祥鑫科技002965现金流量表 |
3433 ℃ |
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当前股价：38.51，市值：102
亿，动态市盈率PE：31.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：122.55%。 其中，历史营业增长率：27.28%，净利增长率：19.42%； 未来三年预估净利增长率：24.91% （25E:36.29%, 26E:24.25%, 27E:15.08%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 554517.57 | 535259.52 | 366679.76 | 217472.4 | 182875.78 | 154632.95 | 150801.38 | 143356.63 | 119201.76 | 86449.12 |
| 收到的税费返还(万) | 1629.53 | 924.45 | 5095.39 | 1167.38 | 1076.79 | 1388.36 | 1124.98 | 854.52 | 146.87 | 2117.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2968.68 | 1465.62 | 2069.33 | 1697.51 | 1425.21 | 792.25 | 668.43 | 755.22 | 823.66 | 1953.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 559115.77 | 537649.6 | 373844.47 | 220337.29 | 185377.78 | 156813.56 | 152594.79 | 144966.38 | 120172.28 | 90520.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 380540.53 | 385781.69 | 276478.07 | 161522.44 | 117464.73 | 101831.77 | 97546.79 | 92052.31 | 70762.69 | 52032.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 111761.76 | 81856.06 | 58788.52 | 44535.11 | 35526.35 | 31213.77 | 28768.41 | 24318.22 | 18969.62 | 14982.24 |
| 支付的各项税费(万) | 16763.84 | 16556.1 | 10963.2 | 5318.31 | 8118.64 | 7206.3 | 8378.07 | 5907.61 | 5734.68 | 3944.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20629.86 | 16718.8 | 12841.13 | 10400.66 | 12301.07 | 10953.15 | 9956.47 | 11150.48 | 9127.23 | 4796.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 529696 | 500912.64 | 359070.91 | 221776.52 | 173410.79 | 151204.99 | 144649.74 | 133428.62 | 104594.21 | 75755.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29419.78 | 36736.96 | 14773.57 | -1439.23 | 11966.99 | 5608.57 | 7945.05 | 11537.76 | 15578.07 | 14765 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 227071.25 | 212079.32 | 312167.21 | 473727.96 | 246465.54 | 737.69 | 32.44 | - | 120 | 1000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 266.33 | - | - | - | - | 8.79 | 75.95 | 47.73 | 58.32 | 76.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.81 | 176.93 | 6.4 | 11.86 | 8.8 | 4.25 | - | 2453.23 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3924.1 | - | 196 | - | - | - | 76.88 | - | - | 6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 231272.5 | 212256.24 | 312369.61 | 473739.82 | 246474.34 | 750.74 | 185.27 | 2500.95 | 178.32 | 1082.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21229.03 | 23983.71 | 37307.77 | 28234.96 | 8908.15 | 15579.19 | 7149.42 | 15421.79 | 5670.01 | 7023.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 263217.28 | 219888 | 271524 | 495081.9 | 236988 | 58800 | - | 450 | - | 1000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2744 | 2450 | 1470 | - | - | - | 1508.05 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 287190.31 | 246321.71 | 310301.77 | 523316.86 | 245896.15 | 74379.19 | 8657.47 | 15871.79 | 5670.01 | 8023.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55917.81 | -34065.47 | 2067.84 | -49577.04 | 578.18 | -73628.45 | -8472.2 | -13370.83 | -5491.69 | -6940.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 86308.72 | - | 681.9 | 3562.22 | - | 74945.52 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13550.59 | 8408.3 | 6990 | 3000 | 65282.18 | 1500 | 4500 | 1500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6600 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 99859.31 | 15008.3 | 8671.9 | 7562.22 | 65282.18 | 76445.52 | 4500 | 1500 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10651.68 | 11000 | 5330.44 | 1495.13 | 1500 | 4500 | 1500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12336.03 | 7997.65 | 2112.37 | 5228 | 4696.33 | 186.94 | 144.21 | 3414.72 | - | 4520.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7534.75 | 6623.14 | 4347 | 2508.05 | 208.42 | 5927.79 | 174.53 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30522.46 | 25620.79 | 11789.81 | 9231.17 | 6404.75 | 10614.73 | 1818.74 | 3414.72 | - | 4520.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 69336.85 | -10612.5 | -3117.91 | -1668.95 | 58877.43 | 65830.79 | 2681.26 | -1914.72 | - | -4520.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 634.75 | 151.01 | 896.16 | -327.59 | -333.75 | 212.6 | -58.79 | -1015.8 | 782.22 | 580.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 43473.57 | -7790 | 14619.66 | -53012.8 | 71088.86 | -1976.5 | 2095.33 | -4763.59 | 10868.6 | 3884.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40398.78 | 48188.79 | 33569.13 | 86581.93 | 15493.08 | 17469.58 | 15374.25 | 20137.84 | 9269.24 | 5384.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83872.35 | 40398.78 | 48188.79 | 33569.13 | 86581.93 | 15493.08 | 17469.58 | 15374.25 | 20137.84 | 9269.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36027.3 | 40806.67 | 25549.78 | 6408.34 | 16160.09 | 15124.73 | 14087.27 | 13906.83 | 11658.95 | 8297.47 |
| 资产减值准备(万) | 3397.96 | 4064.53 | 4797.88 | 1594.93 | 154.25 | 545.75 | 612.94 | 912.12 | 169.04 | 144.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11241.92 | 8257.64 | 6230.09 | 573.04 | 416.11 | 3875.19 | 3402.19 | 2575.42 | 2105.62 | 1747.26 |
| 无形资产摊销(万) | 555.7 | 490.03 | 452.33 | 383.44 | 302.48 | 322.17 | 313.34 | 264.59 | 229.43 | 160 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1255.68 | 841.06 | 427.71 | 723.29 | 813.54 | 805.38 | 776.25 | 831.05 | 274.03 | 131.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.69 | -265.96 | -1.1 | -13.94 | -3.6 | -2.51 | - | -14.06 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -686.04 | -976.02 | -1404.34 | -2591.75 | -1703.55 | -307.14 | - | - | - | 1.51 |
| 财务费用(万) | -432.81 | 1434.67 | 2038.74 | 4284.78 | 562.68 | -29.82 | 5.34 | 1042.11 | -782.22 | -580.47 |
| 投资损失(万) | 318.88 | 826.22 | 443.57 | 434.77 | 53.37 | -8.79 | 1347.81 | -13.84 | 82.81 | -41.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1070.31 | -188.79 | -2008.71 | -963.11 | -220.41 | -270.08 | -383.08 | -240.38 | -3.37 | -142.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -11.1 | 11.1 | -11.68 | 33.88 | - | - | - | -0.23 |
| 存货的减少(万) | -35447.85 | -34077 | -44153.74 | -29228.06 | -16257.52 | -12294.01 | -4413.56 | -4904.41 | 196.56 | -4605.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4616.4 | -69973.89 | -107018.68 | -26320.51 | -13207.35 | -17539.2 | -9643.82 | -12190.67 | -8375.18 | -5250.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3563.05 | 79818.63 | 125304.6 | 37900.32 | 20400.63 | 15353.02 | 1840.37 | 9369 | 10022.4 | 14905.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29419.78 | 36736.96 | 14773.57 | -1439.23 | 11966.99 | 5608.57 | 7945.05 | 11537.76 | 15578.07 | 14765 |
| 现金的期末余额(万) | 83872.35 | 40398.78 | 48188.79 | 33569.13 | 86581.93 | 15493.08 | 17469.58 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 40398.78 | 48188.79 | 33569.13 | 86581.93 | 15493.08 | 17469.58 | 15374.25 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 43473.57 | -7790 | 14619.66 | -53012.8 | 71088.86 | -1976.5 | 2095.33 | - | - | - |