富煌钢构002743核心经营数据 |
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当前股价：7.02，市值：31
亿，动态市盈率PE：58.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25%。 其中，历史营业增长率：13.91%，净利增长率：3.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43526.85 | 43526.85 | 43526.85 | 43526.85 | 43526.85 | 33632.59 | 33721.09 | 33721.09 | 33196.09 | 12134 |
| 净资产(万) | 327088.17 | 325032.21 | 317551.67 | 310314.57 | 295171.25 | 220978.95 | 213556.91 | 202224.8 | 193184.66 | 76347.45 |
| 总资产(万) | 1020130.37 | 1051814.98 | 1105794.7 | 1008318.17 | 904527.34 | 767899.42 | 708102.93 | 598551.51 | 541727.05 | 345702.24 |
| 营业收入(万) | 393716.29 | 463525.05 | 475779.68 | 573748.59 | 407441.6 | 373984.01 | 353167.18 | 281292.8 | 238150.22 | 149474.73 |
| 营业收入增长率(%) | -15.06 | -2.58 | -17.08 | 40.82 | 8.95 | 5.89 | 25.55 | 18.12 | 59.32 | -18.53 |
| 营业成本(万) | 330470.43 | 391995.75 | 403284.67 | 494560.03 | 345911.08 | 311825.32 | 299706.68 | 242970.03 | 207422.08 | 124256.11 |
| 营业成本增长率(%) | -15.7 | -2.8 | -18.46 | 42.97 | 10.93 | 4.04 | 23.35 | 17.14 | 66.93 | -21.14 |
| 毛利率(%) | 16.06 | 15.43 | 15.24 | 13.8 | 15.1 | 16.62 | 15.14 | 13.62 | 12.9 | 16.87 |
| 三项费用(万) | 39298.13 | 38845.2 | 33962.09 | 30130.83 | 27679.09 | 27179.98 | 25524.27 | 25302.26 | 18426.03 | 16678.85 |
| 费用增长率(%) | 1.17 | 14.38 | 12.72 | 8.86 | 1.84 | 6.49 | 0.88 | 37.32 | 10.48 | -6.28 |
| 费用率(%) | 62.14 | 54.31 | 46.85 | 38.05 | 44.98 | 43.73 | 47.74 | 66.02 | 59.96 | 66.14 |
| 净利润(万) | 5148.13 | 9671.09 | 10486.25 | 16707.6 | 13446.94 | 9091.03 | 9011.79 | 7173.37 | 5097.62 | 3152.58 |
| 净利润增长率(%) | -46.77 | -7.77 | -37.24 | 24.25 | 47.91 | 0.88 | 25.63 | 40.72 | 61.7 | -20.8 |
| 经营现金流(万) | 6330.76 | 2009.23 | -67674.86 | -63161.17 | 21349.74 | 39990.01 | 32857.29 | -65853.14 | -54639.46 | 11188.94 |
| 现金流增长率(%) | 215.08 | -102.97 | 7.15 | -395.84 | -46.61 | 21.71 | -149.89 | 20.52 | -588.33 | -226.06 |
| 净利润现金比(-) | 1.23 | 0.21 | -6.45 | -3.78 | 1.59 | 4.4 | 3.65 | -9.18 | -10.72 | 3.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.58 | 3.01 | 3.34 | 5.52 | 5.21 | 4.18 | 4.33 | 3.63 | 3.78 | 4.82 |
| 生产资本回报率(%) | 4.27 | 6.53 | 6.34 | 10.56 | 8.65 | 5.84 | 6.04 | 5.99 | 5.98 | 5.95 |
| 资本支出(万) | 3272.46 | 3859.17 | 2079.02 | 10498.93 | 8012 | 15013.46 | 37221.12 | 38889.02 | 31196.32 | 5147.18 |
| 折旧和摊销(万) | 10950 | 8607 | 8478 | 8486 | 8953 | 8926 | 6872 | 5152 | 4615 | 4327 |
| 归属股东权益(万) | 321711.63 | 319512.05 | 311885.95 | 305216.81 | 291372.74 | 217111.18 | 205835.14 | 198434.27 | 192041.11 | 75205.79 |
| 股东权益增长率(%) | 0.69 | 2.45 | 2.19 | 4.75 | 34.2 | 5.48 | 3.73 | 3.33 | 155.35 | 41.04 |
| 自由现金流(万) | 12815 | 14353 | 16326 | 14599 | 14231 | 2941 | -22104 | -26714 | -21543 | 2262 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1052.39 | -67.66 |
| 每股股东权益(元) | 7.39 | 7.34 | 7.17 | 7.01 | 6.69 | 6.46 | 6.1 | 5.88 | 5.79 | 6.2 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.25 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBBCA | CBCCA | CBCCA | CBACA | CBACB | CBACA | CBCCB | CBCCB | CBACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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