银宝山新002786现金流量表 |
3927 ℃ |
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当前股价：8.09，市值：40
亿，动态市盈率PE：15.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.8%。 其中，历史营业增长率：8.54%，净利增长率：11.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 192205.96 | 225386.47 | 247401.14 | 304751.06 | 321658.05 | 322220.29 | 300251.34 | 294733.41 | 226207.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1899.39 | 2745.63 | 4608.36 | 850.26 | 2318.42 | 3548.95 | 2942.64 | 1748.76 | 2933.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2630.01 | 3965.22 | 5903.31 | 12002.42 | 10012.28 | 4752.94 | 4594.51 | 2219.94 | 1399.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 196735.37 | 232097.32 | 257912.81 | 317603.73 | 333988.75 | 330522.19 | 307788.48 | 298702.12 | 230540.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 108749.87 | 141794.15 | 186263.54 | 215355.85 | 201110.24 | 212941.77 | 209568.64 | 196860.63 | 145958.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 56985.32 | 65735.94 | 75807.33 | 83296.22 | 91420.77 | 83863.94 | 75529.1 | 68613.28 | 57520.17 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10780.77 | 9812.98 | 5128.45 | 8037.07 | 8333.32 | 10009.86 | 8933.33 | 13388.49 | 10902.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9561.08 | 9535.14 | 15290.03 | 15130.33 | 20641.44 | 16868.26 | 14341.05 | 10958.46 | 8519.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 186077.05 | 226878.21 | 282489.35 | 321819.47 | 321505.78 | 323683.83 | 308372.12 | 289820.86 | 222900.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 10658.32 | 5219.11 | -24576.55 | -4215.74 | 12482.97 | 6838.36 | -583.64 | 8881.26 | 7639.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2167.47 | 652.8 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2315.04 | - | 54.4 | 70.33 | 6.73 | 32.51 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5464.46 | 275.2 | 1046.04 | 464.09 | 133.6 | 419 | 76.96 | 62.95 | 25.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1318.62 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4543.08 | 4165.3 | - | - | 10.28 | 36.93 | 513.69 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7779.5 | 275.2 | 7810.99 | 6671.15 | 140.33 | 451.5 | 87.24 | 99.88 | 539.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4558.84 | 20825.06 | 32514.08 | 27645.52 | 13963.4 | 24659.56 | 43329.69 | 26648.83 | 16973.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | - | 600 | 1878 | 2114.37 | - | 652.8 | 2000 | 1000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 200 | 63.23 | 4517.21 | 991.25 | - | - | - | - | 23.54 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4958.84 | 20888.29 | 37631.29 | 30514.77 | 16077.77 | 24659.56 | 43982.49 | 28648.83 | 17996.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2820.66 | -20613.09 | -29820.29 | -23843.63 | -15937.44 | -24208.06 | -43895.24 | -28548.95 | -17457.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 27.98 | 113 | 52874.99 | - | - | 724.86 | 3451.26 | - | 30918.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 27.98 | 113 | 329.48 | - | - | 724.86 | 3451.26 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 60602.96 | 64176.89 | 142095.32 | 126401.27 | 160550.08 | 174800.14 | 159475.24 | 77622.07 | 145579.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 217070.4 | 98393.89 | 72518.51 | 100105.16 | 75870.15 | 89431.42 | 70848.89 | 92575.95 | 50910.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 277701.34 | 162683.78 | 267488.82 | 226506.42 | 236420.23 | 264956.43 | 233775.39 | 170198.02 | 227407.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 68444.93 | 87513.81 | 122133.93 | 111097.84 | 147567.8 | 173214.05 | 120810.89 | 59530.17 | 123217.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5824.38 | 8187.48 | 6368.43 | 4079.87 | 5988.95 | 6292.72 | 4248.66 | 3734.99 | 2946.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 240 | 833 | 490 | 57.22 | - | 437.8 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 216825.73 | 71446.44 | 76789.56 | 89716.89 | 77064.08 | 76038.48 | 72621.42 | 88636.29 | 56942.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 291095.04 | 167147.72 | 205291.92 | 204894.6 | 230620.83 | 255545.25 | 197680.96 | 151901.45 | 183106.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -13393.7 | -4463.94 | 62196.91 | 21611.82 | 5799.41 | 9411.17 | 36094.43 | 18296.58 | 44301.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 112.14 | -234.55 | -1133.41 | -133.89 | 168.71 | 261.07 | -538.93 | 357.79 | 344.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 197.41 | -20092.47 | 6666.66 | -6581.43 | 2513.65 | -7697.46 | -8923.38 | -1013.33 | 34828.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 5456.33 | 25548.8 | 18882.14 | 25463.57 | 22949.93 | 30647.39 | 39570.77 | 40584.1 | 5755.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5653.74 | 5456.33 | 25548.8 | 18882.14 | 25463.57 | 22949.93 | 30647.39 | 39570.77 | 40584.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 23280.71 | -27022.99 | -59293.07 | -33358.97 | -27027.96 | 4217.82 | 6558.8 | 10392.54 | 7582.99 |
| 资产减值准备(万) | - | 12785.7 | 597.3 | 6817.3 | 14680.43 | 8420.85 | 703.22 | 2168.96 | 1856.46 | 1709.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11634.79 | 12591.21 | 12943.81 | 13590.24 | 13751.7 | 12634.87 | 9302.11 | 7837.02 | 6999.93 |
| 无形资产摊销(万) | - | 992.2 | 1020.17 | 944.24 | 865.6 | 828.21 | 682.77 | 442.34 | 293.73 | 251.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2467.98 | 1774.53 | 2491.82 | 2711.51 | 2725.79 | 2410.9 | 1632.35 | 1070.98 | 945.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -63900.47 | 61.48 | 1242.27 | -192.87 | 765.94 | 7.13 | -16.15 | 97.19 | 86.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 366.23 | 78.98 | 273.7 | 227.09 | 354.89 | 82.47 | 162.74 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -396.58 | 2035.96 | -899.51 | -1636.05 | -333.52 | -155.75 | 309.82 | 10.79 | -21.76 |
| 财务费用(万) | - | 10320.2 | 9364.95 | 10432.01 | 7906.83 | 7628.47 | 5964.44 | 4521.48 | 2745.71 | 2456.63 |
| 投资损失(万) | - | 232.05 | 623.77 | 261.64 | -2218.9 | -4.99 | -295.61 | -65.98 | -26.99 | -132.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1524.72 | 570.97 | 6937.5 | -2019.07 | -5210.44 | -907.41 | -514.86 | -507.02 | -736.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1138.43 | -602.52 | 132.47 | 311.37 | 50.03 | - | -3.24 | -1.62 | 3.26 |
| 存货的减少(万) | - | 20043.24 | 18196.9 | 1330.16 | 3233.74 | -26755.83 | -16062.77 | -25632.54 | -11536.76 | -8270.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 13876.22 | -10244.3 | 22363.23 | -20861.19 | 17377.11 | -620.58 | -24102.92 | -4236.64 | -28741.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -22647 | -8196.61 | -33961.74 | 12544.51 | 19912.72 | -1823.16 | 24653.46 | 885.87 | 25507.37 |
| 其他(万) | - | -3069.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 10658.32 | 5219.11 | -24576.55 | -4215.74 | 12482.97 | 6838.36 | -583.64 | 8881.26 | 7639.9 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 684.44 | 3111.21 | 7252.15 | 5437.36 |
| 现金的期末余额(万) | - | 5653.74 | 5456.33 | 25548.8 | 18882.14 | 25463.57 | 22949.93 | 30647.39 | 39570.77 | 40584.1 |
| 现金的期初余额(万) | - | 5456.33 | 25548.8 | 18882.14 | 25463.57 | 22949.93 | 30647.39 | 39570.77 | 40584.1 | 5755.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 197.41 | -20092.47 | 6666.66 | -6581.43 | 2513.65 | -7697.46 | -8923.38 | -1013.33 | 34828.39 |