日久光电003015现金流量表 |
2048 ℃ |
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当前股价：13.93，市值：39
亿，动态市盈率PE：43.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.66%。 其中，历史营业增长率：76.03%，净利增长率：-0.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 42545.47 | 38163.49 | 46480.19 | 43182.62 | 47106.16 | 42529.16 | 26549.64 | 22847.63 | 19555.46 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1.47 | 4087.41 | 28.51 | - | - | 2.94 | 37.67 | 97.18 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 722.64 | 1141.49 | 224.85 | 3175.96 | 836.56 | 337.35 | 1119.9 | 469.45 | 166.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 43269.58 | 43392.39 | 46733.55 | 46358.58 | 47942.71 | 42869.46 | 27707.22 | 23414.25 | 19722.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 16644.13 | 10425.59 | 16282.35 | 21315.12 | 27508.38 | 24574.44 | 20048.57 | 16321.79 | 14584.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7676.16 | 7448.78 | 7387.55 | 6061.62 | 4516.27 | 3440.19 | 2500.64 | 2047.98 | 1409.85 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2314.27 | 2936.12 | 4401.3 | 5023.01 | 4796.09 | 3742.34 | 761.6 | 599.12 | 199.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3151.01 | 2581.95 | 2531.53 | 2734.17 | 3045.06 | 2521.28 | 1911.08 | 1850.27 | 1683.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 29785.58 | 23392.44 | 30602.72 | 35133.92 | 39865.81 | 34278.25 | 25221.89 | 20819.17 | 17877.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 13484 | 19999.95 | 16130.83 | 11224.65 | 8076.91 | 8591.21 | 2485.33 | 2595.08 | 1844.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8006.15 | 0.22 | - | 11300 | 10700 | 10000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 55.32 | - | - | 40.96 | 35.83 | 45.72 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.18 | 4.04 | - | 1.62 | 1.6 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 35856.42 | 117.99 | 27.22 | 26.47 | 7.48 | 9 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8061.65 | 4.25 | 35856.42 | 11460.57 | 10764.65 | 10072.18 | 7.48 | 9 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4224.53 | 19169.91 | 24237.88 | 5168.44 | 18944.81 | 15319.11 | 4039.71 | 7221 | 3646.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8000 | - | - | 11300 | 8700 | 12000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7000 | 28000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 12224.53 | 19169.91 | 31237.88 | 44468.44 | 27644.81 | 27319.11 | 4039.71 | 7221 | 3646.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4162.89 | -19165.66 | 4618.53 | -33007.87 | -16880.16 | -17246.92 | -4032.23 | -7212 | -3646.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 42815.2 | - | 10400 | 4000 | 6560 | 3040 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 12798.74 | 9756.01 | 12460.92 | 20579.89 | 35556.17 | 17127.24 | 16242.64 | 8500 | 6000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1008.25 | - | - | - | - | - | 100 | 3030 | 2585.57 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 13806.99 | 9756.01 | 12460.92 | 63395.09 | 35556.17 | 27527.24 | 20342.64 | 18090 | 11625.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 13323.63 | 10952.69 | 18834.98 | 27682.56 | 20323.14 | 19269.3 | 13666.08 | 6500 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5829.36 | 5934.57 | 4937.28 | 1210.41 | 1376.33 | 3289.75 | 656.25 | 654.72 | 509.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2129.66 | 5370.12 | 5382.18 | 1348.09 | - | - | 100 | 3594.35 | 2554.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 21282.64 | 22257.38 | 29154.44 | 30241.07 | 21699.47 | 22559.05 | 14422.33 | 10749.07 | 7064.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7475.65 | -12501.37 | -16693.52 | 33154.02 | 13856.7 | 4968.2 | 5920.31 | 7340.93 | 4560.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 8.51 | 14.64 | -5.03 | -15.83 | 26.14 | 7.25 | 0.2 | -0.95 | -146.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1853.98 | -11652.44 | 4050.81 | 11354.97 | 5079.59 | -3680.27 | 4373.61 | 2723.06 | 2611.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 15023.79 | 26676.23 | 22625.42 | 11270.45 | 6190.86 | 9871.12 | 5497.51 | 2774.45 | 162.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 16877.76 | 15023.79 | 26676.23 | 22625.42 | 11270.45 | 6190.86 | 9871.12 | 5497.51 | 2774.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1658.26 | 3989.23 | 8236.24 | 9908.51 | 8489.92 | 7723.35 | 4061.63 | 2608.25 | 2305.51 |
| 资产减值准备(万) | - | 2137.59 | 1198.52 | 1086.35 | 382.97 | 400.28 | 845.39 | 611.15 | 500.93 | 576.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9004.11 | 6544.42 | 5840.89 | 5663.5 | 3859.57 | 3265.06 | 2788.85 | 2135.03 | 1502.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | 101.68 | 102.91 | 99.46 | 100.34 | 94.34 | 59.29 | 37.19 | 36.3 | 32.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 9.61 | 0.57 | - | 9.23 | 10.01 | 8.45 | - | 13.33 | 96.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 0.45 | - | 0.94 | -1.15 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.56 | 8.69 | 1.89 | 1.29 | - | - | 0.02 | 2.34 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -6.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 327.89 | 451.85 | -103.83 | 905.75 | 1395.36 | 1013.3 | 555.65 | 676.15 | 656.57 |
| 投资损失(万) | - | -55.32 | -0.22 | - | -39.51 | -35.83 | -45.72 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -154.03 | 4.42 | 32.19 | -63.04 | 26.72 | -89.85 | -198.25 | 34.12 | -68.35 |
| 存货的减少(万) | - | -116.19 | -2208.77 | -3554.07 | -2539.99 | 1034.35 | -1530.74 | -2835.52 | -2865.29 | -973.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2147.2 | 7575.02 | 3709.57 | -4249.23 | -10625.23 | -3481.72 | -5015.6 | -2949.18 | -3518.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -42.05 | 2213.71 | 665.27 | 1225.55 | 3032.82 | 824.38 | 2480.19 | 2403.09 | 1235.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 13484 | 19999.95 | 16130.83 | 11224.65 | 8076.91 | 8591.21 | 2485.33 | 2595.08 | 1844.36 |
| 现金的期末余额(万) | - | 16877.76 | 15023.79 | 26676.23 | 22625.42 | - | - | - | - | 2774.45 |
| 现金的期初余额(万) | - | 15023.79 | 26676.23 | 22625.42 | 11270.45 | - | - | - | - | 162.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1853.98 | -11652.44 | 4050.81 | 11354.97 | - | - | - | - | 2611.64 |