冀凯股份002691现金流量表 |
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当前股价：7.82，市值：27
亿，动态市盈率PE：-126.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-102.5%。 其中，历史营业增长率：4.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29463.54 | 31710.09 | 27887.59 | 19881.44 | 20366.88 | 29671.61 | 28965.75 | 27787.82 | 15287.68 | 14622.63 |
| 收到的税费返还(万) | 749.09 | 889.33 | 1369.35 | 283.94 | 295.82 | 522.76 | 84.47 | 327.35 | 5.04 | 157.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3853.27 | 6743 | 2881.07 | 2575.73 | 4100.09 | 2402.16 | 4490.2 | 2303.03 | 978.2 | 980.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34065.9 | 39342.42 | 32138.02 | 22741.11 | 24762.79 | 32596.52 | 33540.43 | 30418.2 | 16270.93 | 15760.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11963.01 | 10904.72 | 11994.05 | 9337.24 | 11392.46 | 15631.5 | 13681.42 | 10902.74 | 8907.72 | 3752.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9825.14 | 9145.9 | 8546.08 | 7000.73 | 7398.33 | 8047.13 | 7456.74 | 6026.39 | 5274.7 | 5888.59 |
| 支付的各项税费(万) | 2407.07 | 3273.57 | 3340.1 | 1423.85 | 1907.24 | 4448.67 | 3826.81 | 2980.15 | 3537.34 | 2668.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10659.08 | 7796.53 | 6801.65 | 4904.47 | 2542.57 | 6987.09 | 3524.08 | 5938.94 | 4508.48 | 6052 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34854.31 | 31120.71 | 30681.88 | 22666.29 | 23240.59 | 35114.4 | 28489.05 | 25848.22 | 22228.24 | 18361.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -788.41 | 8221.71 | 1456.14 | 74.82 | 1522.2 | -2517.88 | 5051.38 | 4569.98 | -5957.32 | -2600.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 115000 | - | 1000 | - | - | - | 3700 | 2000 | - | 7000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 140.85 | - | 1.77 | - | - | 8.55 | 12 | 23.49 | - | 41.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.8 | 3.47 | 23.53 | 481.45 | - | 24.74 | - | 5.42 | 3 | 2301.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5599.07 | 12050.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 115141.65 | 3.47 | 1025.3 | 481.45 | - | 33.3 | 3712 | 2028.91 | 5602.07 | 21393.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1287.8 | 1382.14 | 1365.84 | 323.63 | 938.35 | 6564.43 | 6965.1 | 1121.39 | 2221.9 | 14409.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 112000 | 3000 | 1000 | - | - | - | 3700 | 2000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 113287.8 | 4382.14 | 2365.84 | 323.63 | 938.35 | 6564.43 | 10665.1 | 3121.39 | 2221.9 | 14409.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1853.86 | -4378.67 | -1340.55 | 157.82 | -938.35 | -6531.13 | -6953.09 | -1092.48 | 3380.17 | 6983.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1450 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1450 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8000 | 7000 | 13500 | 10500 | 13000 | 7000 | - | 200 | - | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 11.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8000 | 7000 | 14950 | 10700 | 13000 | 7000 | 11.5 | 200 | - | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9000 | 8000 | 14000 | 9000 | 13000 | - | - | 200 | 3000 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 266.66 | 500.54 | 617.92 | 298.86 | 695.2 | 434.03 | 200 | 540.23 | 207.75 | 571.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 0.24 | 0.27 | - | 0.22 | 0.22 | 14.51 | 1.62 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9266.66 | 8500.78 | 14618.19 | 9298.86 | 13695.42 | 434.25 | 214.51 | 741.85 | 3207.75 | 5571.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1266.66 | -1500.78 | 331.81 | 1401.14 | -695.42 | 6565.75 | -203.01 | -541.85 | -3207.75 | -571.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.23 | -1.67 | -1.23 | -2.71 | 5.94 | 2.19 | -20.02 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -204.44 | 2340.59 | 446.18 | 1631.08 | -105.63 | -2481.07 | -2124.74 | 2935.65 | -5784.89 | 3811.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5633.07 | 3292.48 | 2846.3 | 1215.23 | 1320.85 | 3801.92 | 5926.66 | 2991.01 | 8775.9 | 4964.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5428.63 | 5633.07 | 3292.48 | 2846.3 | 1215.23 | 1320.85 | 3801.92 | 5926.66 | 2991.01 | 8775.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -345.18 | -126.81 | 1405.89 | 1782.91 | -1562.48 | 1556.62 | 1506.69 | 927.74 | 835.52 | 2403.77 |
| 资产减值准备(万) | 1509.38 | 1201.39 | 123.18 | 1443.51 | 1644.87 | 1203.47 | 1089.48 | 674.6 | 1061.53 | 1556.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2324.24 | 2117.95 | 1941.04 | 2105.12 | 1725.42 | 1356.11 | 1279.72 | 1274.32 | 1323.21 | 1103.2 |
| 无形资产摊销(万) | 217.86 | 274.9 | 260.55 | 235.85 | 254.02 | 301.19 | 239.01 | 177.91 | 194.97 | 271.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 68.79 | 25.87 | 11.37 | - | 3.04 | 17 | 30.01 | 20.77 | 6.61 | 12.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.52 | -2.14 | -15.1 | -94.22 | -7.98 | -0.34 | -7.04 | -36.16 | -2.06 | -353.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.2 | 4.71 | -2.3 | -7.03 | 15.86 | 0.2 | 11.97 | 2.98 | 0.02 | - |
| 财务费用(万) | 266.71 | 262.54 | 345.92 | 298.86 | -31.49 | 184.56 | - | 2.99 | 47.75 | 230.15 |
| 投资损失(万) | -2718.25 | -725.48 | -1.67 | 42.11 | 188.84 | 45.55 | -12 | -23.49 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -273.9 | -624.77 | -390.72 | -92.17 | -287.15 | -358.37 | -212.22 | 463.59 | -643.08 | -139.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | 46.8 | -2.48 | 23.52 | 104.94 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1989.15 | 5485.76 | -1875.19 | 611.88 | -810.46 | 955.62 | -4790.17 | -216.2 | -2152.81 | -652.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2562.42 | 107.33 | -14621.24 | 4364 | 4347.04 | -8569.35 | 4991.24 | -3439.73 | -4727.69 | -10402.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2541.28 | 168.36 | 13936.23 | -10720.94 | -3957.33 | 1462.93 | 683.44 | 4583.96 | -2104.8 | 3165.81 |
| 其他(万) | 73.57 | 2.39 | 262.46 | - | - | -673.07 | 241.25 | 156.71 | 203.52 | 203.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -788.41 | 8221.71 | 1456.14 | 74.82 | 1522.2 | -2517.88 | 5051.38 | 4569.98 | -5957.32 | -2600.98 |
| 现金的期末余额(万) | 5428.63 | 5633.07 | 3292.48 | 2846.3 | 1215.23 | 1320.85 | 3801.92 | 5926.66 | 2991.01 | 8775.9 |
| 现金的期初余额(万) | 5633.07 | 3292.48 | 2846.3 | 1215.23 | 1320.85 | 3801.92 | 5926.66 | 2991.01 | 8775.9 | 4964.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -204.44 | 2340.59 | 446.18 | 1631.08 | -105.63 | -2481.07 | -2124.74 | 2935.65 | -5784.89 | 3811.04 |