宇晶股份002943现金流量表 |
3023 ℃ |
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当前股价：25.06，市值：51
亿，动态市盈率PE：-11.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.7%。 其中，历史营业增长率：27.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:153.64%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104280.88 | 126872.88 | 66613.63 | 44056.88 | 34525.59 | 32887.09 | 35664.61 | 48241.42 | 15688.68 | 12088.97 |
| 收到的税费返还(万) | 5128.71 | 2384.43 | 548.83 | 992.71 | - | 45.04 | 170.52 | 151.92 | 0.28 | 242.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6598.58 | 2481.72 | 4448.82 | 3756.14 | 2899.04 | 2051.92 | 7286.73 | 514.84 | 283.69 | 518.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116008.17 | 131739.03 | 71611.28 | 48805.73 | 37424.63 | 34984.05 | 43121.87 | 48908.18 | 15972.65 | 12850.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 85583.09 | 95586.43 | 56026.77 | 37916.54 | 30868.82 | 22845.1 | 24676.96 | 30382.4 | 9740.75 | 7370.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20742.46 | 21779.95 | 10738.72 | 7291.7 | 5152.44 | 5630.08 | 3727.54 | 3413.54 | 2042.38 | 1739.73 |
| 支付的各项税费(万) | 3954.92 | 5819.54 | 3048.55 | 2264.53 | 1321.14 | 4535.16 | 4378.67 | 2319.78 | 1761.78 | 1239.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11652.16 | 17136.16 | 8738.74 | 5966.37 | 2865.07 | 4281.85 | 3213.3 | 2194.18 | 1497.88 | 1081.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 121932.63 | 140322.08 | 78552.78 | 53439.14 | 40207.46 | 37292.19 | 35996.47 | 38309.89 | 15042.8 | 11430.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5924.46 | -8583.06 | -6941.5 | -4633.41 | -2782.83 | -2308.14 | 7125.4 | 10598.28 | 929.85 | 1419.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13934.03 | 6042.93 | 10200 | 26200 | 50300 | 76000 | 3200 | 8030 | 12800 | 15650 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 18.15 | 96.03 | 275.68 | 810.02 | 17.37 | 22.83 | 30.38 | 58.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1790.29 | 975.41 | 6356.74 | 11.28 | 2567.89 | 140.21 | 1.25 | 8 | 337.75 | 79.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15724.32 | 7018.34 | 16574.89 | 26307.31 | 53143.57 | 76950.23 | 3218.62 | 8060.83 | 13168.14 | 15800.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24512.72 | 30350.41 | 15044.55 | 9107.62 | 10361.46 | 13275.55 | 13557.47 | 2477.95 | 1109.01 | 1336.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 14318 | 10822.37 | 11210.92 | 24200 | 52300 | 76000 | 3200 | 8000 | 12830 | 15550 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 895.32 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38830.72 | 41175.72 | 26255.47 | 33307.62 | 63556.78 | 89275.55 | 16757.47 | 10477.95 | 13939.01 | 16886.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23106.41 | -34157.38 | -9680.59 | -7000.31 | -10413.21 | -12325.32 | -13538.86 | -2417.12 | -770.88 | -1085.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1213.84 | 7031.41 | 35648.49 | 100 | - | 20 | 40441.34 | - | - | 170 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5400 | 2034.52 | 100 | - | 20 | 410 | - | - | 170 |
| 取得借款收到的现金(万) | 73773.9 | 34531.7 | 29908.54 | 9289.5 | - | 1500 | 2000 | 3600 | 2600 | 3300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 20.3 | - | 158.73 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74987.74 | 41563.1 | 65557.03 | 9389.5 | - | 1540.3 | 42441.34 | 3758.73 | 2600 | 3470 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26716.02 | 29988.54 | 13372.8 | 900 | 1000 | 1500 | 500 | 5400 | 1800 | 2681.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8169.41 | 803.67 | 723.53 | 311.61 | 597.22 | 1140.06 | 39.46 | 2129.48 | 57.39 | 316.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3507 | 423.62 | 187.05 | 31.9 | - | 20.14 | 276.9 | 203.29 | 84.91 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38392.43 | 31215.84 | 14283.37 | 1243.51 | 1597.22 | 2660.21 | 816.36 | 7732.77 | 1942.3 | 2997.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 36595.32 | 10347.27 | 51273.66 | 8145.99 | -1597.22 | -1119.91 | 41624.98 | -3974.04 | 657.7 | 472.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.73 | 18.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7588.19 | -32374.41 | 34651.58 | -3487.72 | -14793.26 | -15753.37 | 35211.52 | 4207.12 | 816.68 | 806.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10677.14 | 43051.55 | 8399.97 | 11887.69 | 26680.95 | 42434.32 | 7222.79 | 3015.67 | 2198.99 | 1392.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18265.32 | 10677.14 | 43051.55 | 8399.97 | 11887.69 | 26680.95 | 42434.32 | 7222.79 | 3015.67 | 2198.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -43762.85 | 11298.84 | 10718.97 | -725.91 | -512.75 | 1498.98 | 9807.02 | 7480.28 | 3245.88 | 1387.19 |
| 资产减值准备(万) | 38767.66 | 2405.2 | 3156.92 | 2878.63 | 3211.73 | 688.93 | 506.32 | 632.31 | 239.78 | 450.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8157.05 | 6464.32 | 3277.13 | 2308.14 | 1293.33 | 839.95 | 745.7 | 573.2 | 576.57 | 628.56 |
| 无形资产摊销(万) | 372.77 | 296.61 | 186.12 | 189.53 | 229.92 | 201.41 | 111.08 | 41.79 | 35.24 | 37.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1702.37 | 826.18 | 221.75 | 266.92 | 278.76 | 53.45 | 1.65 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 23.68 | 1014.46 | -4332.1 | -3.71 | -1055.92 | -22 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 472.64 | 97.37 | 0.41 | 0.81 | 73.83 | 16.49 | -0.27 | -4.36 | -0.13 | -2.69 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 0.82 | -0.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2918.37 | 1875.22 | 738.43 | 351.31 | 98.48 | 262.72 | 47.9 | 98.34 | 57.39 | 111.13 |
| 投资损失(万) | 645.88 | 5.25 | -4.07 | 80.96 | -275.68 | -810.02 | -17.37 | -22.83 | -30.38 | -49.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1966.89 | -2295.39 | -944.32 | -366.29 | -533.94 | -155.72 | -679.46 | -2.32 | -7.56 | -88.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -694.81 | 761.78 | 293.56 | 36.43 | 111.07 | - | - | -10.71 | 10.71 | -1.36 |
| 存货的减少(万) | 8792.7 | -27164.41 | -14456.32 | -9835.02 | 2406.85 | -5402.28 | 1927.01 | -11236.5 | -1888.26 | 1435.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 941.25 | -36598.35 | -32832.02 | -14680.37 | -6598.4 | -3398.45 | -4599.54 | -2373.87 | -3812.01 | -1032.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -27035.15 | 31107.53 | 25437.06 | 14721.05 | -1510.11 | 3918.41 | -724.63 | 15422.95 | 2502.63 | -1455.45 |
| 其他(万) | 449.1 | 1021.85 | 1444.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5924.46 | -8583.06 | -6941.5 | -4633.41 | -2782.83 | -2308.14 | 7125.4 | 10598.28 | 929.85 | 1419.5 |
| 现金的期末余额(万) | 18265.32 | 10677.14 | 43051.55 | 8399.97 | 11887.69 | 26680.95 | 42434.32 | 7221.79 | 3015.67 | 2198.99 |
| 现金的期初余额(万) | 10677.14 | 43051.55 | 8399.97 | 11887.69 | 26680.95 | 42434.32 | 7221.79 | 3015.67 | 2198.99 | 1392.78 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7588.19 | -32374.41 | 34651.58 | -3487.72 | -14793.26 | -15753.37 | 35211.52 | 4207.12 | 816.68 | 806.21 |