电光科技002730现金流量表 |
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当前股价：16.65，市值：60
亿，动态市盈率PE：65.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.78%。 其中，历史营业增长率：3.54%，净利增长率：1.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 96056.69 | 74811.48 | 89059.98 | 67413.16 | 60255.42 | 79323.66 | 62428.62 | 56339.3 | 70454.98 | 62674.44 |
| 收到的税费返还(万) | 133.77 | 80.81 | 228.47 | - | 15.26 | 198.5 | 188.25 | 138.17 | 161.55 | 191.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10024.17 | 8409.83 | 7457.74 | 4385.84 | 4141.28 | 5133.19 | 7544.49 | 10624.82 | 5498.03 | 3876.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106214.63 | 83302.12 | 96746.19 | 71799 | 64411.96 | 84655.35 | 70161.36 | 67102.29 | 76114.56 | 66743.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36764.92 | 22812.4 | 35208.03 | 29734.39 | 24413.92 | 26399.81 | 25518.85 | 27031.35 | 41697.4 | 38927.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16511.3 | 15791.48 | 14392.54 | 11191.31 | 12057.1 | 14301.76 | 12421.8 | 10338.84 | 6857.78 | 5312.52 |
| 支付的各项税费(万) | 8700.81 | 9605.43 | 7610.97 | 6569.14 | 6185.9 | 7222.59 | 8591.46 | 6564.13 | 6959.11 | 4142.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25149.57 | 23214.54 | 19082.35 | 12971.75 | 10899.57 | 13946.13 | 19492.14 | 16998.31 | 11985.62 | 8836.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 87126.6 | 71423.85 | 76293.89 | 60466.59 | 53556.49 | 61870.29 | 66024.25 | 60932.63 | 67499.91 | 57219.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19088.03 | 11878.28 | 20452.3 | 11332.41 | 10855.47 | 22785.06 | 4137.11 | 6169.67 | 8614.66 | 9523.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 79.54 | - | 950.66 | 3601 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 56.56 | 432.95 | 627.17 | 9.96 | 14.35 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 21.57 | 15.69 | 4069.6 | 2056.03 | 8.12 | 32.27 | 4045.95 | 360.34 | 2897.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 12085.77 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19000 | 58800 | 57800 | 6155 | 49826.64 | 72737.28 | 115243.45 | 82098.99 | 5827.38 | 3778.94 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19136.1 | 59254.52 | 59393.53 | 13835.56 | 63982.79 | 72745.4 | 115275.72 | 86144.94 | 6187.72 | 6676.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45351.3 | 12573.08 | 10006.48 | 4734.46 | 1224.8 | 2400.83 | 3685.98 | 1299.81 | 1777.64 | 5106.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 498 | 605.16 | 330 | 945.87 | 2401.28 | 872 | 4656 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 12328.68 | - | 3276.73 | - | - | 194.29 | 1101.94 | 11885.74 | 4226.33 | 2871.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11500 | 49900 | 74200 | 7104.48 | 49846 | 72660.31 | 113960 | 81820 | 6750 | 3600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69179.98 | 62473.08 | 87981.21 | 12444.1 | 51400.8 | 76201.3 | 121149.19 | 95877.55 | 17409.97 | 11578.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50043.88 | -3218.57 | -28587.68 | 1391.47 | 12581.99 | -3455.9 | -5873.47 | -9732.6 | -11222.25 | -4901.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1750 | - | 37003.29 | - | 21.5 | 637.35 | 197.4 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1750 | - | - | - | 21.5 | 637.35 | 197.4 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 82712.33 | 66118.84 | 31800 | 10850 | 29800 | 41700 | 65200 | 50850 | 36400 | 61050 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 735 | 290 | - | - | 200 | - | - | - | 944 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84462.33 | 66853.84 | 69093.29 | 10850 | 29821.5 | 42537.35 | 65397.4 | 50850 | 36400 | 61994 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62900.64 | 57879.62 | 23551.25 | 17650 | 48600 | 63000 | 54300 | 43950 | 37050 | 72168.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5614.44 | 4560.64 | 4542.15 | 2957.43 | 3922.69 | 3730.5 | 3524.17 | 2349.37 | 2626.85 | 3389.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 73.5 | 73.5 | - | - | - | 490 | 490 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3530.04 | 851 | 2922.04 | 274.46 | 1910 | 206 | - | - | - | 1244 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72045.12 | 63291.25 | 31015.44 | 20881.88 | 54432.69 | 66936.5 | 57824.17 | 46299.37 | 39676.85 | 76802.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12417.21 | 3562.59 | 38077.85 | -10031.88 | -24611.19 | -24399.15 | 7573.23 | 4550.63 | -3276.85 | -14808.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18538.64 | 12222.3 | 29942.47 | 2691.99 | -1173.73 | -5069.99 | 5836.87 | 987.69 | -5884.43 | -10186.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54258.56 | 42036.27 | 12093.8 | 9401.81 | 10575.54 | 15645.53 | 9808.66 | 8820.97 | 14705.4 | 24891.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35719.92 | 54258.56 | 42036.27 | 12093.8 | 9401.81 | 10575.54 | 15645.53 | 9808.66 | 8820.97 | 14705.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9827.44 | 12486.08 | 8415.27 | 8516.88 | 5543.97 | 5002.83 | 6270.8 | 6160.17 | 4520.36 | 5624.75 |
| 资产减值准备(万) | 2460.67 | 4433.62 | 2498.38 | 1717.97 | 2873.74 | 6067.74 | 3293.44 | 2550.66 | 853.7 | 667.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4127.8 | 2550.91 | 2581.44 | 2014.86 | 2041.15 | 2180.6 | 2252.69 | 2951.11 | 3466.53 | 3135.54 |
| 无形资产摊销(万) | 375.02 | 319.4 | 312.52 | 171.33 | 238.36 | 317.04 | 295.79 | 334.4 | 242.64 | 187.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 381.22 | 528.28 | 290.49 | 365.04 | 587.06 | 847.88 | 491.85 | 325.43 | 187.77 | 124.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.61 | 21.17 | 6.7 | -2438.42 | -73.07 | -3.46 | 92.75 | 487.59 | 43.89 | -2198.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.17 | 6.01 | 58.53 | 342.6 | 4.83 | 35.61 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.42 | -41.69 | -160.15 | 254.65 | - | -1000 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 761.81 | 788.84 | 638.34 | 367.45 | 671.93 | 1601.08 | 1925.96 | 1547.93 | 1161.6 | 1427.33 |
| 投资损失(万) | -63.55 | -293.22 | -602.2 | 930.24 | 478.55 | -75.04 | -83.45 | -128.99 | -27.38 | -23.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | -127.86 | -441.34 | -99.94 | -18.48 | -316.42 | -220.32 | -302.74 | -127.71 | -100.82 | -90.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.17 | - | - | -150 | - | 150 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 424.9 | -1051.1 | -7299.31 | -2954.06 | 1210.17 | 1747.35 | -1529.32 | -2132.91 | -199.84 | 1564.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 217.36 | -15124.3 | -10027.44 | -8031.5 | 1170.83 | 1575.64 | -8740.97 | -9608.88 | -2400.62 | 2404.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 705.74 | 7594.81 | 23738.88 | 10243.87 | -2271.33 | 4558.13 | 170.31 | 3810.88 | 866.83 | -3299.39 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -1304.31 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19088.03 | 11878.28 | 20452.3 | 11332.41 | 10855.47 | 22785.06 | 4137.11 | 6169.67 | 8614.66 | 9523.32 |
| 现金的期末余额(万) | 35719.92 | 54258.56 | 42036.27 | 12093.8 | 9401.81 | 10575.54 | 15645.53 | 9808.66 | 8820.97 | 14705.4 |
| 现金的期初余额(万) | 54258.56 | 42036.27 | 12093.8 | 9401.81 | 10575.54 | 15645.53 | 9808.66 | 8820.97 | 14705.4 | 24891.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18538.64 | 12222.3 | 29942.47 | 2691.99 | -1173.73 | -5069.99 | 5836.87 | 987.69 | -5884.43 | -10186.58 |