中晶科技003026现金流量表 |
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当前股价：30.67，市值：40
亿，动态市盈率PE：139.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.52%。 其中，历史营业增长率：27.9%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25382.18 | 27725.43 | 26872.38 | 24899.83 | 19648.82 | 15614.33 | 16621.8 | 14568.95 | 4817.52 | 3174.35 |
| 收到的税费返还(万) | 51.66 | 1991.89 | 2809.03 | 198.22 | 26.34 | 123.01 | 50.76 | 12.37 | 23.68 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 869.92 | 4134.05 | 1975.71 | 2669.23 | 557.48 | 2281.29 | 557.76 | 322.7 | 148.38 | 320.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26303.76 | 33851.37 | 31657.11 | 27767.27 | 20232.64 | 18018.63 | 17230.32 | 14904.02 | 4989.58 | 3494.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7814.42 | 13900.87 | 7356.79 | 6014.75 | 2904.47 | 2468.98 | 5762.89 | 6706.38 | 4017.06 | 1230.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9682.95 | 8958.83 | 9249.24 | 7469.47 | 4705.23 | 4482.96 | 4452.83 | 3650.96 | 2339.15 | 980.74 |
| 支付的各项税费(万) | 3604.66 | 4320.53 | 2927.91 | 3930.33 | 3413.47 | 2878.33 | 2956.12 | 2393.18 | 1327.19 | 380.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1013.06 | 1063.79 | 956.31 | 1766.69 | 642.81 | 865.66 | 765.15 | 673.75 | 2151.85 | 487 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22115.09 | 28244.02 | 20490.25 | 19181.24 | 11665.98 | 10695.94 | 13936.99 | 13424.26 | 9835.25 | 3078.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4188.67 | 5607.35 | 11166.86 | 8586.03 | 8566.65 | 7322.69 | 3293.33 | 1479.75 | -4845.67 | 416.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.48 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37.28 | 15 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 18.02 | 36.72 | 1.5 | 7.17 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37.28 | 15 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 18.02 | 36.72 | 1.5 | 18.64 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2898.32 | 12658.47 | 22555.8 | 16008.4 | 1326.08 | 659.8 | 3108 | 139.84 | 406.29 | 2356.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3277.67 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 851.52 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2898.32 | 12658.47 | 22555.8 | 16008.4 | 1326.08 | 659.8 | 3108 | 139.84 | 3683.97 | 3208.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2861.03 | -12643.47 | -22555.78 | -16008.33 | -1326.04 | -641.78 | -3071.27 | -138.34 | -3665.32 | -3208.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2693.12 | 4000 | 32268.74 | - | - | - | 6556.05 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24750 | 12500 | 30000 | 9625.78 | - | 4000 | 6607.2 | 13962.77 | 2350.9 | 4800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 390 | 655.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24750 | 12500 | 32693.12 | 13625.78 | 32268.74 | 4000 | 6607.2 | 14052.77 | 9296.95 | 5455.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21005 | 6125 | 14826.59 | - | - | 11500 | 7448.74 | 10180.6 | 1791.52 | 1900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4524.16 | 3108.68 | 6711.46 | 9976 | - | 249.69 | 445.55 | 1859.94 | 257.19 | 404.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15366.41 | 1063.4 | 221.9 | 564.51 | 1478.38 | - | - | - | 702.01 | 12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40895.57 | 10297.09 | 21759.95 | 10540.51 | 1478.38 | 11749.69 | 7894.3 | 12040.55 | 2750.72 | 2316.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16145.57 | 2202.91 | 10933.17 | 3085.27 | 30790.36 | -7749.69 | -1287.1 | 2012.23 | 6546.23 | 3138.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 116.32 | 127.23 | 305.11 | -26.3 | -60.91 | 6.23 | 7.21 | -1.97 | 3.77 | -3.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14701.61 | -4705.97 | -150.64 | -4363.33 | 37970.07 | -1062.55 | -1057.83 | 3351.67 | -1960.99 | 343.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30271.99 | 34977.96 | 35128.59 | 39491.93 | 1521.86 | 2584.41 | 3642.24 | 290.57 | 2251.56 | 1908.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15570.38 | 30271.99 | 34977.96 | 35128.59 | 39491.93 | 1521.86 | 2584.41 | 3642.24 | 290.57 | 2251.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3267.23 | -1727.01 | 3421.33 | 13839.49 | 8672.75 | 6689.69 | 6648.15 | 4879.83 | 3271.75 | 362.8 |
| 资产减值准备(万) | 3092.83 | 7004.81 | 3013.72 | 316.85 | 259.42 | 186.04 | 355.04 | 844.7 | 120.33 | 4.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5907.51 | 5190.94 | 3747.46 | 1916.16 | 1224.24 | 1097.47 | 1084.52 | 1517.56 | 1190.64 | 319.2 |
| 无形资产摊销(万) | 353.2 | 329.16 | 328.09 | 204.2 | 124.68 | 118.59 | 67.88 | 57.51 | 46.25 | 3.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.79 | 7.06 | 18.27 | 18.27 | 20.79 | 23.31 | 23.35 | 24.67 | 18.21 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.27 | 2.87 | - | - | - | -6.76 | 5.22 | 0.55 | -5.9 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.23 | 0.53 | 0.12 | 24.94 | 25.58 | 1.11 | 232.75 | 6.12 | 81.35 | - |
| 财务费用(万) | 1089.01 | 947.69 | 688.41 | 91.92 | 60.91 | 231.74 | 438.01 | 369.92 | 256.39 | 92.39 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.48 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1524.75 | -2812.08 | -1175.13 | -201.15 | -79.39 | -445.92 | -43.13 | -248.44 | 0.87 | 41.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | 23.82 | -12.35 | 24.9 | 63.77 | -10.81 | -3.85 | -0.32 | -7.99 | -21.24 | - |
| 存货的减少(万) | -586.92 | -278.23 | -7564.14 | -4499.35 | 195.27 | -419.47 | -1002.43 | -1059.15 | -871.28 | -328.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9238.35 | -3687.51 | 6335.38 | -11435.05 | -2611.89 | -3701.93 | -4657.01 | -5607.76 | -5930.53 | -2034.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2293.21 | -2487.12 | 1539.63 | 7652.32 | 863.69 | 3483.59 | 226.21 | 745.26 | -2619.79 | 1955.52 |
| 其他(万) | -693.59 | 2916.05 | 576.54 | 489.27 | -178.58 | -112.01 | -84.91 | -43.02 | -371.24 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4188.67 | 5607.35 | 11166.86 | 8586.03 | 8566.65 | 7322.69 | 3293.33 | 1479.75 | -4845.67 | 416.41 |
| 现金的期末余额(万) | 15570.38 | 30271.99 | 34977.96 | 35128.59 | 39491.93 | 1521.86 | 2584.41 | 3642.24 | 290.57 | 2251.56 |
| 现金的期初余额(万) | 30271.99 | 34977.96 | 35128.59 | 39491.93 | 1521.86 | 2584.41 | 3642.24 | 290.57 | 2251.56 | 1908.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14701.61 | -4705.97 | -150.64 | -4363.33 | 37970.07 | -1062.55 | -1057.83 | 3351.67 | -1960.99 | 343.41 |