科安达002972核心经营数据 |
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当前股价：11.71，市值：29
亿，动态市盈率PE：30.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.29%。 其中，历史营业增长率：16.56%，净利增长率：32.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24600.88 | 24600.88 | 17632 | 17632 | 17632 | 17632 | 13224 | 13224 | 13224 | 6612 |
| 净资产(万) | 121661.88 | 124754.29 | 126286.69 | 124130.07 | 114700.82 | 103736.97 | 47591.57 | 39594.76 | 35908.48 | 32320.41 |
| 总资产(万) | 145466.88 | 139837.22 | 154318.43 | 142306.92 | 130743.08 | 121908.25 | 62780.21 | 52615.84 | 47190.43 | 40472.11 |
| 营业收入(万) | 31922.81 | 24449.89 | 36660.95 | 40084.57 | 36054.82 | 32082.06 | 26879.02 | 23539.35 | 17522.65 | 15434.64 |
| 营业收入增长率(%) | 30.56 | -33.31 | -8.54 | 11.18 | 12.38 | 19.36 | 14.19 | 34.34 | 13.53 | 31.25 |
| 营业成本(万) | 13173.17 | 10593.88 | 11458.41 | 15123.67 | 13970.22 | 12395.67 | 10464.14 | 9200.5 | 7083.64 | 6939.7 |
| 营业成本增长率(%) | 24.35 | -7.54 | -24.24 | 8.26 | 12.7 | 18.46 | 13.73 | 29.88 | 2.07 | 11.61 |
| 毛利率(%) | 58.73 | 56.67 | 68.74 | 62.27 | 61.25 | 61.36 | 61.07 | 60.91 | 59.57 | 55.04 |
| 三项费用(万) | 6477.16 | 5839.72 | 5228.24 | 4678.81 | 3824.85 | 4151.86 | 3663.22 | 3556.88 | 2814.23 | 2153.92 |
| 费用增长率(%) | 10.92 | 11.7 | 11.74 | 22.33 | -7.88 | 13.34 | 2.99 | 26.39 | 30.66 | -18.63 |
| 费用率(%) | 34.55 | 42.15 | 20.74 | 18.74 | 17.32 | 21.09 | 22.32 | 24.81 | 26.96 | 25.36 |
| 净利润(万) | 8792.18 | 6230.7 | 12229.98 | 15149.91 | 13743.23 | 12382.82 | 9510.76 | 7764.4 | 5550.32 | 4238.23 |
| 净利润增长率(%) | 41.11 | -49.05 | -19.27 | 10.24 | 10.99 | 30.2 | 22.49 | 39.89 | 30.96 | 58.75 |
| 经营现金流(万) | 17982.66 | -3355.74 | 4536.04 | 7476.74 | 8168.45 | 7834.5 | 781.97 | 5390.33 | 2026.31 | 2980.44 |
| 现金流增长率(%) | -635.88 | -173.98 | -39.33 | -8.47 | 4.26 | 901.89 | -85.49 | 166.02 | -32.01 | -10.98 |
| 净利润现金比(-) | 2.05 | -0.54 | 0.37 | 0.49 | 0.59 | 0.63 | 0.08 | 0.69 | 0.37 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.14 | 4.96 | 9.77 | 12.69 | 12.58 | 16.37 | 21.82 | 20.57 | 16.27 | 17.53 |
| 生产资本回报率(%) | 75.88 | 51.07 | 105.2 | 157.04 | 188.11 | 182.83 | 366.34 | 429.12 | 299.24 | 286.4 |
| 资本支出(万) | 1745.06 | 1591.4 | 3471.61 | 3477.15 | 1350.79 | 3945.63 | 1465.28 | 158.82 | 644.25 | 318.93 |
| 折旧和摊销(万) | 1075 | 1085 | 827 | 528 | 457 | 516 | 364 | 331 | 268 | 210 |
| 归属股东权益(万) | 121603.06 | 124679.14 | 126226.09 | 124064.93 | 114644.48 | 103644.53 | 47491.96 | 39491.39 | 35773.25 | 32320.41 |
| 股东权益增长率(%) | -2.47 | -1.23 | 1.74 | 8.22 | 10.61 | 118.24 | 20.26 | 10.39 | 10.68 | 101.62 |
| 自由现金流(万) | 8138 | 5710 | 9590 | 12192 | 12846 | 8960 | 8413 | 7968 | 5179 | 4129 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 6.5 | 5.58 | 53.85 | 25.43 | 164.17 |
| 每股股东权益(元) | 4.94 | 5.07 | 7.16 | 7.04 | 6.5 | 5.88 | 3.59 | 2.99 | 2.71 | 4.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.25 | 0.69 | 0.86 | 0.78 | 0.7 | 0.72 | 0.59 | 0.42 | 0.64 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABCCA | AABBA | AABBA | AABBA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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