华统股份002840现金流量表 |
4536 ℃ |
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当前股价：11.37，市值：72
亿，动态市盈率PE：-37.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-217.22%。 其中，历史营业增长率：15.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:116.03%, 26E:27.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 864253.94 | 999897.87 | 891356.05 | 942587.78 | 824106.05 | 560983.71 | 527091.13 | 450510.25 | 217978.78 | 182845.67 |
| 收到的税费返还(万) | 8.27 | 3883.13 | - | 305.22 | 84.59 | 54.08 | 120.25 | 107 | 59.57 | 74.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29308.43 | 27513.44 | 21413.05 | 15504.91 | 9973.89 | 5498.92 | 3735.37 | 3570.21 | 3868.08 | 3716.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 893570.64 | 1031294.44 | 912769.1 | 958397.9 | 834164.54 | 566536.71 | 530946.74 | 454187.45 | 221906.43 | 186636.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 775142.9 | 938480.37 | 849770.8 | 899186.89 | 794659.34 | 518548.32 | 494856.83 | 413726.3 | 196857.2 | 164816.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47600.6 | 43228.28 | 29450.93 | 15336.96 | 17009.54 | 15111.48 | 11943.34 | 10278.45 | 7516.62 | 6151.61 |
| 支付的各项税费(万) | 3307.23 | 2692.92 | 2633.37 | 1530.47 | 1894.16 | 1400.51 | 1393.69 | 968.55 | 556.85 | 508.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14915.3 | 9443.19 | 5757.51 | 6281.83 | 7839.03 | 5391.29 | 4456.22 | 2801.42 | 3116.07 | 2947.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 840966.02 | 993844.75 | 887612.6 | 922336.14 | 821402.07 | 540451.59 | 512650.07 | 427774.72 | 208046.74 | 174423.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52604.61 | 37449.68 | 25156.5 | 36061.76 | 12762.46 | 26085.12 | 18296.67 | 26412.73 | 13859.69 | 12213.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 38563.31 | 12000 | - | 2000 | 5900 | - | 20000 | 40163.23 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.02 | 108.52 | 3085.27 | 200.81 | - | 12.95 | 37.02 | - | 212.3 | 351.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1745.57 | 248.25 | 312.96 | 4935.87 | 5077.63 | 3000.87 | 4005.81 | 18.25 | 7.68 | 55.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 247.51 | 4987.5 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 150.14 | 467.38 | 4305.65 | 1669.62 | 2587.55 | 1502.17 | 3689.68 | 3354 | 777.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1745.59 | 506.91 | 42676.43 | 26429.84 | 6747.25 | 7601.37 | 11445 | 3707.93 | 23573.98 | 41347.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 109569.35 | 113168.9 | 222894.3 | 161290.3 | 57055.96 | 33381.38 | 13843.62 | 12442.3 | 27542.21 | 21168.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 1470 | 1084.82 | 20050 | 26700 | 6300 | 3323.75 | 8237.62 | - | 20000 | 40000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1825 | - | - | 43.93 | 2593.55 | 6792.26 | 4719.54 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 139.7 | 1711.27 | 1069.76 | 2145.13 | 2497.46 | 500 | 147.86 | 2203 | 1100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112864.35 | 114393.42 | 244655.56 | 189103.99 | 68094.65 | 45994.84 | 27300.77 | 12590.16 | 49745.21 | 62268.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -111118.76 | -113886.51 | -201979.13 | -162674.15 | -61347.4 | -38393.48 | -15855.77 | -8882.23 | -26171.22 | -20920.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24445.96 | 119454.6 | 17410 | 34584.14 | 8998 | 961.36 | 28888.24 | 165 | 2375 | 17294.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 18030 | 27579 | 17410 | 33328 | 2474.4 | 961.36 | 1831.56 | 165 | 2375 | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 320022.42 | 264727.94 | 277877.64 | 187510.99 | 89680 | 39510 | 7256 | 43380.86 | 67953.42 | 43493.3 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 54553.9 | 19689.59 | 200 | 26590 | - | 499.8 | - | - | 100 | 1770.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 399022.28 | 403872.14 | 295487.64 | 248685.13 | 98678 | 40971.16 | 36144.24 | 43545.86 | 70428.42 | 62558 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 263231.23 | 232364.54 | 105430 | 84044.84 | 42356.86 | 5930 | 33625 | 57165 | 63006.32 | 39676 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19863.65 | 19140.54 | 14144.97 | 7628.32 | 3458.75 | 4162.93 | 2578.83 | 3605.63 | 4589.95 | 2891.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3379.1 | 2552.55 | 1836.5 | 1852.46 | 496.15 | 546.49 | 111.17 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 94821.53 | 28025.33 | 14259.82 | 7578.47 | 2080.46 | 2422 | 960 | 73 | 790.14 | 1904.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 377916.4 | 279530.41 | 133834.78 | 99251.63 | 47896.07 | 12514.93 | 37163.83 | 60843.63 | 68386.41 | 44472.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21105.88 | 124341.73 | 161652.86 | 149433.5 | 50781.93 | 28456.23 | -1019.59 | -17297.77 | 2042.01 | 18085.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.51 | - | -0.09 | -0.2 | -6.62 | 76.47 | 7.89 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37408.27 | 47904.91 | -15170.28 | 22821.11 | 2196.91 | 16147.67 | 1414.68 | 309.2 | -10261.63 | 9378.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 90181.9 | 42276.99 | 57447.27 | 34626.16 | 32429.25 | 16281.57 | 14866.89 | 14557.69 | 24819.32 | 15441.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52773.63 | 90181.9 | 42276.99 | 57447.27 | 34626.16 | 32429.25 | 16281.57 | 14866.89 | 14557.69 | 24819.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -65037.99 | 12506.19 | -24684.47 | 16134.98 | 16237.44 | 17305.44 | 11894.97 | 8530.23 | 7534.37 | 8001.6 |
| 资产减值准备(万) | 17052.27 | 5119.39 | 20294.76 | 567.38 | -69.91 | 284.5 | 387.17 | 390.74 | 97.68 | -128.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42893.92 | 38538.54 | 24266.75 | 11961.9 | 9462.41 | 7023.28 | 5949.19 | 5668.88 | 3184.35 | 2745.29 |
| 无形资产摊销(万) | 765.43 | 790.04 | 687.21 | 633.14 | 551.25 | 498.71 | 495.96 | 483.88 | 463.24 | 299.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 670.26 | 521.42 | 433.87 | 156.53 | 407.57 | 73.33 | 122.28 | 84.5 | 82.18 | 77.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -179.31 | -117.85 | -44.07 | -4042.18 | -367.43 | -1349.09 | -1604.93 | 67.02 | 26.34 | 12.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 2274.82 | 3899.3 | 3562.25 | 435.5 | 85.11 | 33.35 | 40.76 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20051.01 | 19450.63 | 11132.7 | 4573.97 | 2314.02 | 876.43 | 427.54 | 1882.29 | 2212.8 | 2300.22 |
| 投资损失(万) | -69.14 | 663.94 | -4634.39 | 792.42 | 64.13 | 70.87 | -18.42 | - | -212.3 | -351.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -132.23 | 1.09 | 7.69 | -7.66 | -1.54 | 3.24 | -2.56 | 1.35 | -4.1 | 1.42 |
| 存货的减少(万) | -10999.39 | -55942.42 | -30304.07 | -1796.01 | -19188.66 | -1801.56 | 1338.21 | 8871.86 | -727.23 | -1793.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21958.51 | -392.99 | 215.85 | 888.03 | -9136.01 | -1187.4 | -2928.72 | -1856.28 | -2271.23 | 1064.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19332.54 | 11010.73 | 25502.09 | 3851.95 | 6565.99 | 4254.02 | 2195.21 | 2288.25 | 3473.6 | -17.19 |
| 其他(万) | 3384.62 | -250.4 | -2056.3 | 1565.12 | 5838.11 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52604.61 | 37449.68 | 25156.5 | 36061.76 | 12762.46 | 26085.12 | 18296.67 | 26412.73 | 13859.69 | 12213.01 |
| 现金的期末余额(万) | 52773.63 | 90181.9 | 42276.99 | 57447.27 | 34626.16 | 32429.25 | 16281.57 | 14866.89 | 14557.69 | 24819.32 |
| 现金的期初余额(万) | 90181.9 | 42276.99 | 57447.27 | 34626.16 | 32429.25 | 16281.57 | 14866.89 | 14557.69 | 24819.32 | 15441.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -37408.27 | 47904.91 | -15170.28 | 22821.11 | 2196.91 | 16147.67 | 1414.68 | 309.2 | -10261.63 | 9378.19 |