凤形股份002760现金流量表 |
4085 ℃ |
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当前股价：18.6，市值：20
亿，动态市盈率PE：-33.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-152.02%。 其中，历史营业增长率：-0.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63001.43 | 75768.81 | 96112.81 | 103338.13 | 72174.42 | 58213.94 | 59944.46 | 44971.35 | 33348.14 | 43830.82 |
| 收到的税费返还(万) | 402.41 | 901.41 | 1428.66 | 1494.2 | 447.93 | 208.48 | 219.21 | 65.51 | 151.75 | 132.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1529.05 | 1783.39 | 2183.76 | 1070.7 | 1859.37 | 2028.93 | 625.85 | 602.09 | 1993.9 | 415.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64932.89 | 78453.62 | 99725.23 | 105903.03 | 74481.72 | 60451.35 | 60789.52 | 45638.95 | 35493.79 | 44378.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43856.76 | 55604.16 | 71875.5 | 71478.16 | 46356.27 | 37014.48 | 39032.82 | 34355.83 | 24738.85 | 31694.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10764.33 | 11238.89 | 10274.78 | 10140.31 | 8817.34 | 7365.98 | 6380.5 | 6557.39 | 5874.94 | 6870.84 |
| 支付的各项税费(万) | 2411.04 | 5143.97 | 3822.26 | 4931.61 | 3550.19 | 3242.63 | 2695.23 | 3390.25 | 5144.01 | 4222.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3417.04 | 5366.95 | 4108.2 | 4326.79 | 3674.11 | 3501.99 | 2231.81 | 1803.75 | 1756.28 | 1955.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 60449.17 | 77353.97 | 90080.74 | 90876.88 | 62397.91 | 51125.09 | 50340.36 | 46107.22 | 37514.08 | 44743.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4483.73 | 1099.65 | 9644.49 | 15026.15 | 12083.81 | 9326.26 | 10449.16 | -468.27 | -2020.29 | -364.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38000.67 | 602.44 | 121.06 | 54.75 | 8400 | 16481.72 | 28894.3 | 15350 | 11400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 400.99 | 140 | 80 | - | 102.99 | 222.44 | 469.11 | 601.75 | 582.23 | 158.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.73 | 21.92 | 130.62 | 24.52 | 17.36 | 122.58 | - | - | - | 24.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 58.11 | 56.23 | 11983.02 | 5079.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38427.39 | 764.36 | 331.68 | 79.27 | 8520.36 | 16826.74 | 29421.51 | 16007.99 | 23965.25 | 5262.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2154.69 | 2908.56 | 3699.04 | 3605.1 | 5126.54 | 2057.85 | 823.44 | 2445.3 | 3961.9 | 7986.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 30000 | 8000 | - | - | 8400 | 8451 | 28870 | 15697.82 | 13896.13 | 6000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 21724 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1178.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32154.69 | 10908.56 | 3699.04 | 3605.1 | 13526.54 | 32232.84 | 29693.44 | 18143.12 | 18858.02 | 15164.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6272.69 | -10144.19 | -3367.35 | -3525.83 | -5006.19 | -15406.11 | -271.92 | -2135.13 | 5107.23 | -9902.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 35188.77 | - | - | - | - | - | 15106.66 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 2210.78 | 21412.62 | 8760.01 | 11000 | 18200 | 1500 | 9000 | 13500 | 20525.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2.23 | 401.13 | - | 83.58 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1002.23 | 2611.91 | 21412.62 | 44032.35 | 11000 | 18200 | 1500 | 9000 | 13500 | 35632.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10672.07 | 9941.33 | 11928.93 | 9403.39 | 10700 | 6200 | 8000 | 9500 | 19600 | 20325.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1658.88 | 3099.03 | 1023.93 | 4219.22 | 644.11 | 422.58 | 197.92 | 738.11 | 1633.84 | 750.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 2450 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2769.19 | 293.98 | 181.23 | 22762.53 | - | - | - | - | 375.47 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15100.13 | 13334.33 | 13134.09 | 36385.13 | 11344.11 | 6622.58 | 8197.92 | 10238.11 | 21609.31 | 21075.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14097.9 | -10722.43 | 8278.53 | 7647.22 | -344.11 | 11577.42 | -6697.92 | -1238.11 | -8109.31 | 14556.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.75 | 37.44 | 37.27 | -35.57 | -1.32 | -4.99 | 15.21 | -23.04 | 20.61 | 9.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3337.74 | -19729.53 | 14592.93 | 19111.98 | 6732.19 | 5492.59 | 3494.52 | -3864.55 | -5001.76 | 4298.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34522.52 | 54252.05 | 39659.11 | 20547.14 | 13814.94 | 8322.36 | 4827.83 | 8692.38 | 13694.14 | 9395.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31184.78 | 34522.52 | 54252.05 | 39659.11 | 20547.14 | 13814.94 | 8322.36 | 4827.83 | 8692.38 | 13694.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6082.95 | -5963.59 | 6253.96 | 10267.51 | 8645.8 | 7389.32 | 3046.2 | -8509.57 | 1022.98 | 2890.88 |
| 资产减值准备(万) | 5489.32 | 8104.92 | 160.42 | -98.63 | -380.38 | -452.23 | -369.27 | 581.67 | 815.44 | 431.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4003.28 | 3881.62 | 3674.16 | 3349.15 | 3195.63 | 2964.5 | 2875.02 | 2860.09 | 2738.65 | 2441.18 |
| 无形资产摊销(万) | 436.58 | 495.96 | 468.15 | 455.66 | 443.7 | 166.89 | 75.48 | 75.48 | 75.48 | 75.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36.19 | 38.98 | 35.88 | 36.75 | 33.19 | 12.76 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 1.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.62 | -1.39 | -24.25 | -18.19 | -11.1 | 76.43 | - | - | 0.05 | 0.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.93 | 79.93 | 159.1 | 33.75 | 355.77 | 138.74 | 584.24 | 111.92 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -81.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 575.02 | 939.08 | 1020.24 | 797.53 | 640.62 | 444.25 | 116.06 | 352.58 | 449.96 | 592.6 |
| 投资损失(万) | -537.4 | -18.91 | -85.56 | -110.13 | -194.2 | -287.33 | -374.65 | 699.45 | -296.78 | -203.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | 204.62 | -537 | -183.38 | -63.14 | -105.17 | -27.85 | -0.12 | 4469.31 | -1625.46 | -2373.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -178.94 | 23.53 | -35 | -58.73 | 23.95 | -13.44 | - | -9.11 | 2.04 | 7.07 |
| 存货的减少(万) | -723.61 | 2975.93 | -1391.3 | -2114.74 | -1245.25 | 1509.21 | -176.37 | 3007.19 | -1556.68 | 997.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2381.97 | 4607.94 | -4942.54 | -1654.01 | -417.33 | 3366.51 | 2703.81 | 681.15 | -3986.92 | -3836.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1243.15 | -13687.31 | 4290.65 | 3990.52 | 1147.11 | -5967.12 | 1964.61 | -4792.59 | 336.79 | -1389.94 |
| 其他(万) | -107.18 | - | 53.08 | - | -48.56 | 5.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4483.73 | 1099.65 | 9644.49 | 15026.15 | 12083.81 | 9326.26 | 10449.16 | -468.27 | -2020.29 | -364.96 |
| 现金的期末余额(万) | 31184.78 | 34522.52 | 54252.05 | 39659.11 | 20547.14 | 13814.94 | 8322.36 | 4827.83 | 8692.38 | 13694.14 |
| 现金的期初余额(万) | 34522.52 | 54252.05 | 39659.11 | 20547.14 | 13814.94 | 8322.36 | 4827.83 | 8692.38 | 13694.14 | 9395.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3337.74 | -19729.53 | 14592.93 | 19111.98 | 6732.19 | 5492.59 | 3494.52 | -3864.55 | -5001.76 | 4298.76 |