华西证券002926现金流量表 |
3882 ℃ |
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当前股价：8.85，市值：232
亿，动态市盈率PE：75.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.7%。 其中，历史营业增长率：10.84%，净利增长率：11.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | 596509.7 | - | - | - | - | 317042.55 | - | 50763.74 | -166174.15 | 84049.82 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 440132.54 | 500668.69 | 528862.15 | 464030.18 | 370248.49 | 286309.71 | 323812.61 | 353978.2 | 706718.54 | 300439.85 |
| 拆入资金净增加额(万) | 110000 | - | 304900 | - | - | 180000 | 20000 | - | -142400 | 122400 |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 340785.35 | 232527.63 | - | 754490.44 | -858924.41 | 959445.79 | -496113.54 | -165916.66 | 198754.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 52588.79 | 244231.28 | 57646.5 | 172678.76 | 24758.53 | 14499.03 | 11212.58 | 66521.4 | 21971.81 | 3040.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1444798.19 | 1242850.76 | 1805376.14 | 1324348.22 | 1681293.58 | 47213.08 | 1330176.38 | 192238.43 | 1136497.36 | 1578192.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 195490.61 | 198891.51 | 212535.27 | 154057.45 | 116802.84 | 98029.53 | 93759.66 | 116369.91 | 132223.92 | 69024.63 |
| 支付的各项税费(万) | 63421.95 | 67771.62 | 93608.7 | 89912.45 | 61335.01 | 49154.46 | 42850.79 | 69587.32 | 131522.09 | 40511.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 94655.79 | 127485.42 | 139281.21 | 114674.16 | 180218.59 | 50830.67 | 75594.57 | 50975.81 | 50982.81 | 76873.1 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 102714.37 | 96708.26 | 91342.16 | 88434.71 | 83086.82 | 61703.28 | 71303.65 | 49651.36 | 101680.3 | 35946.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1379251.57 | 1066577.67 | 1421390.49 | 1763339.13 | 1550536.85 | 348464.21 | 1315634.99 | 1101761.88 | 638835.79 | 858262.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 65546.63 | 176273.09 | 383985.65 | -438990.91 | 130756.73 | -301251.13 | 14541.39 | -909523.45 | 497661.57 | 719930.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 694685.04 | 1137641.02 | 628238.49 | 928748.77 | 1752496.33 | 67889.25 | 265817.34 | 143421.65 | 131960.97 | 113270.15 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 30961.02 | 49669.66 | 53753.3 | 53462.83 | 42690.64 | 43045.66 | 32451.06 | 30956.86 | 20592.09 | 16212.87 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 17.46 | 53.24 | 5.79 | 32.94 | 49.47 | 1208.98 | 13478.3 | 38.98 | 58.89 | 109.5 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6037.6 | 3.15 | 374 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 725663.52 | 1187363.92 | 681997.58 | 982244.53 | 1795236.44 | 112143.89 | 311746.7 | 180455.09 | 152615.1 | 129966.52 |
| 投资支付的现金(万) | 741050.23 | 1112290.25 | 648390.05 | 731018.78 | 2153582.14 | 16497.19 | 281550.43 | 190319.97 | 460988.86 | 232643.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 15847.86 | 13371.26 | 9886.42 | 12694.93 | 10133.01 | 10017.04 | 10953.76 | 5590.3 | 8281.32 | 13219.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 526.88 | - | - | 147.7 | 1486.64 | - | - | 102.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 756898.09 | 1125661.51 | 658803.35 | 743713.7 | 2163715.15 | 26661.94 | 293990.83 | 195910.27 | 469270.18 | 245965.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31234.57 | 61702.41 | 23194.23 | 238530.83 | -368478.71 | 85481.95 | 17755.87 | -15455.18 | -316655.07 | -115998.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2400 | - | - | 487428 | 491 | - | 16069 | 820 |
| 发行债券收到的现金(万) | 1543290 | 1666303.79 | 2748813.34 | 2783940 | 2153750 | 505836.1 | 904695 | 476000 | 1171005 | 580000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1750.83 | - | 162.26 | - | - | - | - | 21579.49 | 31731.05 | 100487.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1545040.83 | 1666303.79 | 2751375.6 | 2783940 | 2153750 | 993264.1 | 905186 | 497579.49 | 1218805.05 | 681307.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1756896.49 | 1807865.64 | 2269579.9 | 2188265 | 1388655.1 | 744271.1 | 1369455 | 410000 | 71005 | 370000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 85624.76 | 103164.39 | 96992.16 | 76084.87 | 59083.67 | 55657.42 | 91020.82 | 97139.26 | 11878.75 | 5006.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10188.62 | 8458.81 | 13183.9 | 2667.82 | 2246.01 | 45624.28 | 28926.27 | 12890.8 | 180505.32 | 20600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1852709.87 | 1919488.85 | 2379755.95 | 2267017.69 | 1449984.77 | 845552.8 | 1489402.1 | 520030.06 | 263389.07 | 395606.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -307669.03 | -253185.05 | 371619.65 | 516922.31 | 703765.23 | 147711.3 | -584216.1 | -22450.57 | 955415.99 | 285701.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.37 | 279.45 | -70 | -176.65 | 46.39 | 109.19 | -149.36 | 152.55 | 117.97 | 5.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -273302.61 | -14930.11 | 778729.52 | 316285.57 | 466089.64 | -67948.68 | -552068.2 | -947276.66 | 1136540.44 | 889638.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2980155.49 | 2995085.61 | 2216356.09 | 1900070.51 | 1433980.87 | 1501929.56 | 2053997.75 | 3001274.41 | 1864733.96 | 975095.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2706852.89 | 2980155.49 | 2995085.61 | 2216356.09 | 1900070.51 | 1433980.87 | 1501929.56 | 2053997.75 | 3001274.41 | 1864733.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42022.87 | 41804.52 | 168232.36 | 190152.64 | 143154.02 | 84510.62 | 101998.83 | 164785.84 | 268266.61 | 69141.92 |
| 资产减值准备(万) | 8743.34 | 33490.97 | 20994.67 | 8467.44 | 3676.57 | 6769.3 | -1844.9 | -51421.18 | 9033.58 | 75111.93 |
| 风险准备金支出(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 4913.68 | 4813.63 | 4577.92 | 4050.72 | 3721.49 | 3273.99 | 3753.45 | 3843.12 | 3765.53 | 4347.89 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 6309.86 | 5105.89 | 4337.6 | 3641.84 | 3423.6 | 2702.38 | 2857.97 | 2598.41 | 2763.57 | 3288.23 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 4921.32 | 3899.74 | 3246.95 | 2646.04 | 2269.28 | 1883.66 | 1763.63 | 1485.31 | 1483.61 | 1724.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1388.54 | 1206.16 | 1090.66 | 995.8 | 1154.32 | 818.72 | 1094.34 | 1113.1 | 1279.96 | 1563.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 134.22 | 44.38 | 59.91 | 74.96 | 26.05 | -700.09 | -6841.45 | 26.72 | 8.03 | -24.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | 548030.32 | -402369.4 | -235111.51 | -687302.82 | -696271.16 | 283564.87 | -629661.55 | 40056.51 | -205534.24 | 65103.88 |
| 公允价值变动损失(万) | -1128.5 | 29854.12 | 56536.67 | -29157.16 | -29566.83 | -9707.86 | 8188.29 | -1642.13 | 13885.32 | -15383.32 |
| 财务费用(万) | 72286.11 | 77119.02 | 75422.55 | 66816.49 | 48705.59 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -24369.28 | -41259.92 | -58764.16 | -44198.88 | -51972.42 | -39049.42 | -38765.1 | -31042.55 | -24987.96 | -32181.47 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | -54.37 | -279.45 | 70 | 176.65 | -46.39 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1161.86 | -4453.43 | -3021.97 | -3849.78 | -7283.17 | 2571.58 | -3648.54 | 6063.95 | -49.87 | -9095.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1129.73 | -1766.84 | -5968.38 | 4217.67 | 8937.55 | 987.32 | -249.66 | 261.98 | -3056.84 | 2979.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 103801.82 | 103980.49 | -883722.48 | -114250.88 | -489216.21 | 60557.36 | -166731.52 | -166497.5 | -264592.33 | -696074.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -706709.65 | 321577.26 | 1232885.86 | 162170.19 | 1193468.04 | -735003.57 | 692063.84 | -955359.93 | 643566.46 | 1247792.36 |
| 其他(万) | 491.78 | 565.94 | 622.6 | - | - | 38272.39 | 53421.73 | 78803.32 | 54593.7 | 4923.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 65546.63 | 176273.09 | 383985.65 | -438990.91 | 130756.73 | -301251.13 | 14541.39 | -909523.45 | 497661.57 | 719930.55 |
| 现金的期末余额(万) | 2706852.89 | 2980155.49 | 2995085.61 | 2216356.09 | 1900070.51 | 1134724.21 | 1069116.29 | 1635557.36 | 2419910.19 | 1506328 |
| 减:现金的期初余额(万) | 2980155.49 | 2995085.61 | 2216356.09 | 1900070.51 | 1433980.87 | 1068964.05 | 1635557.36 | 2419910.19 | 1506328 | 771983.02 |
| 加:现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 299256.67 | 432813.26 | 418440.4 | 581364.22 | 358405.96 |
| 减:现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 432965.51 | 418440.4 | 581364.22 | 358405.96 | 203112.46 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -273302.61 | -14930.11 | 778729.52 | 316285.57 | 466089.64 | -67948.68 | -552068.2 | -947276.66 | 1136540.44 | 889638.49 |