高争民爆002827核心经营数据 |
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当前股价：27.85，市值：77
亿，动态市盈率PE：49.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.84%。 其中，历史营业增长率：19.72%，净利增长率：10.11%； 未来三年预估净利增长率：43.2% （25E:61.00%, 26E:34.82%, 27E:35.29%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 18400 | 18400 | 18400 | 13800 |
| 净资产(万) | 118632.43 | 105918.8 | 99674.79 | 92617.2 | 90216.1 | 88159 | 82167.7 | 82728.25 | 76427.5 | 34352.71 |
| 总资产(万) | 257123.31 | 262754.56 | 211775.52 | 160747.11 | 147207.3 | 122282.79 | 98337.12 | 89629.99 | 92830.01 | 44903.32 |
| 营业收入(万) | 169231.45 | 155262.35 | 113425.69 | 93266.49 | 75565.77 | 36352.05 | 35821.34 | 45038.64 | 42300.81 | 24562.65 |
| 营业收入增长率(%) | 9 | 36.88 | 21.61 | 23.42 | 107.87 | 1.48 | -20.47 | 6.47 | 72.22 | 7.24 |
| 营业成本(万) | 117847.55 | 107049.4 | 81405.99 | 62290.15 | 48713.07 | 21197.14 | 18157.78 | 21468.34 | 20089.91 | 11521.49 |
| 营业成本增长率(%) | 10.09 | 31.5 | 30.69 | 27.87 | 129.81 | 16.74 | -15.42 | 6.86 | 74.37 | 11.56 |
| 毛利率(%) | 30.36 | 31.05 | 28.23 | 33.21 | 35.54 | 41.69 | 49.31 | 52.33 | 52.51 | 53.09 |
| 三项费用(万) | 24900.89 | 26804.53 | 19639.44 | 17494.67 | 17238.01 | 12159.29 | 10851.37 | 11508.06 | 8821.97 | 4881.72 |
| 费用增长率(%) | -7.1 | 36.48 | 12.26 | 1.49 | 41.77 | 12.05 | -5.71 | 30.45 | 80.71 | 7.37 |
| 费用率(%) | 48.46 | 55.6 | 61.34 | 56.48 | 64.19 | 80.23 | 61.43 | 48.82 | 39.72 | 37.43 |
| 净利润(万) | 17372.18 | 12218.08 | 6631.06 | 7436.84 | 6162.37 | 2624.36 | 6203.82 | 10896.3 | 10964.56 | 6646.69 |
| 净利润增长率(%) | 42.18 | 84.26 | -10.83 | 20.68 | 134.81 | -57.7 | -43.06 | -0.62 | 64.96 | 4.92 |
| 经营现金流(万) | 27.66 | 5319.9 | -4691.47 | -661.12 | 11377.72 | 1299.27 | 8423.9 | 11232.76 | 15487.33 | 11293.31 |
| 现金流增长率(%) | -99.48 | -213.4 | 609.62 | -105.81 | 775.7 | -84.58 | -25.01 | -27.47 | 37.14 | 198.33 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.44 | -0.71 | -0.09 | 1.85 | 0.5 | 1.36 | 1.03 | 1.41 | 1.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.47 | 11.89 | 6.9 | 8.14 | 6.91 | 3.08 | 7.52 | 13.69 | 19.8 | 20.73 |
| 生产资本回报率(%) | 26.88 | 18.17 | 9.08 | 12.16 | 9.86 | 4.93 | 16.26 | 29.53 | 30.46 | 21.57 |
| 资本支出(万) | 3003.7 | 5600.27 | 4543.88 | 5768.26 | 21315.03 | 14232.87 | 7529.96 | 6283.06 | 7506.35 | 5812.03 |
| 折旧和摊销(万) | 6742 | 7159 | 6625 | 5923 | 4750 | 2619 | 2329 | 2029 | 1436 | 998 |
| 归属股东权益(万) | 92596.6 | 82007.52 | 77182.02 | 76592.88 | 76110.43 | 76570.57 | 80312.39 | 81316.81 | 74810.69 | 32675.04 |
| 股东权益增长率(%) | 12.91 | 6.25 | 0.77 | 0.63 | -0.6 | -4.66 | -1.24 | 8.7 | 128.95 | 16.02 |
| 自由现金流(万) | 18555 | 11335 | 7420 | 5413 | -12884 | -9215 | 838 | 6874 | 4963 | 1814 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.59 | -148.31 |
| 每股股东权益(元) | 3.35 | 2.97 | 2.8 | 2.78 | 2.76 | 2.77 | 4.36 | 4.42 | 4.07 | 2.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.33 | 0.6 | 0.6 | 0.48 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBBBA | BBCBA | BBCBA | BBABA | ACBCB | ABABA | ABABA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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