星帅尔002860现金流量表 |
4703 ℃ |
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当前股价：12.02，市值：44
亿，动态市盈率PE：28.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：136.55%。 其中，历史营业增长率：24.5%，净利增长率：15.94%； 未来三年预估净利增长率：28.16% （25E:61.80%, 26E:15.27%, 27E:12.87%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 215562.34 | 211637.98 | 116944.23 | 100331.68 | 66714.52 | 51978.86 | 40947.24 | 32757.82 | 34572.36 | 25445.31 |
| 收到的税费返还(万) | 714.19 | 3683.6 | 3239.14 | 852.18 | 504.07 | 263.9 | 400.47 | 484.88 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3845.02 | 14324.66 | 9991.09 | 8336.36 | 1983.34 | 14706.63 | 920.52 | 987.67 | 581.61 | 360.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 220121.56 | 229646.24 | 130174.46 | 109520.22 | 69201.93 | 66949.39 | 42268.23 | 34230.38 | 35153.97 | 25806.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 183405.56 | 150465.1 | 86315.12 | 66047.99 | 39765.18 | 28342.23 | 20262.49 | 14912.95 | 19694.62 | 13446.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20553.14 | 16617.27 | 14335.14 | 15883.36 | 12455.32 | 9519.49 | 6336.63 | 5443.63 | 3584.42 | 3126.12 |
| 支付的各项税费(万) | 8626.16 | 8058.82 | 5478.78 | 5531.82 | 4280.16 | 6096.64 | 4360.95 | 3838.97 | 3625.59 | 2911.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4380.13 | 14364.26 | 9249.93 | 7859.94 | 3153.7 | 4042.5 | 1968.68 | 2217.6 | 1101.9 | 546.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 216964.99 | 189505.45 | 115378.97 | 95323.12 | 59654.36 | 48000.86 | 32928.75 | 26413.15 | 28006.52 | 20029.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3156.56 | 40140.79 | 14795.49 | 14197.1 | 9547.57 | 18948.53 | 9339.48 | 7817.23 | 7147.45 | 5776.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 287120.82 | 15678 | 78600 | - | - | - | 1245.08 | 800 | 200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 718.03 | 214.1 | 546.45 | - | - | 2.34 | 11.84 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 238.67 | 88.96 | 65.29 | 22.29 | 27.16 | 53.6 | 14.32 | 234.35 | 14.13 | 18.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 250 | - | 118625.99 | 66946.04 | 50771.06 | 5300.33 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 288077.52 | 16231.05 | 79211.73 | 118648.28 | 66973.2 | 50827 | 6571.57 | 1034.35 | 214.13 | 18.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8147.54 | 16014.18 | 12183.18 | 13142.01 | 6177.96 | 10344.81 | 3243.36 | 1143.46 | 897.5 | 950.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 350575.34 | 30781.96 | 64000 | - | 19144.66 | - | 952.73 | 9748.34 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3047.65 | - | 7041.87 | - | 3873.71 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3108.1 | - | - | 107500 | 85950 | 35883 | 14170 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 361830.98 | 46796.14 | 76183.18 | 123689.66 | 111272.62 | 53269.69 | 18366.08 | 14765.51 | 897.5 | 950.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -73753.46 | -30565.08 | 3028.56 | -5041.38 | -44299.42 | -2442.69 | -11794.52 | -13731.16 | -683.37 | -931.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 559.09 | 2821.11 | 22829 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 45601 | 6500 | - | 27523 | - | - | 2000 | 1000 | 4880 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30763.38 | 855.16 | 5439.8 | 1708.87 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30763.38 | 46456.16 | 11939.8 | 1708.87 | 27523.1 | 559.09 | 2821.11 | 24829 | 1000 | 4880 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 0.09 | - | 6609.68 | 0.43 | - | - | 2000 | 1000 | 2000 | 6855 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3214.79 | 3070.54 | 4101.25 | 3161.09 | 2460.71 | 3973.59 | 2650.49 | 1851.59 | 1890.22 | 2031.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 481.01 | 25.65 | - | 2223.42 | 367.5 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1072.32 | 2227.83 | 11356.88 | 1568.97 | 171.61 | 1133.12 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4287.2 | 5298.38 | 22067.81 | 4730.5 | 2632.32 | 5106.71 | 4650.49 | 2851.59 | 3890.22 | 8886.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26476.19 | 41157.78 | -10128.01 | -3021.63 | 24890.78 | -4547.62 | -1829.38 | 21977.41 | -2890.22 | -4006.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 219.53 | -100.93 | 281.93 | -85.39 | -100.67 | 33.4 | 16.2 | -61.91 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43901.18 | 50632.56 | 7977.96 | 6048.69 | -9961.74 | 11991.62 | -4268.21 | 16001.57 | 3573.86 | 838.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 83371.66 | 32739.1 | 24761.15 | 18712.46 | 28674.2 | 16682.57 | 20950.79 | 4949.22 | 1375.36 | 537.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39470.49 | 83371.66 | 32739.1 | 24761.15 | 18712.46 | 28674.2 | 16682.57 | 20950.79 | 4949.22 | 1375.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14704.05 | 21291.63 | 12332.11 | 15146.94 | 11027.57 | 19359.1 | 10111.2 | 9142.43 | 7373.71 | 5838.79 |
| 资产减值准备(万) | 3637.51 | 933.17 | 241.69 | 194.5 | 962.87 | 861.67 | 38.57 | 80.35 | 71 | 54.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5297.23 | 4644.64 | 4136.08 | 3406.01 | 3134.61 | 2584.74 | 1505.55 | 1192.26 | 1038.04 | 933.8 |
| 无形资产摊销(万) | 325.19 | 432.43 | 363.27 | 327.76 | 326.42 | 300.29 | 75.76 | 46.81 | 28.6 | 26.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 126.8 | 168.78 | 196.9 | 210.7 | 302.11 | 251.73 | 35.12 | 7.3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 869.87 | -13.36 | 0.4 | 9.17 | 50.47 | 89.53 | -2.7 | 13.35 | 27.33 | 4.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.84 | 6.8 | 16.44 | 53.63 | 35.28 | 88.1 | 0.07 | 70.93 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -318.48 | -23.1 | -3.04 | -46.91 | -56.5 | -241.89 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3046.02 | 1318.37 | 132.12 | 1942.6 | 1972.84 | -47.58 | -22.78 | -81.32 | 66.86 | 324.12 |
| 投资损失(万) | -1063.79 | 295.05 | -379.91 | -715.22 | -627.67 | 8.13 | -236.01 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -656.42 | -328.27 | -880.94 | -214.9 | -253.81 | 30.43 | -25.29 | -19.16 | -9.33 | -10.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -77.26 | -401.86 | 237.33 | -118.03 | -71.83 | -43.52 | -19.67 | -20.55 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1659.63 | 3355.63 | -13000.75 | -3880.88 | -3726.62 | -4110.3 | -1271.13 | -535.3 | -524.46 | -256.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5477.43 | -21484.71 | -46042.84 | -11045.06 | -17275.3 | -4349.71 | -1232.94 | -4490.13 | -735.43 | -4020.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -26552.44 | 27467.81 | 54551.69 | 8261.46 | 13277.1 | 3515.21 | 171.06 | 2410.25 | -188.86 | 2880.89 |
| 其他(万) | -730.49 | 1474.47 | 1247.03 | 155.07 | 470.04 | 652.59 | 212.67 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3156.56 | 40140.79 | 14795.49 | 14197.1 | 9547.57 | 18948.53 | 9339.48 | 7817.23 | 7147.45 | 5776.03 |
| 现金的期末余额(万) | 39470.49 | 83371.66 | 32739.1 | 24761.15 | 18712.46 | 28674.2 | 16682.57 | 20950.79 | 4949.22 | 1375.36 |
| 现金的期初余额(万) | 83371.66 | 32739.1 | 24761.15 | 18712.46 | 28674.2 | 16682.57 | 20950.79 | 4949.22 | 1375.36 | 537.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43901.18 | 50632.56 | 7977.96 | 6048.69 | -9961.74 | 11991.62 | -4268.21 | 16001.57 | 3573.86 | 838.04 |