金富科技003018现金流量表 |
2523 ℃ |
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当前股价：11.35，市值：30
亿，动态市盈率PE：20.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.7%。 其中，历史营业增长率：8.75%，净利增长率：6.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97947.83 | 83990.3 | 81970.6 | 74121.44 | 58769.99 | 69463.45 | 65714.88 | 57564.69 | 54601.48 | - |
| 收到的税费返还(万) | 866.25 | 12.98 | 18.72 | 30.92 | 13.31 | 55.58 | 0.25 | 0.15 | 16.07 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 98.92 | 425.99 | 457.22 | 509.92 | 846.58 | 962.18 | 513.83 | 915.04 | 486.14 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 98913 | 84429.26 | 82446.54 | 74662.28 | 59629.88 | 70481.21 | 66228.95 | 58479.88 | 55103.7 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62639.84 | 43414.7 | 47134.21 | 38625.06 | 32972.3 | 41423.75 | 40435.47 | 38040.49 | 32814.75 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9371.02 | 8718.53 | 8142.25 | 6777.82 | 5281.91 | 5493.32 | 4855.98 | 4161.84 | 3596.92 | - |
| 支付的各项税费(万) | 3715.93 | 7280.57 | 5331.32 | 6787.26 | 4394.69 | 3719.04 | 5007.5 | 4461.99 | 4440.24 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4839.76 | 4690.75 | 4737.48 | 4469.63 | 3606.39 | 4196.02 | 4028.42 | 3371.72 | 3151.1 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80566.55 | 64104.56 | 65345.27 | 56659.78 | 46255.3 | 54832.14 | 54327.38 | 50036.05 | 44003 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18346.45 | 20324.7 | 17101.27 | 18002.5 | 13374.59 | 15649.08 | 11901.57 | 8443.83 | 11100.69 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 24000 | 20000 | - | 5110 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 153.88 | 167.78 | - | 21.13 | 70.23 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 136.58 | 167.26 | 239.42 | - | 77.53 | 5.97 | 40.5 | 14.3 | 54.52 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 208.51 | 1061.94 | 1352.2 | 1614.01 | 227.95 | 200.61 | 47.04 | 53.45 | 41.63 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 345.09 | 1229.2 | 25745.5 | 21781.79 | 305.47 | 5337.72 | 157.77 | 67.75 | 96.14 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33940.17 | 51684.04 | 9486.95 | 8359.35 | 9594.86 | 9182.49 | 5005.65 | 6211.21 | 8994.74 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 18000 | 22000 | 4000 | - | 5172.94 | 298.83 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1568.6 | 1568.6 | 1568.6 | 5631.21 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35508.77 | 53252.64 | 29055.55 | 35990.56 | 13594.86 | 9182.49 | 10178.59 | 6510.03 | 8994.74 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35163.67 | -52023.44 | -3310.05 | -14208.77 | -13289.38 | -3844.77 | -10020.82 | -6442.28 | -8898.59 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 49434.76 | - | 6000 | 7466.06 | 1500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20263.73 | 1000 | - | - | 21010.57 | 21010.57 | 21016.51 | 11441.16 | 11470 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 865.07 | - | - | - | 2235.75 | 140 | 497.3 | - | 2900 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21128.8 | 1000 | - | - | 72681.08 | 21150.57 | 27513.81 | 18907.22 | 15870 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3320.6 | - | - | - | 29592.03 | 21946.61 | 21230.13 | 10428.49 | 8219 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5302.57 | 2085.87 | 1820 | 9880 | 140.98 | 409.19 | 437.72 | 724.45 | 823.54 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 639.11 | 1329.13 | 1328.62 | 4922.17 | - | 2016.17 | 2766.45 | 10970.46 | 3905.06 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9262.27 | 3415.01 | 3148.62 | 14802.17 | 29733.02 | 24371.96 | 24434.3 | 22123.4 | 12947.61 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11866.53 | -2415.01 | -3148.62 | -14802.17 | 42948.06 | -3221.39 | 3079.5 | -3216.18 | 2922.39 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -348.19 | -104.66 | -61.4 | 12.86 | 85.82 | -228.45 | -168.01 | -3.7 | -56.75 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5298.88 | -34218.41 | 10581.2 | -10995.58 | 43119.09 | 8354.46 | 4792.25 | -1218.33 | 5067.74 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26895.81 | 61114.22 | 50533.01 | 61528.59 | 18409.51 | 10055.04 | 5262.8 | 6481.13 | 1413.39 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21596.93 | 26895.81 | 61114.22 | 50533.01 | 61528.59 | 18409.51 | 10055.04 | 5262.8 | 6481.13 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14120.57 | 11106.5 | 10453.62 | 12132.69 | 8820.9 | 10376.79 | 8485.91 | 5230.86 | 8649.94 | - |
| 资产减值准备(万) | 127.84 | 389.93 | 323.19 | 101.5 | -45.87 | 34.33 | -31.68 | 505.98 | -16.22 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8388.22 | 7623.16 | 7881.13 | 6740.99 | 5528.13 | 4976.61 | 4939.66 | 4543.64 | 3687.45 | - |
| 无形资产摊销(万) | 229.18 | 151.36 | 149.4 | 82.51 | 81.84 | 74.06 | 52.38 | 46.49 | 40.75 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 8.81 | - | - | - | - | 5.18 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.99 | -5.55 | -175.07 | -2.37 | 3.2 | - | -17.21 | - | 22.96 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.26 | 21.13 | 0.5 | 0.09 | 6.26 | 56.69 | 7.01 | -11.62 | 20.35 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 52.18 | - | - |
| 财务费用(万) | 275.29 | -903.94 | -1235.53 | -1594.5 | -188.59 | 430.4 | 673.84 | 966.09 | 1413.37 | - |
| 投资损失(万) | - | - | -153.88 | -167.78 | - | -21.13 | -59.47 | 298.83 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 130.15 | 3.89 | -56.01 | 22.73 | -4.09 | 9.91 | -1.27 | -70.37 | 21.97 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -169.28 | -109.4 | -79.41 | -33.43 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5065.08 | 3102.45 | -3361.93 | -1619.44 | 661.32 | -1865.86 | -1705.52 | -4404.09 | -705.63 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -930.04 | -5701.47 | -1355.32 | -214.45 | -876.41 | 676.54 | -209.15 | -1559.88 | 1578.76 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 997.06 | 4397.15 | 4507.36 | 2480.25 | -656.99 | 975.51 | -232.92 | 502.16 | -3652.62 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2343.58 | 34.45 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18346.45 | 20324.7 | 17101.27 | 18002.5 | 13374.59 | 15649.08 | 11901.57 | 8443.83 | 11100.69 | - |
| 现金的期末余额(万) | 21596.93 | 26895.81 | 61114.22 | 50533.01 | 61528.59 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26895.81 | 61114.22 | 50533.01 | 61528.59 | 18409.51 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5298.88 | -34218.41 | 10581.2 | -10995.58 | 43119.09 | - | - | - | - | - |