华亚智能003043现金流量表 |
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当前股价：53.22，市值：51
亿，动态市盈率PE：68.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.12%。 其中，历史营业增长率：11.16%，净利增长率：6.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55547.78 | 45400.12 | 65919.66 | 44846.94 | 36209.79 | 27964.61 | 24626.2 | 23671.97 | 21251.59 | 19144.05 |
| 收到的税费返还(万) | 1438.13 | 937.87 | 1388.19 | 1258.26 | 168.13 | 147.44 | 23.32 | 4.88 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1489.33 | 1971.3 | 843.47 | 303.2 | 500.26 | 313.62 | 372.83 | 90.42 | 161.78 | 130.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58475.24 | 48309.29 | 68151.31 | 46408.4 | 36878.18 | 28425.67 | 25022.34 | 23767.27 | 21413.37 | 19275.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24068.81 | 22001.56 | 32743.96 | 26489.92 | 17097.63 | 12049.33 | 13271.81 | 10547.56 | 8496.32 | 9817.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13914.89 | 11497.6 | 11778.1 | 9171.87 | 6449.89 | 6404.98 | 6103.65 | 4901.43 | 4168.05 | 4305.27 |
| 支付的各项税费(万) | 3920.62 | 2571.44 | 3320.15 | 2066.86 | 1814.03 | 1981.29 | 2316.21 | 1953.27 | 2548.72 | 1995.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2890.25 | 2270.04 | 2876.51 | 2055.93 | 1237.22 | 1203.43 | 1298.06 | 1113.29 | 1049.4 | 889.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44794.56 | 38340.64 | 50718.72 | 39784.57 | 26598.77 | 21639.02 | 22989.74 | 18515.55 | 16262.49 | 17007.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13680.68 | 9968.65 | 17432.59 | 6623.83 | 10279.41 | 6786.64 | 2032.6 | 5251.72 | 5150.88 | 2267.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 178461 | 284219.06 | 95000 | 52930 | 47850.47 | 6407.42 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 678.2 | 886.34 | 723.47 | 604.43 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.92 | 92.42 | 28.56 | 18.79 | 12.44 | 11.99 | 12.79 | 2.05 | 48.74 | 8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 696.46 | 6874.23 | - | - | - | - | - | 1564.17 | 1485 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 179161.12 | 285894.28 | 102626.26 | 53553.23 | 47862.9 | 6419.41 | 12.79 | 2.05 | 1612.91 | 1493 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13586.76 | 20494.6 | 13282.49 | 2214.15 | 754.89 | 459.88 | 1333.66 | 1245.66 | 801.46 | 1791.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 229891 | 278718.34 | 96200 | 82930 | 45980 | 8200 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7895.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 232.02 | 6734.25 | 1275.14 | - | - | - | - | - | 1485 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 251373.4 | 299444.97 | 116216.73 | 86419.29 | 46734.89 | 8659.88 | 1333.66 | 1245.66 | 801.46 | 3276.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72212.28 | -13550.69 | -13590.48 | -32866.06 | 1128.01 | -2240.47 | -1320.86 | -1243.61 | 811.45 | -1783.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 29305.7 | - | - | 37182 | - | 60.54 | 114.93 | - | 1791 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 60.54 | 114.93 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7000 | - | - | 961.24 | - | 3000 | 2960 | 2000 | 3000 | 2000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 33750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4638 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36305.7 | - | 33750 | 38143.24 | - | 3060.54 | 3074.93 | 2000 | 9429 | 2000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7000 | - | - | 961.24 | 1000 | 4000 | 2960 | 2000 | 3000 | 2400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2211.28 | 3335.99 | 2400 | 5.97 | 1818.27 | 1884.45 | 2510.84 | 88.21 | 5102.29 | 117.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1352.88 | 805.81 | 238.05 | 2054.75 | 60 | 30 | 200 | - | 4796.66 | 202.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10564.16 | 4141.79 | 2638.05 | 3021.96 | 2878.27 | 5914.45 | 5670.84 | 2088.21 | 12898.95 | 2719.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 25741.53 | -4141.79 | 31111.95 | 35121.28 | -2878.27 | -2853.92 | -2595.91 | -88.21 | -3469.95 | -719.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 817.73 | 282.11 | 2128.18 | -433.84 | -537.17 | 221.91 | 323.87 | -504.77 | 290.99 | 83.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31972.35 | -7441.73 | 37082.25 | 8445.2 | 7991.98 | 1914.16 | -1560.3 | 3415.13 | 2783.38 | -151.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55110.58 | 62552.31 | 25470.06 | 17024.86 | 9032.88 | 7118.71 | 8679.02 | 5263.89 | 2480.51 | 2632.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23138.24 | 55110.58 | 62552.31 | 25470.06 | 17024.86 | 9032.88 | 7118.71 | 8679.02 | 5263.89 | 2480.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8356.39 | 8807.75 | 15024.29 | 11117.3 | 7178.84 | 5492.77 | 6315.07 | 5658.83 | 4634.36 | 4633.7 |
| 资产减值准备(万) | 1018.36 | 868.28 | 1747.4 | 1405.81 | 757.74 | 435.8 | 372.16 | 469.82 | 123.72 | 307.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1697.33 | 1355.14 | 1240.66 | 1101.44 | 1076.74 | 994.37 | 1090.5 | 986.94 | 922.07 | 710.1 |
| 无形资产摊销(万) | 456.32 | 137.69 | 125.26 | 106.9 | 105.24 | 95.29 | 43.98 | 41.88 | 43.63 | 42.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 95.48 | 40.79 | 26.14 | 90.88 | 95.83 | 93.85 | 76.79 | 47.9 | 3.33 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 70.95 | -18.97 | -1.03 | 72.92 | 5.91 | 15.6 | 8.97 | 34.8 | 26.1 | 1.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 110.33 | - | - | 21.47 | - | - | - | - | 0.56 | 28.95 |
| 公允价值变动损失(万) | -129.07 | -469.14 | -169.23 | -312.61 | - | -0.36 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -93.51 | 9.5 | -3317.24 | 785.59 | 843.2 | -138.99 | -212.75 | 592.98 | -205.06 | -17.7 |
| 投资损失(万) | -397.41 | -122.89 | 232.52 | -356.81 | -70.11 | -7.42 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -395.11 | -452.89 | 115.47 | -149.67 | -62.46 | -106.04 | -69.12 | -54.04 | 9.47 | -28.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -394.59 | 40.96 | 1047.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 793.1 | 211.39 | -632.32 | -6337.08 | -840.7 | -400.62 | 733.58 | -2337.68 | 235.05 | 76.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2764.29 | 6579.58 | 2499.03 | -9311.79 | 193.36 | -2103.35 | -4949.2 | -2484.38 | -942.52 | -3693.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4637.04 | -7441.79 | -733.64 | 8366.87 | 995.82 | 2415.76 | -1377.38 | 2294.65 | -163.32 | 206.86 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 463.5 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13680.68 | 9968.65 | 17432.59 | 6623.83 | 10279.41 | 6786.64 | 2032.6 | 5251.72 | 5150.88 | 2267.53 |
| 现金的期末余额(万) | 23138.24 | 55110.58 | 62552.31 | 25470.06 | 17024.86 | 9032.88 | 7118.71 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 55110.58 | 62552.31 | 25470.06 | 17024.86 | 9032.88 | 7118.71 | 8679.02 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31972.35 | -7441.73 | 37082.25 | 8445.2 | 7991.98 | 1914.16 | -1560.3 | - | - | - |