同为股份002835现金流量表 |
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当前股价：18.15，市值：40
亿，动态市盈率PE：19.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.7%。 其中，历史营业增长率：13.17%，净利增长率：10.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 117113.24 | 101263.5 | 96073.07 | 76352.29 | 67428.6 | 55587 | 50381.63 | 50800.68 | 49646.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | 8437.17 | 8320.39 | 7998.57 | 5886.18 | 4825.97 | 8812.81 | 5314.25 | 4406.41 | 4188.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1072.21 | 753.46 | 1682.93 | 1392.46 | 650.85 | 466.49 | 960.34 | 824.57 | 477.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 126622.62 | 110337.36 | 105754.58 | 83630.94 | 72905.41 | 64866.31 | 56656.22 | 56031.66 | 54312.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 65101.5 | 62375.73 | 80942.15 | 53989.45 | 41817.08 | 48868.12 | 43193.5 | 33979.89 | 35095.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28262.02 | 25758.84 | 22353.95 | 18362.23 | 15179.06 | 14502.88 | 12683.19 | 10802.52 | 9013.3 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3027.3 | 1898.45 | 1950.26 | 1183.07 | 1017.82 | 1100.54 | 992.7 | 1418.78 | 1015.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3555.75 | 2702.66 | 2551.27 | 2912.88 | 4735.68 | 3774.06 | 3453.94 | 3283.94 | 2822.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 99946.58 | 92735.67 | 107797.63 | 76447.63 | 62749.65 | 68245.61 | 60323.34 | 49485.13 | 47947.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 26676.04 | 17601.69 | -2043.05 | 7183.31 | 10155.76 | -3379.3 | -3667.12 | 6546.53 | 6365.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 296.3 | 93.74 | 1020.17 | 25.23 | 240.3 | 491.94 | 584.97 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.51 | 0.25 | 268.08 | 14.47 | 9.27 | 11.14 | 13.99 | 1.17 | 1.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 55000 | 35100 | 35000 | 16745.26 | 39246.52 | 45400 | 62400 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 55297.81 | 35193.99 | 36288.25 | 16784.96 | 39496.09 | 45903.08 | 62998.96 | 1.17 | 1.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2636.72 | 3480.67 | 3548.19 | 5635.22 | 5145.28 | 3336.16 | 2025.69 | 16738.16 | 4081.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 79550.69 | 35598.18 | 35000 | 16745.26 | 39246.52 | 42100 | 65100 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 82187.41 | 39078.85 | 38548.19 | 22380.48 | 44391.8 | 45436.16 | 67125.69 | 16738.16 | 4081.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -26889.6 | -3884.86 | -2259.94 | -5595.52 | -4895.71 | 466.92 | -4126.73 | -16736.98 | -4079.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | -46.52 | -489.22 | 440.2 | 1658 | - | 30092.62 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3000 | 8000 | 10000 | 9500 | 4800 | 5000 | - | 8355.16 | 2911.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3000 | 8000 | 9953.48 | 9010.78 | 5240.2 | 6658 | - | 38447.79 | 2911.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8000 | 10000 | 9500 | 4800 | 5000 | - | 11266.62 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3469.92 | 2947.05 | 2535.3 | 1284.62 | 305.81 | 648 | 1824.98 | 2185.03 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 968.26 | 628.86 | 587.43 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 12438.18 | 13575.91 | 12622.72 | 6084.62 | 5305.81 | 648 | 13091.6 | 2185.03 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9438.18 | -5575.91 | -2669.25 | 2926.16 | -65.61 | 6010 | -13091.6 | 36262.75 | 2911.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 99.47 | 1412.51 | -631.4 | -2675.85 | 65.92 | 17.1 | 64.47 | 140.47 | 205.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9552.27 | 9553.43 | -7603.64 | 1838.1 | 5260.36 | 3114.71 | -20820.97 | 26212.77 | 5402.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 36578.28 | 27024.85 | 34628.49 | 32790.39 | 27530.03 | 24415.31 | 45236.29 | 19023.52 | 13620.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 27026.01 | 36578.28 | 27024.85 | 34628.49 | 32790.39 | 27530.03 | 24415.31 | 45236.29 | 19023.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 15059.47 | 10943.8 | 9031.66 | 7065.35 | 3123.41 | 396.93 | 2045.1 | 6424.41 | 6026.71 |
| 资产减值准备(万) | - | 736.15 | 637.02 | 565.31 | 565.4 | 539.66 | 1029.03 | 515.53 | 392.3 | 661.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2457.13 | 2524.74 | 2454.81 | 2026.01 | 1620.6 | 1336.72 | 805.37 | 691.81 | 562.58 |
| 无形资产摊销(万) | - | 424.43 | 211.14 | 144.88 | 51.44 | 49.95 | 54.84 | 52.02 | 51.29 | 47.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 823.61 | 813.58 | 500.28 | 195.86 | 442.23 | 170.78 | 23.45 | 22.78 | 33.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 7.27 | 1.49 | -124.73 | 5.44 | -0.08 | 20.61 | -8.94 | 3.11 | 11.33 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.91 | 2.3 | 1.24 | 22.24 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -156.28 | - | - | 12.86 | -12.86 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 205.7 | -774.61 | 965.68 | 3023.31 | 178.87 | -12.74 | -68.58 | 20.64 | -205.52 |
| 投资损失(万) | - | 254.39 | 404.44 | -1020.17 | -25.23 | -240.3 | -491.94 | -584.97 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -33.55 | 101.31 | -85.17 | -92.96 | -18.04 | -47.71 | -133.37 | -3.04 | -67.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 6.51 | 10.27 | 21.26 | 18.1 | 10.62 | 19.63 | 13.84 | 20.82 | - |
| 存货的减少(万) | - | 2205.58 | 2585.45 | -4764.06 | -7204.6 | 542.61 | -1854.44 | -4404.38 | -856.04 | 1397.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1105.76 | -2164.56 | -12002.3 | -5096.95 | 134.8 | -4095.56 | -3956.76 | -3016.93 | -2111.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2635.52 | 1598.36 | 1389.14 | 6435.28 | 3784.29 | 94.55 | 2034.58 | 2795.38 | 8.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 26676.04 | 17601.69 | -2043.05 | 7183.31 | 10155.76 | -3379.3 | -3667.12 | 6546.53 | 6365.48 |
| 现金的期末余额(万) | - | 27026.01 | 36578.28 | 27024.85 | 34628.49 | 32790.39 | 27530.03 | 24415.31 | 45236.29 | 19023.52 |
| 现金的期初余额(万) | - | 36578.28 | 27024.85 | 34628.49 | 32790.39 | 27530.03 | 24415.31 | 45236.29 | 19023.52 | 13620.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9552.27 | 9553.43 | -7603.64 | 1838.1 | 5260.36 | 3114.71 | -20820.97 | 26212.77 | 5402.92 |