德生科技002908现金流量表 |
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当前股价：9.37，市值：40
亿，动态市盈率PE：201.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.25%。 其中，历史营业增长率：6.55%，净利增长率：-6.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77200.1 | 95099.36 | 93132.1 | 65509.63 | 56686.92 | 51187.23 | 45970.33 | 41947.22 | 34821.03 | 48116.59 |
| 收到的税费返还(万) | 1830.44 | 1549.03 | 173.05 | 113.91 | 438.66 | 901.75 | 984.15 | 661.18 | 525.77 | 1089.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2939.75 | 2215.48 | 4309.91 | 2005.12 | 1435.64 | 1721.28 | 1653.61 | 850.25 | 1252.59 | 3370.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81970.29 | 98863.87 | 97615.07 | 67628.66 | 58561.22 | 53810.25 | 48608.09 | 43458.65 | 36599.39 | 52576.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33568.69 | 44293.13 | 54825.27 | 39561.5 | 30987.29 | 25481.05 | 24131.01 | 20880.21 | 22286.19 | 26121.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20628.86 | 21386.77 | 21389.98 | 16199.54 | 13697.03 | 12619.28 | 10788.1 | 8226.7 | 9265.69 | 7885.3 |
| 支付的各项税费(万) | 4604.69 | 6168.5 | 6726.87 | 4763.86 | 3732.15 | 3416.85 | 3766.4 | 4317.62 | 3646.48 | 4165.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10085.91 | 8491.37 | 7103.07 | 8398.31 | 6898.86 | 6117.24 | 5803.6 | 4741.3 | 4377.38 | 5127.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68888.15 | 80339.76 | 90045.18 | 68923.21 | 55315.33 | 47634.42 | 44489.11 | 38165.83 | 39575.73 | 43300.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13082.13 | 18524.12 | 7569.88 | -1294.55 | 3245.89 | 6175.84 | 4118.98 | 5292.82 | -2976.33 | 9276.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 210287.09 | 56320.1 | 24250.3 | 16602 | 29700 | 32200 | 29000 | - | - | 180 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 479.42 | 171.91 | 50.6 | 33.47 | 203.37 | 334.3 | 328.05 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.84 | 24.79 | 9.6 | 51.15 | 14 | 2.04 | 1.37 | 4.51 | 1.04 | 0.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 210769.35 | 56516.8 | 27310.51 | 16686.63 | 29917.37 | 32536.34 | 29329.42 | 4.51 | 1.04 | 180.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5395.51 | 3399.92 | 1298.73 | 813.78 | 22904.17 | 1009.07 | 521.42 | 150.89 | 655.95 | 557.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 210306.59 | 56180.1 | 24250.3 | 16151 | 30500 | 32200 | 29000 | - | - | 479 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 576.28 | 611 | - | - | 223.35 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | 695.43 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 216278.38 | 60191.02 | 28549.03 | 17776.09 | 53627.52 | 33209.07 | 29521.42 | 150.89 | 655.95 | 1731.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5509.03 | -3674.22 | -1238.53 | -1089.46 | -23710.15 | -672.73 | -192 | -146.38 | -654.91 | -1551.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 115.23 | 20223.18 | 306.76 | - | 619.23 | - | 25271.72 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1254.01 | 6879.93 | 9656.94 | 15728.06 | 13129.18 | - | - | 1000 | 3000 | 2300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1323.2 | 1460.22 | 131.36 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1254.01 | 8318.36 | 31340.34 | 16166.18 | 13129.18 | 619.23 | - | 26271.72 | 3000 | 2300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1743.83 | 5983.14 | 17726.43 | 11601.88 | 7571.18 | - | - | 4000 | - | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2253.39 | 3108.25 | 2349.54 | 2261.56 | 3292.14 | 2678.16 | 2667.47 | 161.3 | 1990.4 | 180.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 110.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8304.32 | 2676.64 | 4695.16 | 1497.48 | 139.23 | - | - | 3786.66 | 323.6 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12301.54 | 11768.02 | 24771.13 | 15360.92 | 11002.54 | 2678.16 | 2667.47 | 7947.96 | 2314 | 5180.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11047.53 | -3449.66 | 6569.22 | 805.26 | 2126.63 | -2058.93 | -2667.47 | 18323.76 | 686 | -2880.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3474.43 | 11400.24 | 12900.57 | -1578.75 | -18337.63 | 3444.17 | 1259.52 | 23470.19 | -2945.23 | 4844.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51883.64 | 40483.4 | 27582.82 | 29161.58 | 47501.21 | 44057.03 | 42797.52 | 19327.33 | 22272.56 | 17428.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48409.21 | 51883.64 | 40483.4 | 27582.82 | 29163.58 | 47501.21 | 44057.03 | 42797.52 | 19327.33 | 22272.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8398.91 | 12265.75 | 9336.32 | 7208.98 | 8765.88 | 7216.61 | 5750.96 | 4872.18 | 9104.25 |
| 资产减值准备(万) | - | 2650.62 | 2588.9 | 88.64 | 1664.37 | 367.87 | 1526.49 | 918.98 | 753.69 | 480.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 550.03 | 574.13 | 502.21 | 845.91 | 490.54 | 466.04 | 614.68 | 817.61 | 855.66 |
| 无形资产摊销(万) | - | 386.83 | 717.82 | 647.67 | 192.53 | 42.82 | 33.95 | 25.93 | 25.93 | 24.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 231.16 | 143.92 | 155.26 | 143.27 | 141.97 | 169.88 | 113.65 | 265.76 | 278.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9.96 | -21.99 | -125.41 | 2.33 | -13.28 | -4.75 | 26.06 | 34.42 | 1.96 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13.53 | 17.34 | 91.07 | - | 20.33 | 3.58 | - | - | 1.52 |
| 财务费用(万) | - | 73.77 | 179.98 | 315.72 | 262.86 | - | - | 107.06 | 61.99 | 180.65 |
| 投资损失(万) | - | -166.12 | -52.21 | -54.93 | -203.37 | -334.3 | -328.05 | - | - | -280.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -517.63 | -341.99 | -41.36 | -416.03 | 276.8 | -145.16 | -101.11 | -176.05 | -17.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -119.42 | 1.28 | -2.37 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1031.54 | -1138.53 | -4818.75 | 338.52 | -758.17 | 279.56 | 690.03 | 2914.96 | -2795.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2578.67 | -6578.9 | -17599.06 | -7943.13 | -3235.2 | -6313.24 | -9146.64 | -3379.96 | 3400.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1972.58 | -1897.83 | 9343.17 | 1149.66 | 410.56 | 1214.07 | 6293.21 | -9166.87 | -1958.25 |
| 其他(万) | - | 459.23 | 46.56 | -56.19 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 18524.12 | 7569.88 | -1294.55 | 3245.89 | 6175.84 | 4118.98 | 5292.82 | -2976.33 | 9276.18 |
| 现金的期末余额(万) | - | 51883.64 | 40483.4 | 27582.82 | 29163.58 | 47501.21 | 44057.03 | 42797.52 | 19327.33 | 22272.56 |
| 现金的期初余额(万) | - | 40483.4 | 27582.82 | 29161.58 | 47501.21 | 44057.03 | 42797.52 | 19327.33 | 22272.56 | 17428.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 11400.24 | 12900.57 | -1578.75 | -18337.63 | 3444.17 | 1259.52 | 23470.19 | -2945.23 | 4844.42 |