湖南白银002716核心经营数据 |
4384 ℃ |
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当前股价：3.48，市值：98
亿，动态市盈率PE：50.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-130%。 其中，历史营业增长率：16.84%，净利增长率：6.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 282308.86 | 221047.91 | 221047.91 | 221047.91 | 221047.91 | 96047.82 | 96047.82 | 56498.72 | 50329.06 | 50329.06 |
| 净资产(万) | 328985.16 | 164847.66 | 184023.76 | 201072.61 | 196268.67 | -63750.63 | 369747.81 | 378642.68 | 234519.36 | 196644.64 |
| 总资产(万) | 552071.29 | 418679.96 | 411234.18 | 415606.07 | 364884.42 | 1013335.42 | 1171966.25 | 957602.38 | 780013.13 | 618402.56 |
| 营业收入(万) | 831310.46 | 513909.07 | 339372.71 | 198935.93 | 120514.38 | 619919.81 | 1065658.4 | 1130176.61 | 785230.17 | 578875.1 |
| 营业收入增长率(%) | 61.76 | 51.43 | 70.59 | 65.07 | -80.56 | -41.83 | -5.71 | 43.93 | 35.65 | 34.7 |
| 营业成本(万) | 776931.49 | 505097.28 | 338714.36 | 185394.15 | 165806.54 | 689032.39 | 980693.22 | 1051592.68 | 720378.31 | 531966.39 |
| 营业成本增长率(%) | 53.82 | 49.12 | 82.7 | 11.81 | -75.94 | -29.74 | -6.74 | 45.98 | 35.42 | 38.59 |
| 毛利率(%) | 6.54 | 1.71 | 0.19 | 6.81 | -37.58 | -11.15 | 7.97 | 6.95 | 8.26 | 8.1 |
| 三项费用(万) | 28809.84 | 20220.17 | 18845.19 | 19927.09 | 110743.11 | 70090.81 | 50379.29 | 45779.86 | 49376.84 | 41617.01 |
| 费用增长率(%) | 42.48 | 7.3 | -5.43 | -82.01 | 58 | 39.13 | 10.05 | -7.28 | 18.65 | 19.98 |
| 费用率(%) | 52.98 | 229.47 | 2862.49 | 147.15 | -244.51 | -101.42 | 59.29 | 58.26 | 76.14 | 88.72 |
| 净利润(万) | 16976.72 | -16068.76 | -16703.12 | 1493.59 | 22231.7 | -434891.4 | 13258.82 | 25756.35 | 14271.87 | 11778.89 |
| 净利润增长率(%) | -205.65 | -3.8 | -1218.32 | -93.28 | -105.11 | -3380.02 | -48.52 | 80.47 | 21.16 | 0.43 |
| 经营现金流(万) | 69804.34 | -6239.97 | 52127.16 | -54965.08 | -18246.15 | -12172.53 | -5422.74 | 37869.4 | 29.94 | 49614.95 |
| 现金流增长率(%) | -1218.66 | -111.97 | -194.84 | 201.24 | 49.9 | 124.47 | -114.32 | 126384.3 | -99.94 | -308.55 |
| 净利润现金比(-) | 4.11 | 0.39 | -3.12 | -36.8 | -0.82 | 0.03 | -0.41 | 1.47 | - | 4.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.88 | -9.21 | -8.67 | 0.75 | 33.55 | -284.25 | 3.54 | 8.4 | 6.62 | 6.16 |
| 生产资本回报率(%) | 5.84 | -7.64 | -7.22 | 0.72 | 8.06 | -162.85 | 6.43 | 10.93 | 7.73 | 10.54 |
| 资本支出(万) | 7476.19 | 2767.37 | 3056.12 | 3437.18 | 6934.52 | 7213.53 | 26793.97 | 36582.06 | 30547.6 | 23499.53 |
| 折旧和摊销(万) | 18562 | 11297 | 11655 | 12939 | 15591 | 14456 | 14707 | 12126 | 9341 | 6423 |
| 归属股东权益(万) | 328985.16 | 164847.66 | 184023.76 | 201072.61 | 196268.67 | -63750.63 | 369747.81 | 353643.7 | 209971.35 | 196644.64 |
| 股东权益增长率(%) | 99.57 | -10.42 | -8.48 | 2.45 | -407.87 | -117.24 | 4.55 | 68.42 | 6.78 | 5.72 |
| 自由现金流(万) | 28063 | -7539 | -8104 | 10995 | 30888 | -427649 | -243 | 889 | -6755 | -5298 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.52 | 1.57 |
| 每股股东权益(元) | 1.17 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.89 | -0.66 | 3.85 | 6.26 | 4.17 | 3.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | -0.07 | -0.08 | 0.01 | 0.1 | -4.53 | 0.12 | 0.45 | 0.29 | 0.23 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABB | CCBCB | CCCCB | CCCCB | CACAA | CABCB | CBCCA | CBABA | CCBBA | CCABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --- | +-- | --+ | --+ | -+- | --- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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