华盛昌002980现金流量表 |
2739 ℃ |
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当前股价：27.71，市值：37
亿，动态市盈率PE：26.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.42%。 其中，历史营业增长率：6.22%，净利增长率：4.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:45.21%, 26E:21.89%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 78390.62 | 65183.09 | 66282.16 | 71888.11 | 95362.57 | 48277.34 | 49842.1 | 42485.02 | 48121.18 | 44854.18 |
| 收到的税费返还(万) | 4213.3 | 3301.65 | 4383 | 5079.14 | 3346.34 | 1970.95 | 4101.45 | 1640.04 | 2930.09 | 2157.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2395.89 | 1308.5 | 973.6 | 2006.02 | 2260.18 | 1171.44 | 367.73 | 943.77 | 592.63 | 1083.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84999.82 | 69793.23 | 71638.75 | 78973.27 | 100969.09 | 51419.74 | 54311.28 | 45068.83 | 51643.9 | 48094.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31371.33 | 27403.18 | 41349.95 | 50881.13 | 43362.18 | 22192.82 | 24597.37 | 23150.4 | 25752.02 | 27612.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20236.9 | 17359.57 | 16351.67 | 16377.26 | 14201.1 | 11461.59 | 12045.92 | 10291.92 | 9722.41 | 8534.05 |
| 支付的各项税费(万) | 3091.12 | 1607.81 | 2409.67 | 2802.7 | 7488.63 | 1879.1 | 3177.34 | 2151.68 | 2957.28 | 1937.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7831.09 | 5445.23 | 6309.69 | 5657.58 | 6359.96 | 4162.97 | 4516.1 | 4228.33 | 4410.88 | 3518.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 62530.43 | 51815.8 | 66420.99 | 75718.67 | 71411.89 | 39696.49 | 44336.73 | 39822.32 | 42842.59 | 41602.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22469.38 | 17977.43 | 5217.77 | 3254.59 | 29557.2 | 11723.25 | 9974.54 | 5246.5 | 8801.31 | 6492.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 12.02 | - | - | - | 201.4 | 15.86 | 112.44 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 109.05 | 200.73 | 200.65 | 187.41 | 24.1 | 0.94 | - | - | 2.51 | 28.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.17 | 10 | - | 15.1 | 18 | 21.98 | 19.5 | 14.45 | 0.1 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 92901.16 | 172534.74 | 142618.07 | 170956.9 | 16595.2 | 300 | - | - | 2000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 93018.38 | 172745.48 | 142830.74 | 171159.41 | 16637.3 | 322.92 | 220.91 | 30.31 | 2115.05 | 28.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15241.47 | 10372.15 | 8078.68 | 3623.87 | 2333.44 | 493.86 | 814.2 | 1021.06 | 400.46 | 420.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 4037.93 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1092.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 88450 | 170000 | 145000 | 149517.01 | 63000 | 300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 107729.4 | 180372.15 | 154171.03 | 153140.89 | 65333.44 | 793.86 | 814.2 | 1021.06 | 1400.46 | 420.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14711.01 | -7626.67 | -11340.3 | 18018.52 | -48696.15 | -470.94 | -593.3 | -990.75 | 714.58 | -392.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2060.13 | 5487.04 | - | - | 46903.24 | - | - | 10 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5127.78 | 900 | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1444.7 | 71.07 | 151.2 | 88.01 | 276.9 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8632.61 | 6458.11 | 651.2 | 88.01 | 47180.14 | - | - | 510 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 900 | 450 | 50 | - | - | - | 455 | 45 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7949.68 | 6850.56 | 14631.15 | 14779.65 | 12800.01 | - | 5514.66 | 10343.89 | 8100 | 2489.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11517.24 | 1914.32 | 1575.27 | 1670.81 | 1226.46 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20366.92 | 9214.88 | 16256.42 | 16450.46 | 14026.47 | - | 5969.66 | 10388.89 | 8100 | 2489.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11734.31 | -2756.77 | -15605.22 | -16362.45 | 33153.68 | - | -5969.66 | -9878.89 | -8100 | -2489.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -243.6 | 154.53 | 446.28 | -290.66 | -752.47 | 34.49 | 376.89 | -392.23 | 174.45 | -3.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4219.54 | 7748.52 | -21281.47 | 4620.01 | 13262.26 | 11286.79 | 3788.48 | -6015.36 | 1590.34 | 3607.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27558.08 | 19809.56 | 41091.03 | 36471.02 | 23208.76 | 11921.97 | 8133.49 | 14148.85 | 12558.51 | 8951.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23338.54 | 27558.08 | 19809.56 | 41091.03 | 36471.02 | 23208.76 | 11921.97 | 8133.49 | 14148.85 | 12558.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13867.92 | 10769.96 | 9840.25 | 14894.49 | 33767.63 | 9098.28 | 8481.58 | 5323.84 | 9486.66 | 9042.49 |
| 资产减值准备(万) | 2158.12 | 2126.8 | 771.86 | 627.72 | 725.12 | -50.57 | 1075.33 | 693.12 | 604.54 | 370.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 821.39 | 709.7 | 617.01 | 446.07 | 351.8 | 341.38 | 401.48 | 364.41 | 328.03 | 343.53 |
| 无形资产摊销(万) | 309.41 | 197.05 | 132.91 | 15.73 | 11.42 | 10.34 | 10.17 | 8.28 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 89.44 | 110.75 | 90.73 | 93.39 | 92.45 | 86.7 | 129.5 | 231.08 | 205.96 | 144.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.62 | 8.09 | -0.2 | -0.77 | -8.39 | -6.92 | -1.27 | 8.16 | 3.91 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.06 | 1.9 | - | 8.1 | 4.18 | 7.42 | 3.47 | - | - | 33.55 |
| 公允价值变动损失(万) | -220.92 | -477.9 | -566.11 | -747.59 | -285.52 | - | - | -5.22 | 40.18 | 11.24 |
| 财务费用(万) | 143.07 | 193.14 | -633 | 315.62 | 475.57 | -34.49 | -391.55 | 411.51 | -174.45 | 3.71 |
| 投资损失(万) | -109.05 | -200.73 | -200.65 | -187.41 | -24.1 | 42.54 | 518.65 | 6.34 | -27.54 | -29.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | 159.15 | -735.08 | -183.57 | -87.59 | -198.13 | 67.22 | -145.26 | -122.9 | -157.32 | -71.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -160.66 | 381.83 | 9.07 | -19.27 | 28.55 | - | -6.59 | -24.33 | 6.26 | -35.31 |
| 存货的减少(万) | -86.11 | 2256.89 | -6247.46 | -8898.49 | -5421.99 | 1221.11 | 325.26 | -1754.57 | -333.49 | -2683.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8609.13 | 698.02 | 1403.45 | -3531.74 | -4564.23 | 639.73 | 1204.98 | -1765.96 | -287.58 | -3314.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11040.05 | 121.57 | -1559.01 | -1623.06 | 4421.67 | -18.91 | -1631.19 | -207.7 | -1083.29 | 2494.79 |
| 其他(万) | 776.79 | - | 216.05 | 277.42 | 181.18 | 186.98 | - | 2080.45 | 189.44 | 183.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22469.38 | 17977.43 | 5217.77 | 3254.59 | 29557.2 | 11723.25 | 9974.54 | 5246.5 | 8801.31 | 6492.77 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 1575.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23338.54 | 27558.08 | 19809.56 | 41091.03 | 36471.02 | 23208.76 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 27558.08 | 19809.56 | 41091.03 | 36471.02 | 23208.76 | 11921.97 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4219.54 | 7748.52 | -21281.47 | 4620.01 | 13262.26 | 11286.79 | - | - | - | - |