宇环数控002903现金流量表 |
3822 ℃ |
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当前股价：19.75，市值：31
亿，动态市盈率PE：651.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.07%。 其中，历史营业增长率：15.4%，净利增长率：1.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30932.27 | 51869.61 | 36242.78 | 43458.3 | 36886.58 | 13904.7 | 16153.11 | 29758.16 | 22991.19 | 10672.87 |
| 收到的税费返还(万) | 708.25 | 346.73 | 781.14 | 2116.57 | 597.37 | 838.29 | 169.42 | 1617.44 | 1038.44 | 163.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1314.11 | 1276.19 | 1711.73 | 7864.67 | 1524.48 | 4000.45 | 3194.06 | 948.55 | 896.17 | 926.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32954.63 | 53492.54 | 38735.64 | 53439.54 | 39008.43 | 18743.44 | 19516.6 | 32324.15 | 24925.8 | 11762.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31597.52 | 20410.61 | 17852.98 | 32275.96 | 10927.74 | 6706.69 | 18757.57 | 7353.15 | 7653.24 | 7134.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10131.85 | 8705.84 | 8551.9 | 7440.56 | 4648.71 | 3797.19 | 4119.46 | 3230.09 | 2517.01 | 2205.69 |
| 支付的各项税费(万) | 1036.55 | 5880.17 | 3114.29 | 3470.16 | 2577.88 | 495.85 | 1693.87 | 5705.12 | 3714.13 | 1210.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3798.84 | 5485.93 | 3895.63 | 4594.72 | 11497.31 | 2017.02 | 2461.36 | 6711.73 | 3591.8 | 1158.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46564.76 | 40482.54 | 33414.81 | 47781.41 | 29651.64 | 13016.74 | 27032.26 | 23000.1 | 17476.18 | 11708.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13610.13 | 13009.99 | 5320.84 | 5658.13 | 9356.79 | 5726.69 | -7515.66 | 9324.05 | 7449.62 | 54.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 161568.46 | 118092.08 | 161320 | 122850 | 76000 | 70800 | 81100 | 5500 | - | 820 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 973.22 | 944.93 | 1065.16 | 1092.86 | 919.67 | 1049.86 | 1355.89 | 60.05 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.56 | 2.91 | 21.69 | 2.62 | - | 1.31 | 88.07 | 33.07 | - | 1.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 162558.24 | 119039.91 | 162406.85 | 123945.48 | 76919.67 | 71851.16 | 82543.96 | 5593.11 | 200 | 821.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3213.21 | 1232.51 | 1748.9 | 1926.74 | 7915.68 | 2961.01 | 4013.81 | 1012.91 | 935.97 | 3006.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 139168.46 | 130992.08 | 165500 | 139870 | 66600 | 54800 | 83700 | 28400 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 752.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 143134.63 | 132224.59 | 167248.9 | 141796.74 | 74515.68 | 57761.01 | 87713.81 | 29412.91 | 935.97 | 3006.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 19423.61 | -13184.67 | -4842.05 | -17851.27 | 2403.99 | 14090.15 | -5169.85 | -23819.79 | -735.97 | -2185.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3763.76 | - | 208.36 | 2499.32 | - | - | 29402.83 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1260 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | - | - | - | 1150 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 826.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1000 | 3763.76 | 826.2 | 208.36 | 3649.32 | - | - | 29402.83 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1038.35 | - | - | - | 1150 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3195.71 | 2303.21 | 3040.33 | 1507.94 | 23.24 | 1500 | 3338 | 3000 | 1500 | 750 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 72.38 | 5.48 | 666.81 | - | - | 160.38 | 1761.33 | 2135.39 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4306.44 | 2308.69 | 3707.14 | 1507.94 | 1173.24 | 1660.38 | 5099.33 | 5135.39 | 1500 | 750 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3306.44 | 1455.07 | -2880.94 | -1299.58 | 2476.07 | -1660.38 | -5099.33 | 24267.44 | -1500 | -750 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 46.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2553.15 | 1280.39 | -2402.15 | -13492.71 | 14236.85 | 18156.46 | -17784.84 | 9771.7 | 5213.64 | -2880.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20603.76 | 19323.37 | 21725.52 | 35218.23 | 20981.38 | 2824.92 | 20609.76 | 10838.06 | 5624.42 | 8505.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23156.91 | 20603.76 | 19323.37 | 21725.52 | 35218.23 | 20981.38 | 2824.92 | 20609.76 | 10838.06 | 5624.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1250.48 | 6399.04 | 5219.33 | 7219.84 | 4166.15 | 395.68 | 3499.43 | 7899.7 | 8873.45 | 2097.82 |
| 资产减值准备(万) | 1016.62 | 255.83 | 870.73 | 2675.21 | 1679.58 | -222.07 | 551.22 | -291.94 | 483.65 | 345.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1080.66 | 1016.78 | 946.02 | 848.25 | 503.64 | 376.31 | 332.8 | 320.66 | 302.39 | 303.13 |
| 无形资产摊销(万) | 186.6 | 175.55 | 184.26 | 212.07 | 192.47 | 180.57 | 188.66 | 170.71 | 140.65 | 86.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 121.09 | 101.68 | 105.62 | 24.72 | 1.5 | - | - | 8.46 | 16.92 | 16.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.48 | -0.87 | -1.44 | -0.24 | - | 0.47 | -5.5 | 26.44 | 4.7 | 5.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.55 | 0.09 | - | 164.05 | - | - | - | - | 0.15 | - |
| 财务费用(万) | -40.88 | - | -14.03 | -289.22 | 50.69 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -968.09 | -931.37 | -1065.45 | -440.12 | -822.4 | -1043.91 | -1459.11 | -60.05 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -217.75 | 143.96 | 19.2 | -452.33 | -412.87 | 31.2 | -76.92 | 108.06 | -104.19 | -37.71 |
| 存货的减少(万) | -1665.12 | -2640.37 | 2410.85 | -4798.06 | -8805.48 | -745.56 | -1729.6 | -678.28 | 2088.99 | 526.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19355.79 | 857.49 | -2686.48 | -3159.94 | -312.52 | 7626.9 | -8097.98 | 3451.38 | -6326.48 | -952.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2745.54 | 7099.08 | -1796.7 | -3196.58 | 21092.27 | -3664.49 | -2047.83 | 1372.05 | 1785.74 | -2513.12 |
| 其他(万) | 2243.42 | 533.1 | 1128.91 | 6850.47 | -7976.25 | 2791.59 | 1329.18 | -3003.16 | 183.63 | 176.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13610.13 | 13009.99 | 5320.84 | 5658.13 | 9356.79 | 5726.69 | -7515.66 | 9324.05 | 7449.62 | 54.29 |
| 现金的期末余额(万) | 23156.91 | 20603.76 | 19323.37 | 21725.52 | 35218.23 | 20981.38 | 2824.92 | 20609.76 | 10838.06 | 5624.42 |
| 现金的期初余额(万) | 20603.76 | 19323.37 | 21725.52 | 35218.23 | 20981.38 | 2824.92 | 20609.76 | 10838.06 | 5624.42 | 8505.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2553.15 | 1280.39 | -2402.15 | -13492.71 | 14236.85 | 18156.46 | -17784.84 | 9771.7 | 5213.64 | -2880.76 |