征和工业003033核心经营数据 |
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当前股价：51.35，市值：42
亿，动态市盈率PE：26.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.92%。 其中，历史营业增长率：14.76%，净利增长率：60.11%； 未来三年预估净利增长率：26.3% （25E:30.24%, 26E:24.73%, 27E:24.00%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 8175 | 8175 | 8175 | 6130 | 6130 | 6130 | 6130 | 6130 | 6130 |
| 净资产(万) | - | 116199.62 | 108719.69 | 94521.71 | 48896.6 | 38039.62 | 30841.18 | 26026.54 | 24487.92 | 19056.31 |
| 总资产(万) | - | 224826.74 | 174398.23 | 138321.43 | 71753.84 | 59788.65 | 52804.23 | 59690.45 | 45122.84 | 42138.3 |
| 营业收入(万) | - | 173217 | 160691.84 | 136236.65 | 97745.45 | 80612.79 | 73527.88 | 66735.24 | 55319.75 | 54191.06 |
| 营业收入增长率(%) | - | 7.79 | 17.95 | 39.38 | 21.25 | 9.64 | 10.18 | 20.64 | 2.08 | 1.77 |
| 营业成本(万) | - | 135063.54 | 123707.3 | 113241.98 | 72802.68 | 59275.16 | 55221.09 | 49740.32 | 39015.17 | 38712.23 |
| 营业成本增长率(%) | - | 9.18 | 9.24 | 55.55 | 22.82 | 7.34 | 11.02 | 27.49 | 0.78 | -7.94 |
| 毛利率(%) | - | 22.03 | 23.02 | 16.88 | 25.52 | 26.47 | 24.9 | 25.47 | 29.47 | 28.56 |
| 三项费用(万) | - | 17628.36 | 12166.85 | 9496.65 | 7813.5 | 7472.71 | 7436.64 | 8377.52 | 7594.97 | 9409.55 |
| 费用增长率(%) | - | 44.89 | 28.12 | 21.54 | 4.56 | 0.49 | -11.23 | 10.3 | -19.28 | 25.66 |
| 费用率(%) | - | 46.2 | 32.9 | 41.3 | 31.33 | 35.02 | 40.62 | 49.29 | 46.58 | 60.79 |
| 净利润(万) | - | 11600.55 | 16992.1 | 7876.19 | 10881.09 | 9195.92 | 6829.16 | 4599.57 | 5401.77 | 4718.33 |
| 净利润增长率(%) | - | -31.73 | 115.74 | -27.62 | 18.33 | 34.66 | 48.47 | -14.85 | 14.48 | 73.66 |
| 经营现金流(万) | - | 16540.26 | 16350.87 | 1738.73 | 10337.6 | 12106.31 | 11192.43 | 6421.95 | 4359.4 | 4895 |
| 现金流增长率(%) | - | 1.16 | 840.39 | -83.18 | -14.61 | 8.17 | 74.28 | 47.31 | -10.94 | 65.31 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.43 | 0.96 | 0.22 | 0.95 | 1.32 | 1.64 | 1.4 | 0.81 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.32 | 16.72 | 10.98 | 25.03 | 26.7 | 24.02 | 18.21 | 24.81 | 28.26 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.68 | 24.16 | 20.01 | 45.13 | 370.88 | 261.46 | 172.5 | 224.99 | 34.93 |
| 资本支出(万) | - | 38080.93 | 14312.31 | 11873.22 | 8384.08 | 4243.18 | 4576.61 | 7137.28 | 2682.36 | 4562.14 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7319 | 5169 | 3407 | 2741 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 116199.62 | 108719.69 | 94521.71 | 48896.6 | 38039.62 | 30841.18 | 26026.54 | 24487.92 | 19056.31 |
| 股东权益增长率(%) | - | 6.88 | 15.02 | 93.31 | 28.54 | 23.34 | 18.5 | 6.28 | 28.5 | 32.92 |
| 自由现金流(万) | - | -19161 | 7849 | -590 | 5238 | 4953 | 2253 | -2538 | 2719 | 156 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 5.75 | 119.84 | -188.77 | -193.34 | 1642.95 | -107.89 |
| 每股股东权益(元) | - | 14.21 | 13.3 | 11.56 | 7.98 | 6.21 | 5.03 | 4.25 | 3.99 | 3.11 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.42 | 2.08 | 0.96 | 1.78 | 1.5 | 1.11 | 0.75 | 0.88 | 0.77 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBAA | CBBBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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