兆威机电003021现金流量表 |
1866 ℃ |
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当前股价：103.06，市值：248
亿，动态市盈率PE：110.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.94%。 其中，历史营业增长率：17.97%，净利增长率：15.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:20.13%, 26E:28.84%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 153168.31 | 131443.75 | 118377.36 | 123453.61 | 122632.61 | 183452.21 | 73405.31 | 50811.55 | 41582.28 | - |
| 收到的税费返还(万) | 49.87 | 468.05 | 2663.22 | 513.75 | - | 90.41 | 121.35 | - | 63.38 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3518.07 | 3148.78 | 2481.58 | 3923.55 | 1827.9 | 2242.04 | 814.2 | 785.6 | 351.94 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 156736.25 | 135060.58 | 123522.15 | 127890.91 | 124460.5 | 185784.66 | 74340.87 | 51597.15 | 41997.6 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 93369.71 | 73328.92 | 61685.03 | 70677.28 | 72803.58 | 99923.98 | 31525.35 | 25523.93 | 17808.67 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36857.08 | 30870.27 | 27888.89 | 23970.21 | 21157.52 | 25033.11 | 12918.66 | 9320.57 | 6281.94 | - |
| 支付的各项税费(万) | 6202.16 | 4939.27 | 6211.92 | 5263.48 | 10755.02 | 11502.66 | 6246.13 | 5016.49 | 3364.85 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7939.08 | 6324.09 | 5300.57 | 5771 | 4998.29 | 5244.37 | 4068.13 | 3417.64 | 3789.13 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 144368.03 | 115462.55 | 101086.42 | 105681.97 | 109714.42 | 141704.13 | 54758.27 | 43278.63 | 31244.6 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12368.23 | 19598.02 | 22435.73 | 22208.94 | 14746.08 | 44080.52 | 19582.6 | 8318.52 | 10753 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 144606.85 | 164117.52 | 159996.42 | 83500 | 89675.58 | 22843.85 | 10805 | 3210 | 9900 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6670.11 | 4651.92 | 2983.77 | 1938.12 | 665.1 | 93.97 | 51.02 | 84.34 | 13.9 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.73 | 8.97 | 26.85 | 52.04 | 142.11 | 78.99 | 10.95 | 23.35 | 0.25 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 85 | 185 | 4805.22 | 260 | 80 | 1000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 151392.69 | 168963.41 | 167812.25 | 85750.16 | 90562.79 | 24016.81 | 10866.97 | 3317.69 | 9914.15 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16864.48 | 20609.81 | 26056.64 | 23554.61 | 12914.45 | 10838.03 | 7520.05 | 6006.37 | 8619.82 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 141396.33 | 166319.56 | 190562.13 | 201003.01 | 113175.58 | 41843.85 | 11305 | 810 | 12300 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 110 | 165 | 4529.66 | 220 | 3250 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 158370.8 | 187094.37 | 221148.43 | 224777.61 | 129340.03 | 52681.88 | 18825.05 | 6816.37 | 20919.82 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6978.12 | -18130.96 | -53336.18 | -139027.45 | -38777.25 | -28665.08 | -7958.07 | -3498.68 | -11005.67 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2695.86 | - | 468.59 | 1698.48 | 185318.67 | - | - | - | 3000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19291.44 | 5040.59 | 5275.88 | 5467.33 | 1082.78 | 1800 | 3539.8 | 6190 | 5690 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 218.55 | 105.15 | 2575.47 | 530.45 | 2094.17 | 4296.52 | 1059.98 | 1647.48 | 1533.56 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22205.85 | 5145.74 | 8319.94 | 7696.26 | 188495.63 | 6096.52 | 4599.78 | 7837.48 | 10223.56 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3500 | 2900 | - | - | 4322.78 | 5819.8 | 6366 | 5271.2 | 6677.66 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9448.14 | 2992.31 | 3440.25 | 10619.53 | 112.91 | 1245.02 | 2554.58 | 6168.74 | 476.99 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1524.68 | 5665.01 | 2174.97 | 2615.41 | 5482.02 | 8951.36 | 4135.66 | 1872.29 | 6146.3 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14472.82 | 11557.32 | 5615.22 | 13234.94 | 9917.72 | 16016.18 | 13056.24 | 13312.23 | 13300.94 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7733.04 | -6411.57 | 2704.72 | -5538.68 | 178577.91 | -9919.65 | -8456.46 | -5474.75 | -3077.38 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 185.15 | -383.53 | 512.26 | -230.48 | -209.81 | 63.16 | 104.06 | -49.92 | 52.72 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13308.29 | -5328.05 | -27683.47 | -122587.67 | 154336.94 | 5558.95 | 3272.13 | -704.83 | -3277.33 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9173.37 | 14501.42 | 42184.89 | 164772.56 | 10435.62 | 4876.67 | 1604.54 | 2309.38 | 5586.71 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22481.67 | 9173.37 | 14501.42 | 42184.89 | 164772.56 | 10435.62 | 4876.67 | 1604.54 | 2309.38 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22509.43 | 17992.33 | 15049.62 | 14754.6 | 24474.48 | 35706.41 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 988.17 | 671.51 | 1149.72 | 783.86 | -194.01 | 354.67 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6953.02 | 6136.9 | 4769.91 | 3783.53 | 3253.47 | 2849.08 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 370.63 | 302.77 | 319.97 | 209.04 | 171.74 | 113.59 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 534.43 | 436.6 | 539.3 | 665.87 | 486.06 | 475.99 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.16 | -158.53 | 16.2 | -4.58 | 2.2 | 8.28 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 88.37 | 46.38 | 27.51 | 33.24 | 3.67 | 197.3 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 55.94 | 716.97 | -199.07 | 432 | 293.63 | 277.76 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3160.8 | -3711.02 | -1375.31 | -1630.68 | -533.4 | -231.45 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -674.93 | 1143.79 | -1592.92 | -777.56 | -16.89 | -243.14 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1389.57 | -173.83 | 1603.94 | 601.25 | 324.08 | 863.93 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2320.53 | 775.9 | -2796.02 | -1728.08 | 826.33 | -7720.79 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16759.65 | -6004.09 | -5310.36 | 17258.26 | -6381.99 | -10113.77 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1224.38 | 2033.37 | 8895.23 | -14129.32 | -7963.28 | 21043.88 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 755.01 | -930.93 | 231.94 | 698.99 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12368.23 | 19598.02 | 22435.73 | 22208.94 | 14746.08 | 44080.52 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22481.67 | 9173.37 | 14501.42 | 42184.89 | 164772.56 | 10435.62 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 9173.37 | 14501.42 | 42184.89 | 164772.56 | 10435.62 | 4876.67 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13308.29 | -5328.05 | -27683.47 | -122587.67 | 154336.94 | 5558.95 | - | - | - | - |