先锋电子002767现金流量表 |
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当前股价：16.26，市值：24
亿，动态市盈率PE：97.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.34%。 其中，历史营业增长率：7.74%，净利增长率：-5.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57637.08 | 64693.03 | 51915.77 | 41387.22 | 32245.94 | 28544.82 | 29843.35 | 28515.06 | 34679.98 | 30725.85 |
| 收到的税费返还(万) | 1253.33 | 1479.95 | 904.48 | 791.39 | 585.01 | 650.8 | 949.35 | 1137.11 | 1248.54 | 1270.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1068.11 | 575.19 | 531.96 | 834.6 | 1263.47 | 1156.14 | 686.31 | 845.8 | 662 | 904.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 59958.52 | 66748.17 | 53352.21 | 43013.21 | 34094.41 | 30351.76 | 31479 | 30497.97 | 36590.52 | 32900.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29113.79 | 34093.29 | 34557.77 | 31123.44 | 20690.47 | 17864.23 | 17926 | 17894.01 | 21253.68 | 18750.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13073.3 | 11620.73 | 9860.29 | 8531.76 | 6704.96 | 6443.47 | 6163.52 | 5721.06 | 5060.34 | 4512.97 |
| 支付的各项税费(万) | 4650.96 | 3772.44 | 3769.1 | 1672.78 | 1094.78 | 1453.15 | 2470.3 | 2834.56 | 2952.96 | 3547.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8432.39 | 7230.99 | 7110.61 | 5258.47 | 3870.12 | 4157.34 | 3650.77 | 3376.24 | 3212.22 | 2526.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55270.44 | 56717.45 | 55297.76 | 46586.45 | 32360.34 | 29918.18 | 30210.58 | 29825.87 | 32479.19 | 29337.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4688.07 | 10030.72 | -1945.55 | -3573.24 | 1734.07 | 433.58 | 1268.42 | 672.1 | 4111.33 | 3562.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 32326.65 | 26889.2 | 72195.65 | 70968.93 | 54516.46 | 76842.74 | 74541.87 | 59550 | 56100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 114.74 | 353.13 | 914.25 | 1357.13 | 1296.28 | 1802.27 | 1671.03 | 793.48 | 512.69 | 108.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.03 | 5.92 | 48.23 | 1.25 | 2.85 | 0.24 | 1.52 | 0.85 | 0.88 | 0.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32462.42 | 27248.25 | 73158.13 | 72327.32 | 55815.59 | 78645.24 | 76214.42 | 60344.33 | 56613.58 | 108.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1169.13 | 1436.58 | 2908.9 | 5441.23 | 6430.65 | 5920.86 | 4537.17 | 1375 | 188.27 | 130.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 30907.5 | 22077.3 | 59322.25 | 74437.2 | 54820 | 60864 | 71010 | 71400 | 58150 | 30000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32076.63 | 23513.88 | 62231.15 | 79878.43 | 61250.65 | 66784.86 | 75547.17 | 72775 | 58338.27 | 30130.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 385.79 | 3734.37 | 10926.98 | -7551.11 | -5435.06 | 11860.39 | 667.24 | -12430.67 | -1724.69 | -30021.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 162 | - | 300 | - | - | 250 | - | - | - | 33645 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 162 | - | 300 | - | - | 250 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 798.01 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 196.18 | 1444.82 | 1115.35 | 836.18 | - | - | 1606.58 | 1530.34 | 1435.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 960.01 | 346.18 | 1744.82 | 1115.35 | 836.18 | 250 | - | 1606.58 | 1530.34 | 35080.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 250.89 | 2.12 | 405 | 420 | 525 | 465 | 840 | 1200 | 1000 | 4796.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 392.57 | 839.48 | 224.6 | 168.59 | 292.45 | - | - | 1805.22 | 1526.64 | 3353.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 793.46 | 841.59 | 629.6 | 588.59 | 817.45 | 465 | 840 | 3005.22 | 2526.64 | 8150.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 166.55 | -495.41 | 1115.22 | 526.76 | 18.73 | -215 | -840 | -1398.64 | -996.3 | 26929.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5240.42 | 13269.68 | 10096.65 | -10597.6 | -3682.26 | 12078.97 | 1095.66 | -13157.21 | 1390.33 | 470.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25037.73 | 11768.06 | 1671.4 | 12269 | 15951.26 | 3872.29 | 2776.63 | 15933.84 | 14543.5 | 14072.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30278.15 | 25037.73 | 11768.06 | 1671.4 | 12269 | 15951.26 | 3872.29 | 2776.63 | 15933.84 | 14543.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2568.38 | 939.64 | 3515.25 | 2452.15 | 2015.53 | 2698.69 | 2582.05 | 4590.23 | 4531.43 | 5263.94 |
| 资产减值准备(万) | 1536.05 | 346.34 | 1304.6 | 587.48 | 588.97 | 352.51 | 345.61 | 351.07 | 422.24 | 329.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2366.46 | 1903.11 | 1696.78 | 1361.99 | 299.75 | 278.75 | 268.13 | 261.04 | 242.11 | 237.81 |
| 无形资产摊销(万) | 169.29 | 160.82 | 83.31 | 48.97 | 45.62 | 36.33 | 30.04 | 23.86 | 12.49 | 13.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 113.26 | 78.69 | 43.64 | 35.19 | 25.41 | 8.32 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.33 | -1.27 | -49.83 | - | 0.82 | 0.32 | 6.06 | 6.42 | 5.49 | 0.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.8 | 3.01 | -0.18 | 0.83 | 6.65 | 0.03 | 2.78 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 4500 | - | - | -1354.75 | -413.95 | 7.92 | 207.64 | -215.56 | - |
| 财务费用(万) | 48.67 | 42.44 | 25.25 | 26.21 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 202.56 | -116.66 | -760.57 | -985.93 | -190.95 | -1831.77 | -1338.68 | -1694.59 | -606.11 | 22.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | -157.41 | -641.9 | -140.79 | -75.91 | -85.96 | -51.1 | -50.51 | -25.65 | -62.26 | -49.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.42 | -66.85 | - | -420.3 | 203.21 | 62.09 | -88.39 | 56.05 | 303.35 | - |
| 存货的减少(万) | 1860.94 | 879.7 | -3289.61 | -3849.11 | -1787.86 | -1326.79 | 885.62 | -1359.04 | 273.6 | -438.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7690.46 | -478.02 | -8055.34 | -5853.56 | -5644.29 | -2096.42 | -291.02 | -3496.21 | 452.02 | -3067.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3654.5 | 1926.56 | 3498.89 | 2973.64 | 7611.94 | 2716.56 | -1091.19 | 1751.28 | -1247.47 | 1251.15 |
| 其他(万) | -0.7 | 174.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4688.07 | 10030.72 | -1945.55 | -3573.24 | 1734.07 | 433.58 | 1268.42 | 672.1 | 4111.33 | 3562.36 |
| 现金的期末余额(万) | 30278.15 | 25037.73 | 11768.06 | 1671.4 | 12269 | 15951.26 | 3872.29 | 2776.63 | 15933.84 | 14543.5 |
| 现金的期初余额(万) | 25037.73 | 11768.06 | 1671.4 | 12269 | 15951.26 | 3872.29 | 2776.63 | 15933.84 | 14543.5 | 14072.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5240.42 | 13269.68 | 10096.65 | -10597.6 | -3682.26 | 12078.97 | 1095.66 | -13157.21 | 1390.33 | 470.54 |