思进智能003025现金流量表 |
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当前股价：16.01，市值：38
亿，动态市盈率PE：20.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.59%。 其中，历史营业增长率：14.87%，净利增长率：23.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49132.91 | 33572.2 | 29452.64 | 31319.76 | 25117.72 | 20193.17 | 20208.29 | 17952.48 | 14377.08 | 13448.12 |
| 收到的税费返还(万) | 94.96 | 742.88 | 969.62 | 142.07 | 61.69 | 126.4 | 130.19 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2124.61 | 1864.34 | 1339.41 | 1084.61 | 1179.53 | 973.68 | 782.6 | 967.42 | 742.27 | 641.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51352.49 | 36179.42 | 31761.67 | 32546.44 | 26358.94 | 21293.25 | 21121.08 | 18919.9 | 15119.34 | 14089.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11048.6 | 12463.68 | 16766.35 | 7474.67 | 4250.58 | 7613.77 | 5543.59 | 4124.63 | 3875.75 | 5120.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8064.45 | 7363.49 | 7193.54 | 6110.88 | 4527.65 | 4224.13 | 4362.58 | 3440.48 | 2519.8 | 1933.28 |
| 支付的各项税费(万) | 6071.83 | 2478.58 | 3078.23 | 3500.54 | 3401.55 | 3001.86 | 2626.21 | 3171.82 | 2152.62 | 1391.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3160.73 | 2617.43 | 2160.74 | 2323.55 | 1910.17 | 2210.58 | 2058 | 2007.73 | 1450.25 | 1487.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28345.61 | 24923.18 | 29198.85 | 19409.63 | 14089.95 | 17050.35 | 14590.39 | 12744.65 | 9998.41 | 9933.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23006.87 | 11256.24 | 2562.82 | 13136.8 | 12268.99 | 4242.9 | 6530.69 | 6175.25 | 5120.93 | 4156.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30000 | 37500 | 92100 | 39000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 201.4 | 268.02 | 1036.3 | 523.06 | 7.03 | 6.87 | 22.1 | 14.07 | 9.78 | 9.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3704.73 | 1970.57 | 135.76 | 3.53 | 462.1 | 1829.15 | 240.8 | 215.06 | 4 | 3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33906.13 | 39738.59 | 93272.05 | 39526.59 | 469.13 | 1836.02 | 262.9 | 229.13 | 13.78 | 36.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12997.59 | 21381.36 | 10699.54 | 10906.02 | 6703.81 | 5798.49 | 1481.71 | 1153.18 | 687.54 | 1494.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 29000 | 33000 | 73000 | 71600 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41997.59 | 54381.36 | 83699.54 | 82506.02 | 6703.81 | 5798.49 | 1481.71 | 1153.18 | 687.54 | 1494.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8091.46 | -14642.77 | 9572.52 | -42979.43 | -6234.68 | -3962.48 | -1218.82 | -924.05 | -673.75 | -1458.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 39988.4 | - | - | 2047.4 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 3200 | 3200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 144.92 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 40133.32 | - | 1200 | 3247.4 | 3200 | 3200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 5200 | 4200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4732.56 | 5874.9 | 5064.57 | 4341.06 | 3014.5 | 3021.38 | 4230.35 | 1604.19 | 1122.69 | 212.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16.75 | 73.6 | - | 457 | 1688.54 | 70 | - | - | 106.11 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4749.31 | 5948.5 | 5064.57 | 4798.06 | 4703.04 | 4291.38 | 5430.35 | 2804.19 | 6428.8 | 4412.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4749.31 | -5948.5 | -5064.57 | -4798.06 | 35430.28 | -4291.38 | -4230.35 | 443.21 | -3228.8 | -1212.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 198.5 | 202.21 | 1006.92 | -97.18 | -133.36 | 119.34 | 404 | -170 | 60.89 | 59.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10364.6 | -9132.83 | 8077.69 | -34737.86 | 41331.22 | -3891.62 | 1485.52 | 5524.4 | 1279.27 | 1545.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12211.13 | 21343.96 | 13266.27 | 48004.13 | 6672.91 | 10564.53 | 9079.01 | 3554.6 | 2275.34 | 729.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22575.73 | 12211.13 | 21343.96 | 13266.27 | 48004.13 | 6672.91 | 10564.53 | 9079.01 | 3554.6 | 2275.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18177.94 | 9758.99 | 13931.83 | 12346.04 | 9363.33 | - | - | - | - | 3376.98 |
| 资产减值准备(万) | 487.85 | 40.81 | 463.64 | 51.63 | 174.47 | - | - | - | - | 115.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3467.44 | 3263.64 | 1945.48 | 1308.57 | 1298.95 | - | - | - | - | 572.76 |
| 无形资产摊销(万) | 285.18 | 284.07 | 112.04 | 117.93 | 116.54 | - | - | - | - | 67.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6485.28 | 2.2 | -78.69 | -1.04 | -839.27 | - | - | - | - | 0.27 |
| 固定资产报废损失(万) | -3.05 | 99.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -198.12 | -201.49 | -1007.61 | 97.18 | 136.78 | - | - | - | - | -59.49 |
| 投资损失(万) | -190 | -268.02 | -1036.3 | -523.06 | -7.03 | - | - | - | - | -9.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -82.16 | - | 180.32 | 60.73 | 12.01 | - | - | - | - | 57.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | -112.3 | -105.78 | 143.21 | 165.26 | 9.35 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3107.53 | -1209.98 | -8695.02 | -10320.68 | 452.52 | - | - | - | - | -461.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 578.8 | 438.64 | -5197.34 | 1937.71 | -2759.15 | - | - | - | - | 772.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3957.63 | -859.02 | 1801.26 | 7896.54 | 4310.5 | - | - | - | - | -274.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23006.87 | 11256.24 | 2562.82 | 13136.8 | 12268.99 | - | - | - | - | 4156.69 |
| 现金的期末余额(万) | 22575.73 | 12211.13 | 21343.96 | 13266.27 | 48004.13 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 12211.13 | 21343.96 | 13266.27 | 48004.13 | 6672.91 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10364.6 | -9132.83 | 8077.69 | -34737.86 | 41331.22 | - | - | - | - | - |