京泉华002885现金流量表 |
4296 ℃ |
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当前股价：13.28，市值：36
亿，动态市盈率PE：75.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.7%。 其中，历史营业增长率：15.29%，净利增长率：15.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 219674.03 | 227082.96 | 231262.56 | 150731.16 | 120076.96 | 134541.01 | 127410.44 | 104842.99 | 87625.36 | 72922.44 |
| 收到的税费返还(万) | 4032.71 | 4049.71 | 4976.27 | 7924.01 | 4247.97 | 5515.55 | 6940.63 | 3005.55 | 3169.5 | 3868.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3355.59 | 7977.68 | 4603.8 | 5068.65 | 3600.09 | 1149.69 | 1493.02 | 634.26 | 870.6 | 316.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 227062.32 | 239110.36 | 240842.63 | 163723.82 | 127925.02 | 141206.25 | 135844.09 | 108482.8 | 91665.46 | 77107.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 154449.96 | 185748.45 | 184613.79 | 136478.29 | 86047.51 | 103290 | 108411.74 | 79481.61 | 62765.07 | 55947.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42343.72 | 35010.27 | 32014.76 | 28418.15 | 21901.14 | 21733 | 18413.81 | 17760.16 | 16140.41 | 13501.11 |
| 支付的各项税费(万) | 3175.12 | 5163.14 | 3503.53 | 1994.39 | 1625.25 | 1779.21 | 1325.97 | 1308.83 | 1957.68 | 921.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13713.47 | 14492.23 | 13271.87 | 9959.15 | 8246.58 | 8107.59 | 7808.88 | 6022.12 | 5582.19 | 4696.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 213682.27 | 240414.1 | 233403.95 | 176849.98 | 117820.48 | 134909.79 | 135960.4 | 104572.73 | 86445.35 | 75067.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13380.05 | -1303.74 | 7438.68 | -13126.16 | 10104.54 | 6296.45 | -116.31 | 3910.07 | 5220.11 | 2040.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45888.66 | 27563.31 | 9500.82 | 7768.32 | 14000 | 29707.86 | 58479.72 | 20500 | 24640 | 36360 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 642.06 | 160.45 | 119.2 | 1332.3 | 215.96 | 176.06 | 681.23 | 105.45 | 93.58 | 192.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 313.46 | 516.94 | 29.68 | 2821.12 | - | 6.5 | 161.53 | 6.6 | 4.19 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46844.17 | 28240.7 | 9649.7 | 11921.74 | 14215.96 | 29890.42 | 59322.49 | 20612.05 | 24737.77 | 36552.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8744.71 | 13984.15 | 8202.74 | 5964.51 | 7572.65 | 12204.4 | 15128.22 | 13882.98 | 5080.64 | 897.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 40181.92 | 49188.76 | 9642.92 | 3381.43 | 15523.51 | 26005.26 | 41294.03 | 41500 | 20339.16 | 36700 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 40.65 | 1448.75 | - | - | 56.97 | 303.51 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48967.28 | 64621.66 | 17845.66 | 9345.94 | 23153.13 | 38513.17 | 56422.25 | 55382.98 | 25419.8 | 37597.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2123.1 | -36380.96 | -8195.96 | 2575.8 | -8937.17 | -8622.74 | 2900.23 | -34770.93 | -682.03 | -1044.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1666.33 | 43039.05 | - | - | - | 49 | 6.54 | 26713.82 | - | 36.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1666.33 | - | - | - | - | 49 | 6.54 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36614.17 | 40314.04 | 32963.35 | 17954.11 | 16340.1 | 13466.85 | 13580.68 | 12712.25 | 4220.6 | 31327.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5780.99 | 490.95 | 3463.19 | 104.88 | - | 5391.47 | 7186.58 | 624.59 | 10946.11 | 2238.56 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44061.49 | 83844.04 | 36426.53 | 18058.98 | 16340.1 | 18907.32 | 20773.79 | 40050.67 | 15166.71 | 33602.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39535.46 | 32000 | 21030.6 | 12324.11 | 18395.99 | 10681.93 | 5166.91 | 201.34 | 15317.32 | 18773.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1064.62 | 2498.2 | 1196.97 | 1408.14 | 1934.52 | 2303.02 | 793.07 | 418.91 | 924.46 | 759.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5903.83 | 2409.68 | 3846.88 | 1278.71 | - | - | 8928.95 | 8558.23 | 624.59 | 10946.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46503.91 | 36907.88 | 26074.45 | 15010.96 | 20330.51 | 12984.95 | 14888.93 | 9178.48 | 16866.37 | 30479.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2442.43 | 46936.16 | 10352.09 | 3048.03 | -3990.41 | 5922.37 | 5884.86 | 30872.19 | -1699.66 | 3123.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 580.26 | -320.62 | 667.04 | -241.23 | -1287 | -270.03 | 282.93 | -9.29 | 869.11 | 1284.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9394.78 | 8930.83 | 10261.85 | -7743.56 | -4110.04 | 3326.05 | 8951.72 | 2.03 | 3707.52 | 5405.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31709.48 | 22778.65 | 12516.8 | 20260.36 | 24370.4 | 21044.35 | 12092.63 | 12090.6 | 8383.07 | 2977.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41104.27 | 31709.48 | 22778.65 | 12516.8 | 20260.36 | 24370.4 | 21044.35 | 12092.63 | 12090.6 | 8383.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4013.02 | 3284.83 | 14050.82 | 1771.48 | 3144.07 | 5020.11 | 7746.56 | 5751.21 | 6002.58 | 4648.71 |
| 资产减值准备(万) | 3120.73 | 1333.5 | 2105.69 | 1407.08 | 1385.22 | 743.24 | 551.56 | 1260.5 | 358.17 | 196.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4888.14 | 4441.54 | 3782.68 | 3532.46 | 3198.4 | 2026.39 | 1313.43 | 755.4 | 587.17 | 588.75 |
| 无形资产摊销(万) | 314.72 | 353.79 | 380.96 | 356.84 | 299.02 | 250.71 | 154.48 | 102.42 | 24.18 | 106.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1478.07 | 965.84 | 466.77 | 308.76 | 193.75 | 382.61 | 336.62 | 306.6 | 278.05 | 244.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 60.73 | -215.3 | 40.55 | 4.48 | 12.32 | -0.16 | -7.86 | -0.82 | 38.92 | 10.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 109.25 | 140.75 | 59.97 | 47.4 | 27.15 | 27.33 | 2.36 | 8.27 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -172.22 | -215.49 | -185.77 | 869.1 | -1791.37 | 623.72 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -160.8 | -158.99 |
| 财务费用(万) | 908 | 1644.75 | 1206.99 | 797.53 | 2115.64 | 1224.34 | -426.79 | 1284.8 | -718.31 | -951.82 |
| 投资损失(万) | -370.39 | 1275.79 | -119.2 | -1332.3 | 67.25 | 126.4 | -682.05 | -105.45 | -94.3 | -192.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -154.14 | -1225.82 | 152.3 | -571.79 | -106.62 | -81.64 | 1.39 | -132.95 | -50.99 | -28.31 |
| 存货的减少(万) | -4416.35 | -674.72 | -9103.69 | -10282.56 | -7172.58 | 1668.16 | -8301.05 | -5272.92 | -2091.95 | -35.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35147.69 | 12793.76 | -60362.19 | -32079.87 | -2671.13 | -1652.76 | 2107.45 | -18998.39 | -3779.34 | -4932.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 36472.89 | -27070.38 | 54642.49 | 21273.16 | 11693.45 | -3915.71 | -2753.61 | 18951.39 | 4719.57 | 2437.45 |
| 其他(万) | - | - | -652.33 | 35.13 | -290.01 | -146.3 | -158.8 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13380.05 | -1303.74 | 7438.68 | -13126.16 | 10104.54 | 6296.45 | -116.31 | 3910.07 | 5220.11 | 2040.76 |
| 现金的期末余额(万) | 41104.27 | 31709.48 | 22778.65 | 12516.8 | 20260.36 | 24370.4 | 21044.35 | 12092.63 | 12090.6 | 8383.07 |
| 现金的期初余额(万) | 31709.48 | 22778.65 | 12516.8 | 20260.36 | 24370.4 | 21044.35 | 12092.63 | 12090.6 | 8383.07 | 2977.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9394.78 | 8930.83 | 10261.85 | -7743.56 | -4110.04 | 3326.05 | 8951.72 | 2.03 | 3707.52 | 5405.1 |