声迅股份003004现金流量表 |
2041 ℃ |
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当前股价：19.53，市值：16
亿，动态市盈率PE：-29.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.66%。 其中，历史营业增长率：6.8%，净利增长率：5.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 24819.86 | 32413.08 | 33091.61 | 40448.18 | 28273.25 | 36317.08 | 25203.62 | 22315.07 | 22355.67 |
| 收到的税费返还(万) | - | 587.8 | 796.7 | 504.01 | 1400.11 | 477.25 | 771.36 | 340.26 | 56.28 | 22.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3733.41 | 8819.64 | 5846.67 | 1349.41 | 1533.89 | 1035.23 | 1718.01 | 1486.01 | 1320.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 29141.06 | 42029.43 | 39442.29 | 43197.7 | 30284.39 | 38123.67 | 27261.88 | 23857.36 | 23698.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 13980.05 | 17948.66 | 18516.47 | 13367.07 | 10090.32 | 15929.7 | 14050.55 | 11782.99 | 11410.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8741.02 | 8540.7 | 8299.02 | 7500.74 | 7361.58 | 7359.35 | 6984.75 | 6147.01 | 4759.58 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1796.93 | 2227.05 | 1782.51 | 4751.87 | 2831.43 | 5045.44 | 2574.51 | 1572.49 | 1053.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4746.5 | 5139.47 | 10462.59 | 6179.28 | 5700.42 | 4626.17 | 5128.1 | 4024.93 | 2785.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 29264.51 | 33855.88 | 39060.61 | 31798.97 | 25983.76 | 32960.65 | 28737.91 | 23527.43 | 20009.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -123.45 | 8173.55 | 381.68 | 11398.74 | 4300.63 | 5163.01 | -1476.03 | 329.93 | 3689.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9610 | 28160 | 35180 | 6670 | 1650 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 44.1 | 145.51 | 291.31 | 44.18 | 4.99 | - | - | - | 1.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 29.91 | 0.43 | 1.4 | 0.82 | - | 2.49 | 0.18 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9684.01 | 28305.94 | 35472.71 | 6715 | 1654.99 | 2.49 | 0.18 | - | 1.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3285.82 | 6899.12 | 2222 | 24014.29 | 90.9 | 254.48 | 165.43 | 1394.1 | 307.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11410 | 24660 | 40530 | 8320 | 1650 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2211.65 | 500 | 190 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 14695.82 | 33770.76 | 43252 | 32524.29 | 1740.9 | 254.48 | 165.43 | 1394.1 | 307.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5011.81 | -5464.83 | -7779.29 | -25809.3 | -85.92 | -251.99 | -165.25 | -1394.1 | -306 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 70 | - | - | 38321.29 | - | - | 467.5 | 75 | 125 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 29950 | 4064.89 | - | 6600 | 7950 | 7000 | 6000 | 5500 | 3220 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 30120 | 4064.89 | - | 44921.29 | 7950 | 7000 | 6467.5 | 5575 | 3345 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4000 | 1100 | 4000 | 8950 | 7000 | 5000 | 6500 | 2420 | 3800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1700.19 | 2540.37 | 2523.46 | 2155.23 | 4181.53 | 1491.68 | 1528.94 | 185.29 | 2043.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 151.4 | 35.5 | 375 | 75.63 | 109.05 | 72.89 | 83.28 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5851.59 | 3675.87 | 6898.46 | 11180.87 | 11290.58 | 6564.56 | 8112.22 | 2605.29 | 5843.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 24268.41 | 389.03 | -6898.46 | 33740.43 | -3340.58 | 435.44 | -1644.72 | 2969.71 | -2498.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 19133.15 | 3097.74 | -14296.07 | 19329.87 | 874.13 | 5346.46 | -3286 | 1905.55 | 884.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 18164.05 | 15066.31 | 29362.38 | 10032.51 | 9158.38 | 3811.92 | 7097.92 | 5192.38 | 4308.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 37297.2 | 18164.05 | 15066.31 | 29362.38 | 10032.51 | 9158.38 | 3811.92 | 7097.92 | 5192.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2416.19 | 3648.75 | 4232.18 | 7047.13 | 7722.59 | 7419.86 | 7317.24 | 2056.43 | 2218.26 |
| 资产减值准备(万) | - | 1599.97 | 1059.87 | 1398.01 | -696.86 | 1642.48 | 779.21 | 1159.72 | 406.95 | -10.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 936.02 | 1006.43 | 180.54 | 189.49 | 212.5 | 244.36 | 249.67 | 219.72 | 194.34 |
| 无形资产摊销(万) | - | 156.98 | 130.94 | 46.85 | 38.89 | 27.04 | 17.52 | 15.9 | 0.72 | 0.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 32.54 | 72.41 | 25.99 | 56.55 | 290.75 | 131.1 | 448.68 | 134.92 | 77.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.75 | -0.64 | 0.03 | 3.03 | 0.26 | 6.44 | 1.2 | 1.83 | 1.48 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.82 | 0.16 | 0.93 | 8.59 | 18.43 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -10.16 | 22.69 | -19.56 | -3.13 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 868.25 | 43.52 | 68.26 | 443.17 | 379.09 | 342.46 | 392.2 | 185.29 | 202.51 |
| 投资损失(万) | - | -164.64 | -169.21 | -291.31 | -44.18 | -5.65 | - | - | - | -1.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -562.83 | -103.46 | -230.07 | 280.24 | -163.75 | -167.17 | -254.06 | -137.4 | 104.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2.54 | -3.4 | 2.93 | 0.47 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -298.81 | -917.47 | -735.86 | 256.15 | 921.78 | 4159.38 | -2160.75 | -2777.81 | -833.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1945.04 | 3544.86 | -4404.16 | 4070.57 | -12864.29 | 1336.75 | -17615.63 | 264.76 | 276.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3196.37 | -161.92 | 106.92 | -251.38 | 6119.41 | -9106.9 | 8969.79 | -25.48 | 1457.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -123.45 | 8173.55 | 381.68 | 11398.74 | 4300.63 | 5163.01 | -1476.03 | 329.93 | 3689.01 |
| 现金的期末余额(万) | - | 37297.2 | 18164.05 | 15066.31 | 29362.38 | 10032.51 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 18164.05 | 15066.31 | 29362.38 | 10032.51 | 9158.38 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 19133.15 | 3097.74 | -14296.07 | 19329.87 | 874.13 | - | - | - | - |