泰坦股份003036现金流量表 |
2029 ℃ |
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当前股价：13.07，市值：28
亿，动态市盈率PE：32.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.64%。 其中，历史营业增长率：13.48%，净利增长率：10.41%； 未来三年预估净利增长率：18.32% （25E:3.66%, 26E:23.91%, 27E:28.95%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 157497.47 | 170488.54 | 147394.62 | 126066.49 | 64653.52 | 67858.27 | 80012.71 | 65917.33 | 33337.05 | 33676.02 |
| 收到的税费返还(万) | 1486.74 | 1873.62 | 5513.11 | 2055.75 | 830 | 1290.94 | 1314.02 | 208.58 | 136.76 | 167.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6535.22 | 4985.28 | 2698.61 | 3056.31 | 1546.05 | 1266.39 | 992.57 | 728.29 | 1229.93 | 1089.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 165519.44 | 177347.44 | 155606.34 | 131178.54 | 67029.57 | 70415.6 | 82319.3 | 66854.2 | 34703.74 | 34933.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 132090.91 | 125391.45 | 101817.69 | 127209.89 | 51212.56 | 46963.2 | 57211.36 | 49922.36 | 27053.54 | 24327.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13096.7 | 9811.03 | 8541.87 | 6778.46 | 4307.92 | 4155.48 | 4330.01 | 4043.27 | 3097.38 | 3062.93 |
| 支付的各项税费(万) | 6485.13 | 4792.08 | 5344.99 | 2193.44 | 2158.86 | 4149.09 | 5450.84 | 3631.35 | 1644.32 | 2420.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10268.18 | 9361.45 | 9703.75 | 5874.02 | 4878.6 | 5216.18 | 6236.61 | 4580.01 | 2688.68 | 2826.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 161940.93 | 149356 | 125408.3 | 142055.82 | 62557.94 | 60483.95 | 73228.82 | 62176.99 | 34483.92 | 32637.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3578.5 | 27991.44 | 30198.04 | -10877.28 | 4471.63 | 9931.65 | 9090.48 | 4677.21 | 219.82 | 2296.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 206624 | 28000 | 35000 | 10634 | 6000 | - | 201.74 | 19750.85 | 18687.56 | 46362.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 674.27 | 306.89 | 551.24 | 137.18 | 196.8 | 33.8 | 27.04 | 20.28 | 33.8 | 31.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.07 | 8.15 | 26.75 | 3.92 | 0.16 | 8500.65 | 200.55 | 14779.02 | - | 24.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 207321.34 | 28315.04 | 35577.98 | 10775.1 | 6196.96 | 8534.45 | 429.33 | 34550.15 | 18721.36 | 46598.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4695.62 | 7804.28 | 7758.11 | 3709.62 | 3911.88 | 1290.62 | 711.69 | 221.83 | 717.13 | 514.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 229071.9 | 33000 | 25048 | 25250 | 384 | 6000 | 200 | 19900 | 18600 | 46100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6292.38 | - | - | - | 587.42 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2002.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 233767.52 | 49099.51 | 32806.11 | 28959.62 | 4295.88 | 7878.04 | 911.69 | 20121.83 | 19317.13 | 46614.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26446.18 | -20784.48 | 2771.87 | -18184.52 | 1901.08 | 656.41 | -482.36 | 14428.33 | -595.77 | -15.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 38.06 | 29445.25 | 30 | 25970.09 | 980 | 190 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 38.06 | 178.26 | 30 | - | 980 | 190 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7650 | 5900 | 1930 | 980 | 729.84 | - | - | 4000 | 9000 | 14900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1200 | 437.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8888.06 | 35782.38 | 1960 | 26950.09 | 1709.84 | 190 | - | 4000 | 9000 | 14900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7400 | 4131.31 | 1280 | 729.84 | - | - | - | 13000 | 9000 | 15900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9465.98 | 3683.02 | 1671.54 | 1311.93 | 7.6 | - | - | 10198.31 | 884.77 | 2572.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2093.46 | 2392 | 146.93 | - | 217.56 | 339.06 | 71.89 | 142.64 | 176.6 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18959.44 | 10206.32 | 3098.47 | 2041.77 | 225.16 | 339.06 | 71.89 | 23340.95 | 10061.38 | 18472.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10071.38 | 25576.06 | -1138.47 | 24908.32 | 1484.68 | -149.06 | -71.89 | -19340.95 | -1061.38 | -3572.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 618.98 | 1121.41 | 1653.34 | -289.52 | -248.08 | 9.71 | -50.6 | -10.95 | -1.74 | 1.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32320.07 | 33904.43 | 33484.79 | -4443 | 7609.31 | 10448.71 | 8485.64 | -246.37 | -1439.06 | -1290.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 101951.58 | 68047.15 | 34562.36 | 39005.36 | 31396.05 | 20947.34 | 12461.7 | 12708.07 | 14147.13 | 15437.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69631.51 | 101951.58 | 68047.15 | 34562.36 | 39005.36 | 31396.05 | 20947.34 | 12461.7 | 12708.07 | 14147.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9172.33 | 13177.59 | 12461.8 | 7567.24 | 6056.85 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4467.66 | 3801.97 | 6155.63 | 2913.55 | 194.14 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4096.23 | 2825.67 | 1728.74 | 1449.12 | 1167.77 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 137.59 | 121.41 | 105.95 | 107.91 | 107.91 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 95.43 | 86.4 | 82.71 | 55.82 | 16.34 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 21.15 | -2.09 | -17.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.06 | 0.98 | -4.09 | -1.64 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -73.36 | -23 | -9.13 | -209.93 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1951.3 | -551.11 | -1704.13 | 450.11 | 255.69 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -674.27 | -173.84 | -152.62 | 232.56 | -190.65 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -324.81 | -217.14 | -121.96 | -922.34 | 160.22 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -264.26 | -97.18 | -985 | 349.1 | 56.07 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3694.5 | -1753.97 | -105.96 | -13853.02 | -4255.82 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22394.03 | 14869.85 | -8957.93 | -35408.35 | -9979.1 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10961.47 | -4357.9 | 21623.16 | 26356.42 | 12403.1 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 78.86 | 247.61 | 61.78 | - | -291.4 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3578.5 | 27991.44 | 30198.04 | -10877.28 | 4471.63 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 69631.51 | 101951.58 | 68047.15 | 34562.36 | 39005.36 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 101951.58 | 68047.15 | 34562.36 | 39005.36 | 31396.05 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32320.07 | 33904.43 | 33484.79 | -4443 | 7609.31 | - | - | - | - | - |