立方制药003020现金流量表 |
2298 ℃ |
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当前股价：24.12，市值：46
亿，动态市盈率PE：27.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：145.27%。 其中，历史营业增长率：6.84%，净利增长率：14.36%； 未来三年预估净利增长率：32.08% （25E:32.01%, 26E:32.55%, 27E:31.67%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 154862.17 | 170211.23 | 248444.64 | 203458.3 | 171174.72 | 140963.29 | 109293.48 | 69650.76 | 52506.86 | - |
| 收到的税费返还(万) | 115.17 | 87.11 | 36.3 | 441.18 | 149.34 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4448.12 | 6792.84 | 6308.56 | 2318.77 | 2481.74 | 5960.65 | 1361.23 | 1157.93 | 1314.43 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 159425.46 | 177091.18 | 254789.5 | 206218.25 | 173805.81 | 146923.94 | 110654.72 | 70808.69 | 53821.28 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36935.77 | 75506.73 | 148518.1 | 108619.37 | 94502.32 | 81296.23 | 64398.69 | 47516.74 | 33052.51 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19090.95 | 15110.99 | 14252.46 | 12337.17 | 8978.01 | 8678.94 | 7317.59 | 6567.83 | 5400.73 | - |
| 支付的各项税费(万) | 17296 | 15080.69 | 15229.31 | 12063.69 | 11010.84 | 8320.75 | 7226.91 | 5624.93 | 3967.38 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 66349.46 | 51025.27 | 56725.82 | 57327.75 | 42065.72 | 33698.06 | 25266.38 | 9966.8 | 5501.17 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139672.19 | 156723.68 | 234725.69 | 190347.98 | 156556.88 | 131993.97 | 104209.57 | 69676.3 | 47921.79 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19753.27 | 20367.5 | 20063.81 | 15870.27 | 17248.93 | 14929.96 | 6445.15 | 1132.39 | 5899.5 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37500 | 75900 | 94692.03 | 159000 | - | - | 2290.46 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 589.19 | 12575.05 | 3738.77 | 1480.03 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 49.23 | 11.79 | 33.37 | 26.65 | 1.15 | 10.58 | 6.43 | 8.98 | 2.57 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2732.06 | - | - | - | - | - | 395.15 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38138.42 | 91218.9 | 98464.17 | 160506.69 | 1.15 | 10.58 | 2296.89 | 404.12 | 2.57 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15448.68 | 19753.77 | 24642.5 | 18694.63 | 5619.85 | 4390.44 | 2915.64 | 1145.58 | 1274.33 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 38465.21 | 79500 | 94002.15 | 161000 | - | - | - | - | 1350 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2448 | 20934.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2515.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56361.89 | 122703.87 | 118644.65 | 179694.63 | 5619.85 | 4390.44 | 2915.64 | 1145.58 | 2624.33 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18223.46 | -31484.97 | -20180.48 | -19187.94 | -5618.71 | -4379.87 | -618.76 | -741.46 | -2621.75 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10 | 7207.83 | 2704.52 | - | 49366.05 | - | 7212.3 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2860 | 4199.4 | - | - | - | 2400 | 5000 | 6900 | 5900 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 111.58 | 104.37 | 76.87 | - | 9491.36 | 10807.26 | 8401.02 | 6074.64 | 5843.27 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2981.58 | 11511.6 | 2781.38 | - | 58857.4 | 13207.26 | 20613.32 | 12974.64 | 11743.27 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 2400 | 3500 | 8000 | 5400 | 5700 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9661.34 | 6728.2 | 6484.8 | 4632 | 2807.78 | 2200.81 | 2240.05 | 1633.81 | 2233.64 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1568 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1153.41 | 1120.87 | 1091.46 | 1217.59 | 12805.5 | 10085.48 | 10901.24 | 5440.86 | 5826.95 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10814.75 | 7849.07 | 7576.26 | 5849.59 | 18013.28 | 15786.3 | 21141.29 | 12474.67 | 13760.59 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7833.17 | 3662.53 | -4794.88 | -5849.59 | 40844.12 | -2579.03 | -527.97 | 499.98 | -2017.32 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.55 | 4.33 | 40.3 | -18.09 | -48.78 | 10.09 | 4.09 | -1.4 | 3.41 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6302.82 | -7450.61 | -4871.25 | -9185.36 | 52425.57 | 7981.16 | 5302.52 | 889.51 | 1263.83 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50272.22 | 57722.83 | 62594.08 | 71779.44 | 19353.87 | 11372.71 | 6070.19 | 5180.69 | 3916.85 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43969.41 | 50272.22 | 57722.83 | 62594.08 | 71779.44 | 19353.87 | 11372.71 | 6070.19 | 5180.69 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15248.08 | 23388.26 | 20960.76 | 17222.72 | 13511.61 | 10514.11 | 9166.41 | 7681.95 | 6746.25 | - |
| 资产减值准备(万) | 1587.24 | 1130.63 | 402.07 | 292.31 | 142.98 | 146.2 | 228.5 | 91.58 | 54.44 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6609.44 | 2864.41 | 1962.75 | 2378.33 | 1432.49 | 1358.67 | 1260.32 | 1225.42 | 1201.99 | - |
| 无形资产摊销(万) | 939.29 | 706.7 | 631.31 | 377.07 | 162.87 | 136.93 | 117.04 | 104.17 | 101.87 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 276.23 | 229.37 | 217.58 | 156.94 | 20.37 | 21.08 | 35.3 | 30.18 | 31.57 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.01 | - | 254.38 | 3.01 | 3.06 | -0.52 | 1.63 | -1.56 | 0.55 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 471.97 | 12.41 | 38.83 | 27.3 | 5.97 | 15.27 | 6.3 | 3.81 | 7.71 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -160.11 | -31.55 | 3.82 | 1.07 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 191.5 | 111.38 | 48.03 | 154.05 | 73.24 | 104.19 | 255.76 | 314.73 | 250.14 | - |
| 投资损失(万) | -1140.18 | -2783.96 | -3494.18 | -1123.53 | - | - | -490.46 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 162.14 | -848.53 | -307.9 | -248.68 | 97.22 | -72.41 | -21.71 | -43.96 | 44.16 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -450.31 | 1175.45 | 138.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1355.39 | -3949.34 | -17709.77 | 197.54 | -1575.74 | -1180.15 | -1319.49 | -61.33 | 692.02 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13375.51 | -21148.91 | -9420.27 | -2957.42 | -3761.97 | -966.49 | -7695.91 | -6429.28 | -2390.06 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6891.69 | 17570.14 | 25358.55 | -1546.69 | 7136.74 | 4867.93 | 4901.46 | -1783.32 | -841.15 | - |
| 其他(万) | 323.94 | 1007.26 | -30.4 | - | 0.08 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19753.27 | 20367.5 | 20063.81 | 15870.27 | 17248.93 | 14929.96 | 6445.15 | 1132.39 | 5899.5 | - |
| 融资租入固定资产(万) | 1039.93 | 392.98 | 421.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 43969.41 | 50272.22 | 57722.83 | 62594.08 | 71779.44 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 50272.22 | 57722.83 | 62594.08 | 71779.44 | 19353.87 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6302.82 | -7450.61 | -4871.25 | -9185.36 | 52425.57 | - | - | - | - | - |