天际股份002759现金流量表 |
5271 ℃ |
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当前股价：9.66，市值：48
亿，动态市盈率PE：-3.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.25%。 其中，历史营业增长率：16.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 181383.43 | 231837.64 | 275378.76 | 147122.42 | 54834.83 | 64206.19 | 90324.75 | 71605.88 | 39697.55 | 33988.06 |
| 收到的税费返还(万) | 1594.68 | 8046.66 | 45.62 | 39.44 | 343.73 | 439.82 | 1.9 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4629.69 | 2888.38 | 7007.99 | 5927.82 | 1331.61 | 1770.16 | 2730.28 | 1566.54 | 411.32 | 212.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 187607.81 | 242772.68 | 282432.37 | 153089.68 | 56510.17 | 66416.17 | 93056.93 | 73172.43 | 40108.86 | 34200.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 171704.79 | 191331.92 | 117530.38 | 34087.06 | 35158.72 | 49349.07 | 58964.11 | 51687.72 | 22526.92 | 28410.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22920.34 | 22570.53 | 26461.68 | 14783.84 | 7527.61 | 7286.89 | 7241.5 | 6379.73 | 3353.46 | 2942.24 |
| 支付的各项税费(万) | 4259.18 | 9830.27 | 32491.38 | 25031.6 | 3478.31 | 3612.04 | 5461.81 | 7766.06 | 2843.65 | 3213.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9617.31 | 7118.47 | 14010.34 | 10652.67 | 6471.82 | 7563.57 | 11258.88 | 7527.92 | 5001.67 | 3549.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 208501.61 | 230851.2 | 190493.79 | 84555.18 | 52636.46 | 67811.57 | 82926.29 | 73361.44 | 33725.69 | 38114.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20893.8 | 11921.48 | 91938.59 | 68534.51 | 3873.71 | -1395.4 | 10130.64 | -189.01 | 6383.17 | -3914.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37517.68 | 4820 | 6405 | 5120 | 120 | 120 | 240 | - | 4000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 350.27 | 2.39 | 191.23 | 461.45 | 0.89 | 24.83 | 1.61 | 1.19 | 30.56 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 110.52 | 224.33 | 45.23 | 56.72 | 0.01 | 0.53 | 1 | 8.52 | 0.49 | 37.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 389.39 | 1054.95 | - | 8993 | - | 300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38367.86 | 6101.68 | 6641.46 | 14631.16 | 120.9 | 445.36 | 242.61 | 9.71 | 4031.05 | 37.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 64921.27 | 25727.19 | 43887.33 | 17705.95 | 3671.56 | 4409.73 | 10477.86 | 13474.07 | 2202.02 | 16745.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 37519.9 | 7980 | 6720 | 180 | 270 | 270 | 12320 | 1250 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 9200 | 20735.97 | - | - | - | - | - | - | 37525.92 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4219.82 | - | 3000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 111641.17 | 54443.16 | 54827.15 | 17885.95 | 6941.56 | 4679.73 | 22797.86 | 14724.07 | 39727.93 | 16745.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -73273.31 | -48341.48 | -48185.69 | -3254.78 | -6820.66 | -4234.36 | -22555.25 | -14714.36 | -35696.89 | -16707.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9000 | 102900 | 17690.2 | - | - | - | - | - | 41460 | 25198 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 9000 | 15000 | 8787.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57593.33 | 63120.81 | 33528.5 | 18000 | 52580 | 37383 | 35440.05 | 12381 | 610 | 9000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26677.31 | 9216.71 | 1523.15 | 212.07 | 44.52 | 3354.95 | 17.54 | 311.47 | 32.33 | 19.48 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 93270.63 | 175237.52 | 52741.85 | 18212.07 | 52624.52 | 40737.95 | 35457.6 | 12692.47 | 42102.33 | 34217.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38911.43 | 27317 | 26501 | 41180 | 49661.5 | 34821.5 | 12215 | 2239.81 | 6000 | 16381.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7665.68 | 12955.55 | 15818.1 | 1220.43 | 3337.08 | 1696.93 | 3320.8 | 1774.58 | 1333.99 | 1496.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11841.46 | 6736.82 | 61852.95 | 9968.78 | 92.9 | - | 916.84 | 897.35 | 223.13 | 569.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 58418.57 | 47009.37 | 104172.05 | 52369.2 | 53091.48 | 36518.43 | 16452.64 | 4911.74 | 7557.12 | 18446.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 34852.07 | 128228.15 | -51430.2 | -34157.14 | -466.96 | 4219.52 | 19004.96 | 7780.73 | 34545.21 | 15770.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 154 | 25.15 | -2.63 | 14.39 | -17.05 | -4.38 | 0.03 | -32.42 | 15.86 | 8.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -59161.04 | 91833.3 | -7679.94 | 31136.98 | -3430.96 | -1414.62 | 6580.38 | -7155.07 | 5247.35 | -4843.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121601.98 | 29768.68 | 37448.62 | 6311.64 | 9742.61 | 11157.23 | 4576.85 | 11731.92 | 6484.57 | 11327.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62440.94 | 121601.98 | 29768.68 | 37448.62 | 6311.64 | 9742.61 | 11157.23 | 4576.85 | 11731.92 | 6484.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -144175.51 | 3697.92 | 50261.93 | 74461.02 | -1077.99 | 3246.55 | 8380.13 | 2218.26 | 7700.9 | 5957.38 |
| 资产减值准备(万) | 110329.08 | -860.51 | 9848.73 | 1745.1 | 1660.17 | 35408.64 | 38935.9 | 15376.34 | 38.28 | 15.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14565.01 | 11361.15 | 8000.64 | 5426.32 | 5352.9 | 4951.5 | 4670.14 | 3191.47 | 1900.92 | 808.32 |
| 无形资产摊销(万) | 1372.51 | 1000.31 | 700.82 | 515.77 | 572.89 | 522.77 | 568.26 | 573.84 | 262.7 | 155 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.13 | 464.46 | 159.89 | 167.11 | 0.14 | - | - | 19.08 | 1.79 | 63.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 854.08 | 4.75 | 7.51 | 299.56 | 1.87 | 14.36 | 41.05 | 22.79 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -865.14 | - | - | - | - | -34969.16 | -39721.77 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2382.79 | 1160.06 | 684.23 | 1152.36 | 1738.33 | 1825.09 | 984.79 | 467.06 | 133.49 | 135.01 |
| 投资损失(万) | -84.47 | 410.76 | 795.47 | -442.69 | 2.08 | 9.92 | -6.48 | 1.55 | -30.56 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -96.27 | 572.82 | -102.75 | -117.19 | -172.14 | -108.19 | -159.98 | -35.03 | -36.97 | 30.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -86.04 | 1.32 | 5.21 | 1047.58 | 4.68 | 4.03 | 2.98 | 0.88 | 0.07 | - |
| 存货的减少(万) | 2889.07 | 3902.8 | -32656.74 | -9320.71 | 7230.24 | -199.26 | -1620.62 | -7052.09 | 202.09 | -2337 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4054.31 | 16906.4 | -17467.13 | -58964.53 | -8279.48 | -3115.1 | 634.36 | -24876.51 | -5386.08 | -7639.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12073.57 | -27082.15 | 69280.05 | 52564.8 | -3159.96 | -8986.57 | -2578.11 | 9903.35 | 1596.55 | -1103.23 |
| 其他(万) | - | 364.39 | 2420.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20893.8 | 11921.48 | 91938.59 | 68534.51 | 3873.71 | -1395.4 | 10130.64 | -189.01 | 6383.17 | -3914.53 |
| 现金的期末余额(万) | 62440.94 | 121601.98 | 29768.68 | 37448.62 | 6311.64 | 9742.61 | 11157.23 | 4576.85 | 11731.92 | 6484.57 |
| 现金的期初余额(万) | 121601.98 | 29768.68 | 37448.62 | 6311.64 | 9742.61 | 11157.23 | 4576.85 | 11731.92 | 6484.57 | 11327.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -59161.04 | 91833.3 | -7679.94 | 31136.98 | -3430.96 | -1414.62 | 6580.38 | -7155.07 | 5247.35 | -4843.06 |