集泰股份002909核心经营数据 |
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当前股价：8.37，市值：33
亿，动态市盈率PE：137.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.58%。 其中，历史营业增长率：10.03%，净利增长率：-4.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39000 | 37275.25 | 37275.25 | 37275.25 | 26651.81 | 16800 | 16800 | 12000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 94775.91 | 85222.99 | 85462.28 | 84471.96 | 86926.81 | 52733.48 | 46115.3 | 48477.01 | 24839.15 | 24162.14 |
| 总资产(万) | 225375.17 | 196620.07 | 188979.4 | 188910.65 | 164908.76 | 99898.19 | 87757.63 | 82449.99 | 46774.58 | 42925.95 |
| 营业收入(万) | 128491.79 | 133239.73 | 145038.06 | 167553.99 | 125871.16 | 101605.19 | 93262 | 80216.87 | 50137.09 | 50601.2 |
| 营业收入增长率(%) | -3.56 | -8.13 | -13.44 | 33.12 | 23.88 | 8.95 | 16.26 | 60 | -0.92 | -5.64 |
| 营业成本(万) | 95974.52 | 99827.56 | 113870.23 | 132301.53 | 86586.47 | 65844.2 | 70304.4 | 56798.23 | 30825.39 | 31627.65 |
| 营业成本增长率(%) | -3.86 | -12.33 | -13.93 | 52.8 | 31.5 | -6.34 | 23.78 | 84.26 | -2.54 | -12.61 |
| 毛利率(%) | 25.31 | 25.08 | 21.49 | 21.04 | 31.21 | 35.2 | 24.62 | 29.19 | 38.52 | 37.5 |
| 三项费用(万) | 22937.21 | 24866.16 | 22103.2 | 21609.86 | 18583.66 | 20471.12 | 17465.83 | 17528.57 | 13390.78 | 12663.12 |
| 费用增长率(%) | -7.76 | 12.5 | 2.28 | 16.28 | -9.22 | 17.21 | -0.36 | 30.9 | 5.75 | 14.1 |
| 费用率(%) | 70.54 | 74.42 | 70.92 | 61.3 | 47.31 | 57.24 | 76.08 | 74.85 | 69.34 | 66.74 |
| 净利润(万) | 1927.15 | 1024.76 | 1016.78 | 5069.5 | 11276.51 | 8569.06 | 1874.2 | 4524.3 | 4269.32 | 4895.4 |
| 净利润增长率(%) | 88.06 | 0.78 | -79.94 | -55.04 | 31.6 | 357.21 | -58.57 | 5.97 | -12.79 | 77.22 |
| 经营现金流(万) | 30975.08 | 18234.6 | -304.31 | -303.02 | 19357.63 | 4885.35 | 10839.65 | 7380.27 | 5566.08 | 7144.89 |
| 现金流增长率(%) | 69.87 | -6092.11 | 0.43 | -101.57 | 296.24 | -54.93 | 46.87 | 32.59 | -22.1 | 104 |
| 净利润现金比(-) | 16.07 | 17.79 | -0.3 | -0.06 | 1.72 | 0.57 | 5.78 | 1.63 | 1.3 | 1.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.14 | 1.2 | 1.2 | 5.92 | 16.15 | 17.34 | 3.96 | 12.34 | 17.43 | 22.64 |
| 生产资本回报率(%) | 1.04 | 1.1 | 1.36 | 8.8 | 46.22 | 34.54 | 9.83 | 25.99 | 36.42 | 50.4 |
| 资本支出(万) | 21893.2 | 19386.7 | 30104.97 | 11017.82 | 25981.87 | 5923.05 | 7544.74 | 7810.88 | 3926.7 | 4353.96 |
| 折旧和摊销(万) | 6351 | 5946 | 4837 | 3828 | 2986 | 2636 | 1851 | 1413 | 1073 | 1115 |
| 归属股东权益(万) | 94775.91 | 85191.93 | 85431.91 | 84257 | 86079.59 | 51987.66 | 46115.3 | 48477.01 | 24839.15 | 24162.14 |
| 股东权益增长率(%) | 11.25 | -0.28 | 1.39 | -2.12 | 65.58 | 12.73 | -4.87 | 95.16 | 2.8 | 26.66 |
| 自由现金流(万) | -13614 | -12417 | -24252 | -2121 | -11821 | 5255 | -3820 | -1874 | 1416 | 1656 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -232.34 | -14.49 | 80.59 |
| 每股股东权益(元) | 2.43 | 2.29 | 2.29 | 2.26 | 3.23 | 3.09 | 2.74 | 4.04 | 2.76 | 2.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.42 | 0.51 | 0.11 | 0.38 | 0.47 | 0.54 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCACB | BCCCB | BBCCA | BBAAA | BBBAA | BCACA | BCABA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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