中天精装002989现金流量表 |
2254 ℃ |
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当前股价：36.9，市值：73
亿，动态市盈率PE：-17.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.54%。 其中，历史营业增长率：-5.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53609.74 | 120198.69 | 220151.21 | 228377.89 | 234811.49 | 198296.93 | 120358.98 | 94131.36 | 84058.6 | 75617.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3373.14 | 4871.59 | 12696.94 | 12383.99 | 9323.59 | 5806.99 | 4886.74 | 3458.98 | 2482.46 | 2886.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56982.88 | 125070.28 | 232848.15 | 240761.88 | 244135.08 | 204103.92 | 125245.72 | 97590.34 | 86541.06 | 78503.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36513.12 | 103821.42 | 157003.14 | 155737.31 | 181682.12 | 142284.85 | 84886.19 | 69979.76 | 62729.91 | 55066.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11412.3 | 18240.82 | 30775.24 | 32195.87 | 30866.98 | 22974.5 | 15692.35 | 12829.52 | 10057.48 | 10157.5 |
| 支付的各项税费(万) | 2742.99 | 5325.76 | 9469.26 | 12942.62 | 9787.38 | 11698.43 | 6726.56 | 6964.55 | 6740.78 | 5944.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3950.39 | 5695.65 | 8438.23 | 22780.05 | 14746.7 | 9983.31 | 8337.02 | 4680.08 | 3905.67 | 4156.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54618.8 | 133083.65 | 205685.88 | 223655.85 | 237083.18 | 186941.1 | 115642.12 | 94453.91 | 83433.85 | 75326.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2364.09 | -8013.37 | 27162.27 | 17106.03 | 7051.9 | 17162.82 | 9603.6 | 3136.43 | 3107.21 | 3177.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 163000 | 54000 | 118000 | 47200 | 68700 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1244.9 | 721.67 | 1172.9 | 1203.48 | 895.17 | 276.54 | 171.72 | 43.1 | 14.45 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11216.69 | 1574.16 | 326.81 | 2286.54 | 787.65 | 1084.87 | 4542.24 | 1836.51 | 1361.8 | 705.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7000 | 1000 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 182461.6 | 57295.84 | 119499.71 | 55690.02 | 70382.81 | 1361.41 | 4713.96 | 1879.61 | 1535.25 | 705.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2752.84 | 2592.91 | 2081.26 | 2115.65 | 1157.18 | 1143.08 | 966.77 | 1460.46 | 527.26 | 955.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 176054.72 | 58000 | 100000 | 56000 | 83700 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5000 | - | 12000 | - | 11000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 183807.56 | 60592.91 | 114081.26 | 58115.65 | 96107.18 | 6343.08 | 10941.77 | 2444.46 | 527.26 | 5155.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1345.96 | -3297.08 | 5418.45 | -2425.63 | -25724.36 | -4981.67 | -6227.81 | -564.85 | 1007.99 | -4450.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 57700 | - | 79808.2 | - | - | - | - | 5320 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2396.81 | - | 13999.42 | 13096.19 | 4679.7 | 9598.31 | 9520.67 | 5454.27 | 8150 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6600 | 6000 | 139.8 | 142.08 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6600 | 8396.81 | 57839.8 | 14141.5 | 92904.39 | 4679.7 | 9598.31 | 9520.67 | 5454.27 | 13470 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14431.74 | 7219.85 | 35297.7 | 37415.94 | 17174.82 | 13095.12 | 11515.12 | 5975.12 | 5445.12 | 13210.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 404.88 | 11217.48 | 9308.87 | 7468.43 | 7274.33 | 636.28 | 3661.37 | 2674.39 | 1813.49 | 2391.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.55 | 13016.14 | 28168.43 | 200.31 | 1590.52 | 66.95 | 23.25 | 51.75 | 86.25 | 52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14837.17 | 31453.47 | 72775 | 45084.67 | 26039.67 | 13798.34 | 15199.74 | 8701.26 | 7344.86 | 15654.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8237.17 | -23056.65 | -14935.21 | -30943.17 | 66864.72 | -9118.64 | -5601.43 | 819.41 | -1890.59 | -2184.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7219.04 | -34367.1 | 17645.52 | -16262.77 | 48192.25 | 3062.51 | -2225.64 | 3390.99 | 2224.61 | -3456.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23052.68 | 57419.78 | 39774.26 | 56037.03 | 7844.77 | 4782.27 | 7007.91 | 3616.92 | 1392.31 | 4848.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15833.63 | 23052.68 | 57419.78 | 39774.26 | 56037.03 | 7844.77 | 4782.27 | 7007.91 | 3616.92 | 1392.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -42901.6 | 833.53 | 6734.97 | 10839.29 | 18883.16 | 18323.4 | 9955.49 | 8014.92 | 8547.25 | - |
| 资产减值准备(万) | 28792.86 | 4846.02 | 7047.15 | 8437.69 | 2403.1 | 102.2 | 2219.64 | -161.28 | 1272.62 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1818.85 | 1584.69 | 1136.49 | 939.34 | 848.36 | 751.59 | 711.59 | 765.89 | 760.7 | - |
| 无形资产摊销(万) | 160.04 | 188.64 | 138.1 | 124.78 | 103.3 | 92.3 | 78.03 | 59.49 | 37.74 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3660.45 | 50.26 | 57.9 | -226.57 | 118.01 | -67.93 | -744.53 | -100.78 | -681.19 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 612.89 | -423.42 | 131.07 | 117.78 | -413.07 | -61.42 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3805.68 | 3864.27 | 3927.46 | 295.26 | 244.56 | 680.05 | 616.13 | 456.1 | 313.49 | - |
| 投资损失(万) | -798.64 | -698.82 | -1150.37 | -1150.46 | -862.02 | -178.47 | -246.8 | -46.18 | -34.36 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -302.31 | -5991.2 | -1098.81 | -1295.05 | -292.47 | -1150.41 | 1017.81 | -246.56 | -555.4 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -97.8 | -61.86 | 94.99 | 62.78 | 1.9 | - | - |
| 存货的减少(万) | -49.62 | 1163.6 | 549.34 | -845.8 | 36852.88 | -7519.98 | -14221.67 | -1690.54 | -5398.01 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9593.52 | 10001.19 | -15855.93 | -26752.12 | -43100.46 | -51005.63 | -19296.38 | -2387.46 | -13498.59 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5202.6 | -44527.82 | 4144.12 | 52289.47 | 23505.72 | 53159.68 | 29721.52 | -1165.86 | 12624 | - |
| 其他(万) | 3172.8 | 21084.94 | 21362.47 | -25627.93 | -31177.31 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2364.09 | -8013.37 | 27162.27 | 17106.03 | 7051.9 | 17162.82 | 9603.6 | 3136.43 | 3107.21 | - |
| 现金的期末余额(万) | 15833.63 | 23052.68 | 57419.78 | 39774.26 | 56037.03 | 7844.77 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 23052.68 | 57419.78 | 39774.26 | 56037.03 | 7844.77 | 4782.27 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7219.04 | -34367.1 | 17645.52 | -16262.77 | 48192.25 | 3062.51 | - | - | - | - |