恒铭达002947现金流量表 |
4128 ℃ |
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当前股价：31.51，市值：81
亿，动态市盈率PE：16.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.39%。 其中，历史营业增长率：23.24%，净利增长率：18.87%； 未来三年预估净利增长率：33.95% （25E:53.33%, 26E:28.69%, 27E:21.80%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 227567.48 | 168708.61 | 146200.28 | 93917.87 | 73217.27 | 58019.82 | 50848.56 | 45074.65 | 25312.05 | 38650.46 |
| 收到的税费返还(万) | 8004.38 | 5580.19 | 6740.39 | 4379.25 | 1682.07 | 792.99 | 341.99 | 1015.04 | 181.02 | 2.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3388.78 | 1467.98 | 1319.4 | 769.09 | 917.07 | 1340.75 | 779.4 | 749.68 | 411.9 | 287.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 238960.63 | 175756.79 | 154260.07 | 99066.21 | 75816.41 | 60153.56 | 51969.95 | 46839.38 | 25904.97 | 38940.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 167255.19 | 109184.76 | 112519.86 | 77901.84 | 41941.16 | 25964.62 | 21550.65 | 22721.18 | 14969.39 | 20920.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33590.3 | 28403.14 | 23320.9 | 19559.15 | 12344.77 | 9499.75 | 9310.52 | 7332.73 | 5396.12 | 3278.76 |
| 支付的各项税费(万) | 7690.13 | 7480.26 | 4828.44 | 2815.02 | 3370.92 | 3762.18 | 3940.95 | 3585.11 | 1990.22 | 3197.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3300.93 | 3970.4 | 3332.65 | 3270.26 | 3863.73 | 3908.5 | 4047.17 | 3973.53 | 2917.98 | 1944.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 211836.54 | 149038.55 | 144001.85 | 103546.26 | 61520.59 | 43135.04 | 38849.28 | 37612.56 | 25273.71 | 29340.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27124.09 | 26718.23 | 10258.22 | -4480.05 | 14295.82 | 17018.51 | 13120.67 | 9226.82 | 631.26 | 9599.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 940.48 | 1247.65 | 1643.49 | 1707.87 | 2915.65 | 875.19 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 117.98 | 3153.47 | 91.46 | 73.57 | 560.35 | 157.81 | 11 | 104.53 | 0.58 | 3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 193379 | 178400 | 219600 | 302700 | 198095.16 | 84772 | 143.18 | 26.37 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 194437.46 | 182801.11 | 221334.95 | 304481.44 | 201571.15 | 85805 | 154.18 | 130.9 | 0.58 | 3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9715.36 | 21646.11 | 11227.62 | 18109.31 | 7152.15 | 2879.08 | 5841.2 | 3295.08 | 5404.19 | 1937.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1670.76 | 5319.37 | - | - | - | 500 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 281179 | 144800 | 223000 | 292800 | 210628 | 133250 | 360.45 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 290894.36 | 166446.11 | 234227.62 | 312580.07 | 223099.53 | 136129.08 | 6201.65 | 3295.08 | 5904.19 | 1937.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -96456.9 | 16355.01 | -12892.67 | -8098.63 | -21528.37 | -50324.08 | -6047.47 | -3164.18 | -5903.61 | -1934.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 74470.18 | - | 2258.66 | 34610 | 11635.39 | 53447.06 | - | 10000 | - | 3810 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 225 | - | - | - | - | 310 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7408.53 | 14144.41 | - | 1479.66 | 3470.25 | - | 2000 | 2000 | 8000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2539.72 | 198 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 81878.71 | 14144.41 | 2258.66 | 36089.66 | 15105.64 | 53447.06 | 2000 | 12000 | 10539.72 | 9008 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7751.84 | 8211.98 | 314.91 | 1164.75 | 3769.63 | - | 2000 | 8000 | 7000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11487.89 | 6968.7 | 3527.22 | 3663.45 | 7301.69 | 2430.24 | 12.81 | 4563.82 | 5619.56 | 5471.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4810.58 | 2441.26 | 4187.75 | 12310.59 | - | 824.38 | 50 | 200 | 156.82 | 582.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24050.3 | 17621.94 | 8029.89 | 17138.8 | 11071.32 | 3254.62 | 2062.81 | 12763.82 | 12776.38 | 6054.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 57828.41 | -3477.53 | -5771.22 | 18950.86 | 4034.31 | 50192.44 | -62.81 | -763.82 | -2236.66 | 2953.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1444.06 | -591.12 | 1172.12 | -572.44 | -880.58 | 212.7 | 100.38 | -421.7 | 465.49 | 267.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10060.34 | 39004.58 | -7233.55 | 5799.75 | -4078.83 | 17099.57 | 7110.77 | 4877.12 | -7043.53 | 10887.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70136.26 | 31131.68 | 38365.23 | 32565.48 | 36644.31 | 19544.74 | 12433.97 | 7556.85 | 14600.38 | 3713.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60075.92 | 70136.26 | 31131.68 | 38365.23 | 32565.48 | 36644.31 | 19544.74 | 12433.97 | 7556.85 | 14600.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45580.13 | 28162.93 | 19262.22 | 2982.61 | 10512.9 | 16582.18 | 12600.9 | 9893.32 | 6642.2 | 6353.35 |
| 资产减值准备(万) | 7772.73 | 2759.3 | 5491.4 | 3236.91 | 901.94 | 877.23 | 646.06 | 267.12 | 279.55 | -53.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4993.76 | 3724.02 | 3022.61 | 2391.69 | 1678.99 | 1356.36 | 1208.41 | 954.19 | 521.97 | 329.54 |
| 无形资产摊销(万) | 165.94 | 164.98 | 168.31 | 75.1 | 54.82 | 57.93 | 50.98 | 42.07 | 40.48 | 38.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 684.73 | 475.5 | 1728.45 | 442.69 | 196.63 | 130.64 | 62.58 | 13.55 | 3.39 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.16 | -428.93 | -609.74 | -46.19 | -18.17 | -26.31 | - | -19.58 | 39.74 | 3.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.19 | 360.54 | 192.62 | -5.18 | 14.88 | 2.61 | 4.93 | 0.09 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -78.04 | -0.9 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1049.32 | 395.17 | -2723.7 | 994.42 | 700.96 | -212.7 | -87.65 | 541.22 | -371.5 | -247.95 |
| 投资损失(万) | -794.81 | -1393.32 | -1643.49 | -1707.87 | -2915.65 | -875.19 | 217.35 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 42.87 | 998.49 | -454.39 | -264.48 | -186.55 | -31.73 | -100.74 | -54.49 | -19.23 | -4.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -561.31 | -1148.45 | 1711.52 | -12.14 | 12.14 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11649.83 | 6201.17 | -12220.78 | -13002.02 | -3634.05 | -1332.31 | 631.83 | -984.17 | -1715.37 | 111.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30956.06 | -21294.39 | -12439.23 | -39072.16 | 5349.31 | -3870.92 | -2766.35 | -1847.43 | -9001.3 | 4584.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10685.3 | 3711.94 | 5354.72 | 28663.27 | -270.71 | 4360.73 | 652.37 | -400.72 | 4030.27 | -1515.87 |
| 其他(万) | 808.71 | 1767.2 | 480.86 | 8977.78 | 1898.36 | - | - | 821.65 | 181.04 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27124.09 | 26718.23 | 10258.22 | -4480.05 | 14295.82 | 17018.51 | 13120.67 | 9226.82 | 631.26 | 9599.86 |
| 现金的期末余额(万) | 60075.92 | 70136.26 | 31131.68 | 38365.23 | 32565.48 | 36644.31 | 19544.74 | 12433.97 | 7556.85 | 14600.38 |
| 现金的期初余额(万) | 70136.26 | 31131.68 | 38365.23 | 32565.48 | 36644.31 | 19544.74 | 12433.97 | 7556.85 | 14600.38 | 3713.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10060.34 | 39004.58 | -7233.55 | 5799.75 | -4078.83 | 17099.57 | 7110.77 | 4877.12 | -7043.53 | 10887.15 |