环球印务002799现金流量表 |
4123 ℃ |
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当前股价：7.79，市值：25
亿，动态市盈率PE：-31.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-230.35%。 其中，历史营业增长率：11.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 157302.12 | 267916.87 | 290425.76 | 342973.59 | 202569.79 | 124314.34 | 52084.01 | 47487.54 | 49614.93 | 46514.46 |
| 收到的税费返还(万) | 3759.4 | 0.72 | 86.29 | 52.65 | 31.69 | 16.05 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1782.12 | 2349.22 | 2616.65 | 2478.2 | 1326.12 | 5614.25 | 1404.05 | 545.57 | 663.46 | 94.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 162843.64 | 270266.81 | 293128.7 | 345504.44 | 203927.6 | 129944.64 | 53488.06 | 48033.11 | 50278.38 | 46608.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 128937.75 | 232283.62 | 273380.63 | 308188.41 | 186521.56 | 98153.8 | 31305.94 | 29709.65 | 34067.48 | 28585.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14595.37 | 14510.89 | 14945.17 | 14843.79 | 12205.16 | 8631.03 | 8197.3 | 8230.89 | 7535.1 | 6886.17 |
| 支付的各项税费(万) | 5703.08 | 6145.45 | 4956.16 | 5684.87 | 5432.43 | 5918.84 | 3204.62 | 2904.96 | 2842.44 | 3353.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3280.22 | 3874.13 | 2574.14 | 5026.02 | 4215.56 | 3249.62 | 2224.86 | 1996.41 | 1706.74 | 1472.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 152516.42 | 256814.09 | 295856.1 | 333743.08 | 208374.71 | 115953.3 | 44932.72 | 42841.92 | 46151.76 | 40298.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10327.22 | 13452.72 | -2727.4 | 11761.36 | -4447.11 | 13991.34 | 8555.34 | 5191.2 | 4126.63 | 6309.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4265 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 138 | - | 901.95 | - | 145.67 | 221.03 | 517.62 | 289.87 | 529.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 54.15 | 7.29 | 1.15 | 14.24 | 18.11 | 11.16 | 132.03 | 10.56 | 38.62 | 2.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2147.71 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2201.85 | 145.29 | 1.15 | 1021.19 | 40.11 | 4421.83 | 353.06 | 528.18 | 328.49 | 531.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12610.92 | 30190.58 | 8774.47 | 12696.31 | 2577.74 | 3107.27 | 3735.01 | 3810.4 | 4291.82 | 1328.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 211 | - | 3795 | - | 2500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 823.87 | 920.92 | 1430 | 920 | 10867.32 | 5991.16 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 804.11 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12610.92 | 31014.45 | 9695.4 | 15141.42 | 3497.74 | 17769.6 | 9726.17 | 6310.4 | 4291.82 | 1328.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10409.06 | -30869.16 | -9694.25 | -14120.23 | -3457.63 | -13347.76 | -9373.1 | -5782.22 | -3963.32 | -796.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 73753.26 | - | 300 | - | - | 1212 | 17850 | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 300 | - | - | 1212 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40910.87 | 50012.11 | 51356.86 | 35497.56 | 40789.83 | 30503.65 | 14870.77 | 11144.38 | 11077.89 | 13895.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1916.08 | 964.56 | 7233.78 | 17386.55 | 20000 | - | 5000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42826.95 | 50976.68 | 132343.9 | 52884.11 | 61089.83 | 30503.65 | 19870.77 | 12356.38 | 28927.89 | 14095.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42462.11 | 55286.81 | 38487.32 | 32384.03 | 32704.93 | 15921.7 | 16044.15 | 6963.33 | 22085.29 | 18308.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3037.67 | 6525.3 | 3139.24 | 4372.49 | 3969.78 | 1875.99 | 1460.07 | 2279.16 | 718.57 | 1212.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 720 | 360 | 450 | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1200.68 | 6877.48 | 17181.95 | 15361.84 | 10200 | 5280 | - | 3.23 | 662 | 20 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46700.46 | 68689.59 | 58808.52 | 52118.36 | 46874.71 | 23077.69 | 17504.22 | 9245.71 | 23465.85 | 19540.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3873.51 | -17712.91 | 73535.38 | 765.75 | 14215.12 | 7425.95 | 2366.55 | 3110.67 | 5462.04 | -5445.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3955.35 | -35129.35 | 61113.74 | -1593.11 | 6310.38 | 8069.53 | 1548.79 | 2519.65 | 5625.34 | 67.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53597.42 | 88726.77 | 27613.03 | 29206.14 | 22895.76 | 14826.24 | 13277.45 | 10757.8 | 5132.46 | 5065.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49642.07 | 53597.42 | 88726.77 | 27613.03 | 29206.14 | 22895.76 | 14826.24 | 13277.45 | 10757.8 | 5132.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -440 | -29354.34 | 10726.96 | 12614.98 | 12777.69 | 8501.85 | 3105.1 | 2241.72 | 2679.6 | 3484.13 |
| 资产减值准备(万) | 4082.92 | 38727.41 | 1473.63 | 297.62 | 941.04 | 1224.22 | 230.05 | 108.04 | 50.57 | 81.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3166.18 | 2549.71 | 2514.74 | 2428.05 | 2586.8 | 2323.85 | 2218.37 | 2036.99 | 1870.02 | 1832.85 |
| 无形资产摊销(万) | 347.12 | 479.04 | 418.02 | 370.15 | 317.35 | 306.15 | 122.16 | 102.91 | 90.96 | 77.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 207.73 | 240.47 | 273.47 | 268.83 | 240.55 | 223.81 | 109.9 | 47.79 | 25.18 | 18.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.56 | 6.98 | 0.73 | 8.73 | 84.8 | 23.22 | 64.87 | 111.43 | 19.88 | 1.87 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 37.15 | 86.27 | 6.38 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1263.08 | 1464.07 | 1884.98 | 2459.14 | 1925.14 | 1400.86 | 956.58 | 318.95 | 727.29 | 1200.04 |
| 投资损失(万) | -538.94 | -716.57 | -269.64 | -1484.53 | -638.92 | -631.4 | -577.46 | -523.25 | -456.44 | -510.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4.39 | -105.91 | -299.5 | 26.24 | 87.12 | -70.79 | -68.03 | -6.43 | 41.88 | -36.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -9.43 | 62.24 | 19.75 | - | - | -0.71 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 |
| 存货的减少(万) | 1446.48 | -82.06 | 1882.13 | -1866.7 | -1576.35 | 902.19 | 1144.86 | -1900.51 | -2121.03 | 176.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6320.97 | 36903.49 | -30188.71 | -2469.45 | -4996.29 | -16447.91 | -3182.9 | 624.05 | -728.42 | -157.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5653.51 | -36857.57 | 8632.16 | -1113.8 | -16202.41 | 16235.99 | 4432.39 | 2030.06 | 1927.7 | 144.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10327.22 | 13452.72 | -2727.4 | 11761.36 | -4447.11 | 13991.34 | 8555.34 | 5191.2 | 4126.63 | 6309.81 |
| 现金的期末余额(万) | 49642.07 | 53597.42 | 88726.77 | 27613.03 | 29206.14 | 22895.76 | 14826.24 | 13277.45 | 10757.8 | 5132.46 |
| 现金的期初余额(万) | 53597.42 | 88726.77 | 27613.03 | 29206.14 | 22895.76 | 14826.24 | 13277.45 | 10757.8 | 5132.46 | 5065.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3955.35 | -35129.35 | 61113.74 | -1593.11 | 6310.38 | 8069.53 | 1548.79 | 2519.65 | 5625.34 | 67.4 |