万润股份002643核心经营数据 |
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当前股价：10.82，市值：101
亿，动态市盈率PE：44.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：150.13%。 其中，历史营业增长率：14.73%，净利增长率：14.58%； 未来三年预估净利增长率：27.21% （25E:75.76%, 26E:20.79%, 27E:-3.03%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 93010.62 | 93013.02 | 93033.52 | 90913.32 | 90913.32 | 90913.32 | 90913.32 | 36365.33 | 33987.13 |
| 净资产(万) | - | 766223.62 | 678461.02 | 602908.31 | 547113.13 | 501372.61 | 460719.82 | 407035.39 | 385767.06 | 259930.63 |
| 总资产(万) | - | 1013472.26 | 925973.34 | 787571.08 | 666688.5 | 590767.73 | 511830.67 | 455203.61 | 429989.72 | 301880.84 |
| 营业收入(万) | - | 430532.01 | 508046.2 | 435852.28 | 291810.59 | 287012.77 | 263166.47 | 245639.12 | 184739.11 | 163104.26 |
| 营业收入增长率(%) | - | -15.26 | 16.56 | 49.36 | 1.67 | 9.06 | 7.14 | 32.97 | 13.26 | 52.61 |
| 营业成本(万) | - | 247590.01 | 306126.93 | 276823.09 | 160844.85 | 161882.87 | 156315 | 148321.76 | 109319.23 | 107207.68 |
| 营业成本增长率(%) | - | -19.12 | 10.59 | 72.11 | -0.64 | 3.56 | 5.39 | 35.68 | 1.97 | 39.59 |
| 毛利率(%) | - | 42.49 | 39.74 | 36.49 | 44.88 | 43.6 | 40.6 | 39.62 | 40.83 | 34.27 |
| 三项费用(万) | - | 49546.57 | 58482.42 | 47697.94 | 39939.61 | 36545.13 | 36547.62 | 50309.75 | 37629.93 | 28949.82 |
| 费用增长率(%) | - | -15.28 | 22.61 | 19.43 | 9.29 | -0.01 | -27.35 | 33.7 | 29.98 | 57.21 |
| 费用率(%) | - | 27.08 | 28.96 | 29.99 | 30.5 | 29.21 | 34.2 | 51.7 | 49.89 | 51.79 |
| 净利润(万) | - | 88167.01 | 82413.87 | 69006.24 | 55119.33 | 53382.83 | 45148.87 | 38532.12 | 31869.6 | 25792.06 |
| 净利润增长率(%) | - | 6.98 | 19.43 | 25.19 | 3.25 | 18.24 | 17.17 | 20.91 | 23.56 | 166.28 |
| 经营现金流(万) | - | 108365.82 | 98299.97 | 104473.13 | 55865.71 | 75716.23 | 43070.2 | 61228.04 | 15265.45 | 36659.96 |
| 现金流增长率(%) | - | 10.24 | -5.91 | 87.01 | -26.22 | 75.8 | -29.66 | 301.09 | -58.36 | 155.69 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.23 | 1.19 | 1.51 | 1.01 | 1.42 | 0.95 | 1.59 | 0.48 | 1.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.21 | 12.86 | 12 | 10.51 | 11.1 | 10.41 | 9.72 | 9.87 | 12.92 |
| 生产资本回报率(%) | - | 19.43 | 21.73 | 21.79 | 21 | 23.72 | 25.36 | 26.32 | 23.94 | 26.81 |
| 资本支出(万) | - | 139555.95 | 129498.96 | 73152.14 | 65913.44 | 85291.63 | 54667.52 | 38348.26 | 44428.55 | 35657.86 |
| 折旧和摊销(万) | - | 44246 | 40420 | 2995 | 23881 | 23653 | 21927 | 18656 | 16025 | 10305 |
| 归属股东权益(万) | - | 699241.95 | 628665.45 | 561371.09 | 516324.07 | 481862.99 | 443477.5 | 406225.92 | 384961.86 | 259129.77 |
| 股东权益增长率(%) | - | 11.23 | 11.99 | 8.72 | 7.15 | 8.66 | 9.17 | 5.52 | 48.56 | 88.36 |
| 自由现金流(万) | - | -19009 | -16947 | -7491 | 8439 | -10968 | 11707 | 18836 | 3462 | 432 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 701.39 | -133.31 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.52 | 6.76 | 6.03 | 5.68 | 5.3 | 4.88 | 4.47 | 10.59 | 7.62 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.82 | 0.78 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.88 | 0.76 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | BAABA | BAABA | ABABA | AAABA | ABBBA | BBABA | ABBBA | BBABA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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