凯文教育002659现金流量表 |
3936 ℃ |
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当前股价：4.68，市值：28
亿，动态市盈率PE：-84.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-123.35%。 其中，历史营业增长率：-0.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:104.70%, 27E:40.71%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 28418.77 | 22254.78 | 29736.67 | 45201.09 | 35080.8 | 37628.71 | 33816.38 | 75540.68 | 48506.89 | 79722.95 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 0.01 | 106.49 | 214.7 | - | 93.02 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 325.15 | 671.47 | 4495.4 | 2479.71 | 3160.06 | 3653.24 | 1905.27 | 55.87 | 191.93 | 4893.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28743.92 | 22926.25 | 34232.09 | 47787.29 | 38455.56 | 41281.95 | 35814.67 | 75596.54 | 48698.82 | 84616.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11316.63 | 7272.61 | 3172.23 | 16547.66 | 9583.4 | 8791.02 | 15039.66 | 79565.49 | 71192.65 | 60047.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6968.09 | 6199.55 | 5926.9 | 14937.63 | 20330.81 | 19634.27 | 13470.14 | 9661.94 | 2959.47 | 3081.97 |
| 支付的各项税费(万) | 3676.8 | 1816.04 | 1298.85 | 1360.53 | 3094.59 | 1855.89 | 3455.85 | 876.97 | 1686.95 | 2153.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1199.76 | 1124.3 | 1532.49 | 2792.61 | 5097.05 | 8795.76 | 3796.13 | 3495.4 | 4345.75 | 1897.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23161.29 | 16412.5 | 11930.47 | 35638.43 | 38105.86 | 39076.94 | 35761.78 | 93599.79 | 80184.82 | 67180.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5582.63 | 6513.75 | 22301.61 | 12148.86 | 349.7 | 2205.01 | 52.88 | -18003.25 | -31486 | 17436.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 203600 | 118651 | 231340 | 453650 | 70800 | 3000 | 1256.13 | 66601.99 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 243.58 | 309.01 | 348.48 | 1328.76 | 267.22 | 31.59 | 83.49 | 322.52 | 383.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.15 | 0.11 | 0.67 | 6350.52 | 40000 | 0.43 | 1.28 | 387.28 | 500.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 16.96 | 60068.36 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1000 | - | 264.58 | 1057.57 | 1534.4 | 1670.4 | 2013.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 203843.58 | 118960.16 | 231688.59 | 455979.42 | 77417.74 | 43296.17 | 2414.57 | 128528.55 | 2440.69 | 2513.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 337.58 | 1313.95 | 2731.07 | 6003.71 | 9024.75 | 14019.22 | 56547.33 | 87096.82 | 82928.2 | 110.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 203600 | 118651 | 227519.3 | 430794.52 | 93800 | 2200 | 800 | 24472.32 | 47601.99 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 206 | 14771.71 | 60 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4552.91 | - | - | - | 24731.42 | 4.22 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 203937.58 | 119964.95 | 230250.37 | 441351.14 | 102824.75 | 16219.22 | 57553.33 | 151072.28 | 130594.41 | 110.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -94 | -1004.79 | 1438.22 | 14628.28 | -25407 | 27076.94 | -55138.76 | -22543.73 | -128153.72 | 2403.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 46100.7 | - | - | - | 172664.76 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 43500 | 5000 | 100950 | 30900 | 43800 | 95531.01 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4345.61 | 5090 | 4944.54 | - | 4377.49 | 100569.94 | 5342.46 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 4345.61 | 5090 | 94545.24 | 5000 | 105327.49 | 131469.94 | 221807.22 | 95531.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | 5000 | 25000 | 16500 | 27194 | 20706 | 9050 | 91398.85 | 60695.9 | 95507.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2875.3 | 3458.8 | 4327.5 | 5337.1 | 8207.61 | 7514.13 | 4376.87 | 3241.42 | 2105.97 | 4531.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2565.68 | 1555.51 | 1456.82 | 45924.14 | 1381.62 | 715.89 | - | - | 1882.92 | 6526.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15440.98 | 10014.32 | 30784.32 | 67761.23 | 36783.23 | 28936.02 | 13426.87 | 94640.27 | 64684.79 | 106565.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15440.98 | -10014.32 | -26438.71 | -62671.23 | 57762 | -23936.02 | 91900.61 | 36829.66 | 157122.42 | -11034.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 16.96 | 19.02 | 92.31 | -23.34 | -82.07 | 70.01 | -8.24 | -71.59 | 83.63 | 13.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9935.39 | -4486.34 | -2606.57 | -35917.43 | 32622.63 | 5415.93 | 36806.49 | -3788.91 | -2433.67 | 8818.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39562.17 | 44048.52 | 46655.09 | 82572.52 | 49949.89 | 44533.96 | 7727.47 | 11516.38 | 13942.05 | 5123.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29626.79 | 39562.17 | 44048.52 | 46655.09 | 82572.52 | 49949.89 | 44533.96 | 7727.47 | 11508.38 | 13942.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3475.86 | -4846.37 | -9649.42 | -12030.35 | -13249.07 | 3653.8 | -9454.32 | 1958.65 | -9981.1 | 251.98 |
| 资产减值准备(万) | 191.5 | 59.62 | -191.21 | 234.21 | -630.69 | 2461.68 | 38.99 | -163.07 | 3128.57 | 439.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5246.34 | 5197.45 | 5117.38 | 4143.32 | 4588.94 | 4675.52 | 4389.85 | 5473.54 | 3572.8 | 3586.51 |
| 无形资产摊销(万) | 128.6 | 217.37 | 542.94 | 1870.06 | 1889.39 | 1981.03 | 2626.03 | 1279.9 | 129.72 | 131.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3252.41 | 3237.87 | 2648.99 | 2921.05 | 2729.67 | 2750.19 | 2813.5 | 1603.66 | 25.14 | 38.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.12 | -0.15 | -0.03 | 4.52 | -24920.62 | - | 28.36 | -264.31 | -311.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3778.81 | 4556.24 | 5044 | 8000.46 | 7690.95 | 5914.57 | 3310.12 | 3448.59 | 897.61 | 2627.54 |
| 投资损失(万) | -243.58 | -309.01 | -340.77 | -1283.44 | -282.74 | -28.73 | -82.31 | -14782.3 | -499.18 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 736.24 | -254.88 | 673.14 | -2102.01 | -4326.15 | 667.26 | -2841.92 | 175.5 | -2738.66 | 267.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 37.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 0.29 | 7.89 | 0.56 | 4.8 | -8.57 | -10.12 | -0.8 | -15059.99 | 27646.65 | 5695.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2465.12 | -38.54 | -22779.4 | -444.44 | -971.96 | 2897.03 | -3931.01 | -7060.58 | -19626.1 | -2768.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2923.63 | -1842.38 | 40563.5 | 10352.43 | 2915.4 | 2163.39 | 3184.74 | 5094.49 | -32846.57 | 5610.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -930.59 | 1867.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5582.63 | 6513.75 | 22301.61 | 12148.86 | 349.7 | 2205.01 | 52.88 | -18003.25 | -31486 | 17436.01 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750 | 5885.71 |
| 现金的期末余额(万) | 29626.79 | 39562.17 | 44048.52 | 46655.09 | 82572.52 | 49949.89 | 44533.96 | 7727.47 | 11508.38 | 13942.05 |
| 现金的期初余额(万) | 39562.17 | 44048.52 | 46655.09 | 82572.52 | 49949.89 | 44533.96 | 7727.47 | 11516.38 | 13942.05 | 5123.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9935.39 | -4486.34 | -2606.57 | -35917.43 | 32622.63 | 5415.93 | 36806.49 | -3788.91 | -2433.67 | 8818.54 |