天箭科技002977现金流量表 |
2563 ℃ |
|
当前股价：37.66，市值：45
亿，动态市盈率PE：176.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79%。 其中，历史营业增长率：4.19%，净利增长率：-1.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26328.53 | 35084.19 | 12705.36 | 26575.26 | 18315.51 | 14650.33 | 17142.98 | 12866.78 | 8660.33 | 5093.02 |
| 收到的税费返还(万) | - | 120.91 | 12.21 | 2296.34 | 843.6 | 985.44 | 1272.73 | 1369.57 | 364.97 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 760.83 | 1685.46 | 864.28 | 2543.83 | 646.37 | 654.14 | 910.81 | 948.34 | 582.83 | 23.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27089.35 | 36890.56 | 13581.84 | 31415.43 | 19805.48 | 16289.92 | 19326.53 | 15184.7 | 9608.12 | 5116.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15774.12 | 7290.56 | 8107.06 | 22363.43 | 10847.1 | 9579.37 | 6888.5 | 5023.19 | 6294.26 | 4219.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2762.22 | 2889.33 | 2882.78 | 2358.24 | 2075.72 | 2239.54 | 2047.18 | 1503.22 | 1417.33 | 1219.08 |
| 支付的各项税费(万) | 1947.57 | 1842.33 | 4126.87 | 5425.91 | 3542.43 | 3935.72 | 3458.3 | 3303.27 | 593.58 | 457.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 541.71 | 660.55 | 949 | 824.03 | 551.02 | 809.4 | 872.91 | 671.89 | 571.15 | 363.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21025.61 | 12682.77 | 16065.72 | 30971.61 | 17016.27 | 16564.02 | 13266.9 | 10501.58 | 8876.32 | 6259.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6063.74 | 24207.79 | -2483.88 | 443.82 | 2789.21 | -274.11 | 6059.64 | 4683.12 | 731.8 | -1142.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10000 | 16300 | 37250 | 61800 | - | 1 | - | 2099 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 88.8 | 136.6 | 304.92 | 774.24 | - | 0.08 | - | 9.34 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.86 | - | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 436.84 | 4740.64 | 4800 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10088.8 | 16437.45 | 37554.92 | 62574.24 | 0.01 | 1.08 | 436.84 | 6848.98 | 4800 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1386 | 2388.21 | 4298.41 | 8936.46 | 4506.06 | 3771.55 | 3043.6 | 43.52 | 72.41 | 85.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10000 | 17300 | 33250 | 65800 | - | - | - | 2100 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4340.64 | 5200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1386 | 12388.21 | 21598.41 | 42186.46 | 70306.06 | 3771.55 | 3043.6 | 43.52 | 6513.05 | 5285.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1386 | -2299.41 | -5160.96 | -4631.54 | -7731.82 | -3771.54 | -3042.51 | 393.32 | 335.93 | -485.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 49548.15 | - | - | 1440 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2052 | - | 5408.03 | 4376 | 6800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 32.3 | 200 | 15.88 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 49548.15 | 2052 | - | 6880.33 | 4576 | 6815.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 1452 | 600 | 5408.03 | 2676 | 3500 | 4500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2162.16 | 2002 | 2145 | 2145 | 1430 | 82.11 | 2160.28 | 1706.78 | 296.69 | 346.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2.76 | 4 | - | - | 1254.45 | 65.4 | 237.3 | 12.45 | 200 | 52.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2164.92 | 2006 | 2145 | 2145 | 4136.45 | 747.51 | 7805.61 | 4395.24 | 3996.69 | 4898.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2164.92 | -2006 | -2145 | -2145 | 45411.7 | 1304.49 | -7805.61 | 2485.09 | 579.31 | 1917.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2512.82 | 19902.38 | -9789.83 | -6332.72 | 40469.09 | -2741.16 | -4788.48 | 7561.54 | 1647.04 | 288.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49173.6 | 29271.23 | 39061.06 | 45393.78 | 4924.69 | 7665.85 | 12454.33 | 4892.79 | 3245.75 | 2957.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51686.42 | 49173.6 | 29271.23 | 39061.06 | 45393.78 | 4924.69 | 7665.85 | 12454.33 | 4892.79 | 3245.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1603.67 | 5004.82 | 7273.77 | 11135.14 | 8236.96 | 9607.65 | 9955.5 | 5549.8 | 5598.05 | 1889.6 |
| 资产减值准备(万) | 2883.2 | -594.69 | 4192.57 | 120.88 | 1318.05 | - | 477.46 | 288.67 | 166.7 | 285.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 662.95 | 626.84 | 156.73 | 85.69 | 118.99 | 113.6 | 132.67 | 192.59 | 191.77 | 187.13 |
| 无形资产摊销(万) | 129.88 | 138.06 | 139.52 | 140.1 | 141.19 | 142.5 | 4.8 | 3.33 | 2.77 | 1.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 10.71 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 54.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.73 | 0.25 | 8.04 | 0.09 | - | 0.19 | 2.32 | - | 0.06 | 0.31 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -17.75 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 82.11 | 16.28 | 185.14 | 66.58 | 216.68 |
| 投资损失(万) | 176.34 | 59.53 | -106.26 | -272.4 | -730.42 | - | -0.08 | - | -9.34 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -432.48 | 89.2 | -628.89 | -132.13 | -227.71 | -206.74 | -70.21 | -49.41 | -25 | -42.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.24 | -1.24 | 10.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 807.59 | -2722 | 8783.5 | -10207.68 | -3260.77 | 2704.13 | 389.83 | 1972.35 | -1058.55 | -2165.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11742.68 | 14941.68 | -25082.19 | -1594.78 | -3744.3 | -14169.75 | -10569.24 | -4955.05 | -6294.58 | -4839.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11509.58 | 6665.35 | 2757.74 | 1114.79 | 900.84 | -11.52 | 5666.19 | 372.36 | 2039.23 | 3270.12 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1069.2 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6063.74 | 24207.79 | -2483.88 | 443.82 | 2789.21 | -274.11 | 6059.64 | 4683.12 | 731.8 | -1142.98 |
| 现金的期末余额(万) | 51686.42 | 49173.6 | 29271.23 | 39061.06 | 45393.78 | 4924.69 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 49173.6 | 29271.23 | 39061.06 | 45393.78 | 4924.69 | 7665.85 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2512.82 | 19902.38 | -9789.83 | -6332.72 | 40469.09 | -2741.16 | - | - | - | - |