仙坛股份002746现金流量表 |
4779 ℃ |
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当前股价：5.95，市值：51
亿，动态市盈率PE：20.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.71%。 其中，历史营业增长率：10.13%，净利增长率：6.97%； 未来三年预估净利增长率：15.4% （25E:31.36%, 26E:14.97%, 27E:1.76%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 564846.41 | 615846.04 | 551325.14 | 361149.86 | 349791.28 | 382027.8 | 280024.93 | 240645.29 | 234969.78 | 199888.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 2.09 | - | - | 206.86 | 29.71 | 3.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14166.44 | 12437.68 | 10793.79 | 3430.52 | 7286.64 | 4059.35 | 7573.22 | 3008.76 | 1701.68 | 1738.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 579012.86 | 628283.72 | 562118.93 | 364580.38 | 357080.01 | 386087.15 | 287598.16 | 243860.91 | 236701.17 | 201630.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 469221.76 | 511927.28 | 472216.54 | 329168.14 | 264753.42 | 236361.19 | 203932.17 | 193290.47 | 169444.62 | 164262.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58832.58 | 56862.52 | 49634.98 | 39172.67 | 31862.45 | 28362.83 | 24553.75 | 22635.55 | 19814.18 | 18117.78 |
| 支付的各项税费(万) | 1412.41 | 1405.99 | 2069.5 | 968.54 | 816.21 | 820.34 | 868.42 | 885.65 | 1311.81 | 790.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34026.28 | 25120.19 | 3217.02 | 4074.95 | 4391.96 | 3387.16 | 3301.04 | 3039.55 | 3119.05 | 3047.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 563493.03 | 595315.97 | 527138.04 | 373384.3 | 301824.04 | 268931.52 | 232655.39 | 219851.23 | 193689.66 | 186217.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15519.83 | 32967.75 | 34980.89 | -8803.92 | 55255.96 | 117155.63 | 54942.77 | 24009.67 | 43011.51 | 15412.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 390442.12 | 338498.29 | 398094.72 | 911192.06 | 435733.31 | 473914.22 | 708424.61 | 319091.92 | 150 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4982.39 | 6948.15 | 11383.73 | 8347.33 | 9185.12 | 5755.17 | 3887.06 | 2587.47 | 420.72 | 495.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 252.2 | 341.02 | 2609.51 | 39.15 | 10.57 | 325.03 | 3262.32 | 6050.5 | 938.54 | 21.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 725870 | 136702.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 395676.71 | 345787.47 | 412087.97 | 919578.54 | 444929 | 479994.42 | 715573.99 | 327989.89 | 727379.26 | 137218.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58606.41 | 45736.43 | 37221.53 | 47429.39 | 47294.72 | 36187.09 | 17325.89 | 20855.44 | 29092.23 | 12335.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 309020.74 | 224950.43 | 374416.08 | 929798.1 | 462209.91 | 528832.79 | 761806.61 | 346120.38 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 8.89 | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 783500 | 137384.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 367636.03 | 270686.87 | 411637.61 | 977227.49 | 515504.64 | 565019.88 | 779132.5 | 366975.83 | 812592.23 | 149719.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 28040.67 | 75100.6 | 450.36 | -57648.94 | -70575.64 | -85025.45 | -63558.5 | -38985.94 | -85212.96 | -12500.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 120 | 103162.38 | 5110 | 1830 | - | 82728.75 | 17305 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5110 | 1830 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 170900 | 93800 | 52550 | 41879.2 | 52800 | 40675 | 9500 | 2000 | 8000 | 17000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | 661 | 357.8 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 170900 | 94800 | 52550 | 41999.2 | 155962.38 | 46446 | 11687.8 | 2000 | 90728.75 | 34305 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 90430 | 47170 | 42000 | 23000 | 64500 | 15475 | 2000 | 1200 | 15800 | 41500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15223.02 | 9392.95 | 9980.59 | 18387.08 | 19720.76 | 16407.52 | 7478.72 | 3845.79 | 1872.51 | 924.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 51219.94 | 49071.47 | 3958.15 | 1391.76 | 830 | - | - | 357.8 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 156872.96 | 105634.42 | 55938.73 | 42778.84 | 85050.76 | 31882.52 | 9478.72 | 5403.59 | 17672.51 | 42424.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14027.04 | -10834.42 | -3388.73 | -779.64 | 70911.62 | 14563.48 | 2209.09 | -3403.59 | 73056.24 | -8119.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.94 | - | - | 0.06 | 0.65 | -1.23 | -3.18 | 0.87 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 57587.54 | 97232.98 | 32042.52 | -67232.5 | 55592 | 46694.3 | -6407.87 | -18383.04 | 30855.66 | -5206.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 179797.98 | 82564.99 | 50522.47 | 117754.97 | 62162.97 | 15468.67 | 21876.54 | 40259.59 | 9403.92 | 14610.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 237385.52 | 179797.98 | 82564.99 | 50522.47 | 117754.97 | 62162.97 | 15468.67 | 21876.54 | 40259.59 | 9403.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24506.99 | 24678.94 | 12278.36 | 8746.51 | 35758.14 | 106275.98 | 42224.16 | 10190.44 | 24519.65 | 2255.33 |
| 资产减值准备(万) | 800.72 | 1222.5 | 1011.71 | 745.61 | 285.44 | 139.27 | 191.69 | 596.98 | 412.67 | 325.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32909.76 | 28331.8 | 25444.62 | 22063.19 | 19838.28 | 19340.59 | 16338.1 | 15441.32 | 12586.23 | 11487.93 |
| 无形资产摊销(万) | 337.23 | 319.87 | 305.01 | 293.19 | 226.37 | 181.71 | 177.35 | 189.08 | 173.49 | 142.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 151.82 | 19.02 | 1.3 | 1.95 | 106.39 | 92.8 | 84.74 | 87.87 | 469.83 | 102.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.3 | 7.66 | -2373.73 | 1.97 | 1.11 | 88.64 | -4.83 | 8.64 | 506.1 | 201.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 771.48 | 289.15 | 2990.33 | 436.16 | 286.45 | 199.32 | 864.11 | 143.89 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -551.26 | 1088 | 3839.01 | -2954.04 | -558.34 | -1597.21 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1474.28 | -3061.95 | 1492.14 | 825.07 | 1151.36 | 978.89 | 216.31 | 53.23 | 266.86 | 885.07 |
| 投资损失(万) | -5946.91 | -8578.59 | -10276.28 | -9606.56 | -9155.5 | -5755.17 | -3887.06 | -2587.47 | -420.72 | -495.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1031.87 | -3131.26 | -1657.79 | -1555.64 | - | - | 0.28 | 25.45 | -25.73 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -115.83 | -128.24 | -945.5 | 1213.2 | -399.3 | 385.79 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12585.75 | 3871 | -23966.04 | -21270.43 | -790 | -174.03 | -8282.07 | -1794.8 | 563.78 | 3448.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -519 | -5678.88 | 11838.01 | -11392.76 | 2859.29 | -2247.37 | -724.88 | -1428.05 | -629.72 | 2252.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24149.27 | -6596.41 | 14999.75 | 3648.64 | 5646.28 | -753.57 | 7744.89 | 3083.09 | 4589.08 | -5192.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15519.83 | 32967.75 | 34980.89 | -8803.92 | 55255.96 | 117155.63 | 54942.77 | 24009.67 | 43011.51 | 15412.97 |
| 现金的期末余额(万) | 237385.52 | 179797.98 | 82564.99 | 50522.47 | 117754.97 | 62162.97 | 15468.67 | 21876.54 | 40259.59 | 9403.92 |
| 现金的期初余额(万) | 179797.98 | 82564.99 | 50522.47 | 117754.97 | 62162.97 | 15468.67 | 21876.54 | 40259.59 | 9403.92 | 14610.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 57587.54 | 97232.98 | 32042.52 | -67232.5 | 55592 | 46694.3 | -6407.87 | -18383.04 | 30855.66 | -5206.58 |