百亚股份003006现金流量表 |
1928 ℃ |
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当前股价：30.57，市值：131
亿，动态市盈率PE：41.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.06%。 其中，历史营业增长率：14.85%，净利增长率：12.9%； 未来三年预估净利增长率：29.24% （25E:30.01%, 26E:30.49%, 27E:27.24%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 369730.58 | 242397.08 | 181998.33 | 161104.55 | 142197.44 | 119946.12 | 105157.61 | 89271.33 | 82121.53 | 78487.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3796.59 | 2404.29 | 1668.7 | 1332.57 | 1113.91 | 1079.62 | 568.72 | 758.01 | 780.94 | 1744.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 373527.17 | 244801.37 | 183667.03 | 162437.12 | 143311.35 | 121025.74 | 105726.33 | 90029.34 | 82902.47 | 80232.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 160081.31 | 104667.77 | 91602.11 | 82036.63 | 69295.68 | 61257.64 | 59822.99 | 44316.94 | 38254.15 | 35633.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35806.25 | 27418.27 | 25498.1 | 23822.99 | 19441.16 | 17429.05 | 16123.79 | 13762.76 | 16010.5 | 15828.14 |
| 支付的各项税费(万) | 25087.91 | 20295.29 | 12514.24 | 12439.06 | 11272.86 | 9198.58 | 6360.49 | 7676.18 | 7621.46 | 7320.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 120030.06 | 59280.62 | 30695.81 | 24413.49 | 18224.19 | 19938.75 | 16056.93 | 14050.2 | 11076.84 | 9632.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 341005.53 | 211661.95 | 160310.26 | 142712.17 | 118233.9 | 107824.02 | 98364.19 | 79806.08 | 72962.94 | 68414.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32521.64 | 33139.42 | 23356.77 | 19724.95 | 25077.45 | 13201.72 | 7362.14 | 10223.26 | 9939.53 | 11817.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62590.44 | 68751.84 | 65299.47 | 67317.09 | - | - | - | - | - | 6940 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 5.83 | 1.02 | - | 40.86 | 78.3 | - | 0.36 | 10.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7520.53 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62611.29 | 68751.84 | 65305.3 | 67318.11 | - | 40.86 | 78.3 | - | 0.36 | 14851.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15099.23 | 8363.79 | 2829.4 | 12108.74 | 9673.49 | 2487.03 | 3998.7 | 5514.73 | 11091.61 | 19567.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 52000 | 73988 | 69847 | 61000 | 38000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2730.4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67099.23 | 82351.79 | 72676.4 | 73108.74 | 47673.49 | 2487.03 | 3998.7 | 5514.73 | 11091.61 | 22298.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4487.94 | -13599.95 | -7371.1 | -5790.63 | -47673.49 | -2446.16 | -3920.4 | -5514.73 | -11091.25 | -7446.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 342.19 | - | 2218.12 | - | 23763.08 | 400 | - | - | - | 3975.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1333.05 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 342.19 | - | 2218.12 | - | 25096.13 | 400 | - | - | - | 3975.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23591.54 | 12862.67 | 12879.98 | 12833.33 | - | 4427.5 | 6930 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 468.37 | 1631.38 | 978.49 | 104.98 | 632.58 | 568.69 | 131.78 | 238.2 | 449.13 | 2008.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24059.9 | 14494.06 | 13858.47 | 12938.32 | 632.58 | 4996.19 | 7061.78 | 238.2 | 449.13 | 2008.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23717.71 | -14494.06 | -11640.34 | -12938.32 | 24463.54 | -4596.19 | -7061.78 | -238.2 | -449.13 | 1966.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -80.41 | 2.53 | 67.55 | -9.04 | -44.66 | 13.97 | 57.12 | -18.57 | 12.63 | 11.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4235.59 | 5047.94 | 4412.87 | 986.96 | 1822.84 | 6173.33 | -3562.92 | 4451.76 | -1588.22 | 6348.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34731.76 | 29683.82 | 25270.94 | 24283.99 | 22461.15 | 16287.82 | 19850.73 | 15398.97 | 16987.2 | 10638.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38967.35 | 34731.76 | 29683.82 | 25270.94 | 24283.99 | 22461.15 | 16287.82 | 19850.73 | 15398.97 | 16987.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28767.15 | 23853.44 | 18687.37 | 22408.51 | 18207.47 | 12796.02 | 8935.1 | 6558.09 | 7115.95 | 6771.37 |
| 资产减值准备(万) | 630.75 | 2390.03 | 1269.73 | 372.5 | 316.61 | 366.04 | 463.43 | 603.98 | 564 | 511.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6009.68 | 5340.65 | 4809.5 | 4059.15 | 3376.22 | 2873.13 | 2371.07 | 2165.6 | 1305.02 | 812.56 |
| 无形资产摊销(万) | 205.96 | 198.44 | 187.34 | 160.35 | 160.35 | 158.4 | 154.69 | 158.96 | 158.96 | 63.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 38.07 | 25.63 | 26.12 | 60.67 | 172.78 | 171.18 | 135.52 | - | - | 102.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.12 | - | 22.3 | 90.18 | 323.17 | -17 | -54.31 | 39.53 | 14.8 | 14.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 114.84 | 74.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1139.47 | -453.83 | 244.28 | 58.21 | -228.41 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | -62.91 | -37.83 | -19.62 | -15.61 | -7.5 |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63.47 |
| 财务费用(万) | 106.76 | -0.55 | -63.25 | 17.91 | 44.66 | -13.97 | -57.12 | 18.57 | -12.63 | -186.2 |
| 投资损失(万) | -512.46 | -867.47 | -737.16 | -1278.86 | - | - | - | - | - | -376.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | -206.63 | 417.34 | -1215.92 | -147.98 | -114.62 | -142.57 | 156.49 | -91.2 | -262.97 | -119.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1179.41 | 586.45 | 96.16 | 365.12 | 304.02 | 117.06 | 257.03 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11244.9 | 69.72 | -1954.89 | -1451.58 | -2150.82 | -1667.19 | -3235.12 | -2301.23 | -254.65 | -390.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 380.26 | -2162.09 | -8741.24 | -3763.06 | 450.67 | -5899.57 | -2128.78 | -3287.11 | 399.05 | -1200.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7220 | 3753.88 | 9885.4 | -1193.68 | 4589.71 | 4262.89 | 629.08 | 6088.46 | 975.62 | 4915.41 |
| 其他(万) | 576.13 | -163.3 | 742.48 | -131.03 | -374.36 | - | - | - | - | 1014.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32521.64 | 33139.42 | 23356.77 | 19724.95 | 25077.45 | 13201.72 | 7362.14 | 10223.26 | 9939.53 | 11817.36 |
| 现金的期末余额(万) | 38967.35 | 34731.76 | 29683.82 | 25270.94 | 24283.99 | 22461.15 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 34731.76 | 29683.82 | 25270.94 | 24283.99 | 22461.15 | 16287.82 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4235.59 | 5047.94 | 4412.87 | 986.96 | 1822.84 | 6173.33 | - | - | - | - |