天奥电子002935核心经营数据 |
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当前股价：14.68，市值：63
亿，动态市盈率PE：93.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.67%。 其中，历史营业增长率：7.74%，净利增长率：1.29%； 未来三年预估净利增长率：41.03% （25E:56.11%, 26E:38.17%, 27E:30.04%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42665.28 | 35744.68 | 27495.9 | 20800.65 | 20800.65 | 16000.5 | 10667 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 净资产(万) | 158564.67 | 155296.39 | 150145.37 | 141288.22 | 134648.47 | 126591.43 | 118290.15 | 60709.9 | 52658.3 | 45879.18 |
| 总资产(万) | 286405.65 | 256856.87 | 257413.77 | 200286.47 | 182906.44 | 164448.19 | 147608.01 | 93144.9 | 92487.87 | 82287.2 |
| 营业收入(万) | 96436.77 | 110894.68 | 121089.74 | 104294.42 | 91639.45 | 86690.56 | 86400.67 | 82012.21 | 76130.71 | 70323.71 |
| 营业收入增长率(%) | -13.04 | -8.42 | 16.1 | 13.81 | 5.71 | 0.34 | 5.35 | 7.73 | 8.26 | 13.58 |
| 营业成本(万) | 73475.56 | 80386.35 | 86887.3 | 73643.53 | 64655.78 | 59039.36 | 58941.75 | 56115.28 | 52128.31 | 47700.16 |
| 营业成本增长率(%) | -8.6 | -7.48 | 17.98 | 13.9 | 9.51 | 0.17 | 5.04 | 7.65 | 9.28 | 9.39 |
| 毛利率(%) | 23.81 | 27.51 | 28.25 | 29.39 | 29.45 | 31.9 | 31.78 | 31.58 | 31.53 | 32.17 |
| 三项费用(万) | 9496.58 | 12606.27 | 12535.14 | 10444.09 | 8745.08 | 9050.74 | 10157.85 | 15442.35 | 14675.8 | 13528.28 |
| 费用增长率(%) | -24.67 | 0.57 | 20.02 | 19.43 | -3.38 | -10.9 | -34.22 | 5.22 | 8.48 | 36.86 |
| 费用率(%) | 41.36 | 41.32 | 36.65 | 34.07 | 32.41 | 32.73 | 36.99 | 59.63 | 61.14 | 59.8 |
| 净利润(万) | 6419.73 | 8718.64 | 11249.99 | 11839.91 | 10145.13 | 11145.46 | 9707.8 | 9251.6 | 8379.12 | 8395.1 |
| 净利润增长率(%) | -26.37 | -22.5 | -4.98 | 16.71 | -8.98 | 14.81 | 4.93 | 10.41 | -0.19 | 17.88 |
| 经营现金流(万) | 9947.23 | -23281.37 | 22135.58 | 10947.86 | 1521.02 | 4103.77 | 10011.65 | 9945.34 | -4754.39 | 550.51 |
| 现金流增长率(%) | -142.73 | -205.18 | 102.19 | 619.77 | -62.94 | -59.01 | 0.67 | -309.18 | -963.63 | -92.45 |
| 净利润现金比(-) | 1.55 | -2.67 | 1.97 | 0.92 | 0.15 | 0.37 | 1.03 | 1.07 | -0.57 | 0.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.09 | 5.71 | 7.72 | 8.58 | 7.77 | 9.1 | 10.85 | 16.32 | 17.01 | 20.12 |
| 生产资本回报率(%) | 22.32 | 29.9 | 39.04 | 45.14 | 59.24 | 108.73 | 186.18 | 232.65 | 186.71 | 245.81 |
| 资本支出(万) | 2329.07 | 5824.77 | 2695.87 | 8603.64 | 5963.35 | 6977.15 | 2610.47 | 840.48 | 1240.95 | 832.19 |
| 折旧和摊销(万) | 2311 | 2121 | 1629 | 983 | 931 | 1354 | 1331 | 1389 | 871 | 755 |
| 归属股东权益(万) | 158564.67 | 155296.39 | 150145.37 | 141288.22 | 134648.47 | 126591.43 | 118290.15 | 60709.9 | 52658.3 | 45879.18 |
| 股东权益增长率(%) | 2.1 | 3.43 | 6.27 | 4.93 | 6.36 | 7.02 | 94.84 | 15.29 | 14.78 | 22.15 |
| 自由现金流(万) | 6402 | 5015 | 10183 | 4219 | 5113 | 5522 | 8428 | 9800 | 8009 | 8318 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -14 | 22.36 | -3.71 | 34.55 |
| 每股股东权益(元) | 3.72 | 4.34 | 5.46 | 6.79 | 6.47 | 7.91 | 11.09 | 7.59 | 6.58 | 5.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.24 | 0.41 | 0.57 | 0.49 | 0.7 | 0.91 | 1.16 | 1.05 | 1.05 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCCA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBCAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +++ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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