华星创业300025现金流量表 |
4232 ℃ |
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当前股价：7.19，市值：37
亿，动态市盈率PE：-45.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.21%。 其中，历史营业增长率：15.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69129.44 | 73386.81 | 81540.35 | 79195.08 | 90257.3 | 125709.67 | 162133.85 | 161428.99 | 124704.81 | 107092.18 |
| 收到的税费返还(万) | 12.5 | 51.36 | 7.97 | 2.37 | 151.63 | 48.81 | 3867.8 | 115.39 | 90.83 | 106.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1966.84 | 2408.82 | 2305.17 | 2065.55 | 2907.05 | 6144.15 | 5829.82 | 3975.82 | 3684.72 | 2163.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71108.78 | 75846.99 | 83853.49 | 81262.99 | 93315.97 | 131902.62 | 171831.47 | 165520.21 | 128480.35 | 109362.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 48376 | 53875.62 | 53008.62 | 55768.83 | 70533.46 | 87218.55 | 105814.89 | 108423.83 | 83898.67 | 66659.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20884.54 | 17210.57 | 15308.38 | 14445.35 | 15238.97 | 17187.83 | 25193.3 | 24987.21 | 22538.75 | 19915.55 |
| 支付的各项税费(万) | 2906.45 | 3009.81 | 3716.09 | 2894.82 | 3053.32 | 6293.93 | 10520.78 | 12245.18 | 9178.86 | 7980.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4300.96 | 3569.72 | 3544.3 | 3507.52 | 4902.64 | 7329.01 | 12384.06 | 13041.88 | 12585.71 | 11318.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76467.94 | 77665.72 | 75577.39 | 76616.53 | 93728.4 | 118029.31 | 153913.04 | 158698.09 | 128201.99 | 105874.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5359.16 | -1818.73 | 8276.1 | 4646.46 | -412.43 | 13873.31 | 17918.43 | 6822.12 | 278.36 | 3487.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1500 | 5059.19 | 3805 | - | - | - | 178.74 | - | - | 1160 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.14 | 15.73 | 40.92 | - | 2627.61 | - | - | - | 845.81 | 72.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.14 | 25 | 4.22 | 10.7 | 1.44 | 79.47 | 307.97 | 37.9 | 42.49 | 29.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 200 | 1200 | 930.6 | 1000 | 8312.1 | 600 | 16712.67 | 0.11 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 526.1 | - | 3857.45 | 2064.5 | 3388.07 | 5920.39 | 8219.66 | 32942.74 | 22956.65 | 3000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2240.39 | 6299.91 | 8638.19 | 3075.2 | 14329.22 | 6599.87 | 25419.04 | 32980.75 | 23844.96 | 4262 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 616.93 | 13651.77 | 671.41 | 445.05 | 422.79 | 1325.99 | 2732.39 | 9000.05 | 2461.32 | 5276.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | 5000 | 7500 | 554 | 1649.56 | 2372.38 | 2356.32 | - | 1309.5 | 4460 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13509.45 | 12237.36 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2810.44 | 700 | - | - | 5300 | 25105 | 20538.95 | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2116.93 | 18651.77 | 10981.84 | 1699.05 | 2072.36 | 3698.38 | 10388.71 | 47614.5 | 36547.13 | 14736.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 123.45 | -12351.86 | -2343.65 | 1376.15 | 12256.87 | 2901.49 | 15030.34 | -14633.75 | -12702.17 | -10474.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 260 | 1337.01 | 34480.08 | - | - | - | - | - | - | 135 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
| 取得借款收到的现金(万) | 17500 | 17450.12 | 11700 | 26400 | 47525.21 | 60313.08 | 85569 | 112987.7 | 83376.3 | 74900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5600 | 7900 | 7800 | 13790 | 9803 | - | 4505 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17760 | 18787.13 | 46180.08 | 32000 | 55425.21 | 68113.08 | 99359 | 122790.7 | 83376.3 | 79540 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14450.12 | 11800 | 24150 | 38350 | 59147.68 | 70080 | 139083.15 | 88905.79 | 60790 | 57190 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 564.76 | 367.17 | 959.31 | 1436.5 | 2094.9 | 3189.95 | 6119.94 | 8297.85 | 6959.2 | 3268.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 200 | - | 1000 | 1482.77 | 120 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1172.4 | 249.4 | 7406.63 | 4546.9 | 10271.73 | 7571.89 | 1395.68 | 16445.11 | 613.09 | 3766.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16187.28 | 12416.57 | 32515.94 | 44333.4 | 71514.31 | 80841.84 | 146598.77 | 113648.75 | 68362.29 | 64224.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1572.72 | 6370.56 | 13664.14 | -12333.4 | -16089.11 | -12728.77 | -47239.77 | 9141.94 | 15014.01 | 15315.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.83 | -10.04 | -13.93 | -80.38 | -35.51 | 3.99 | -46.93 | -47.55 | 59.56 | 11.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3657.15 | -7810.06 | 19582.65 | -6391.16 | -4280.17 | 4050.03 | -14337.93 | 1282.75 | 2649.76 | 8340.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16668.97 | 24479.03 | 4896.38 | 11287.54 | 15567.72 | 11517.69 | 25855.62 | 24572.87 | 21923.11 | 13582.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13011.83 | 16668.97 | 24479.03 | 4896.38 | 11287.54 | 15567.72 | 11517.69 | 25855.62 | 24572.87 | 21923.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7918.48 | -2745.74 | 1301.23 | -2439.43 | -15135 | -21379.61 | -1539.25 | -15036.56 | 7630.25 | 10821.68 |
| 资产减值准备(万) | 485.23 | -552.39 | -4298.64 | 2035.2 | 4300.72 | 14042.25 | 1346.87 | 27681.24 | 2719.6 | 3968.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 879.29 | 805.7 | 797.79 | 805.45 | 1007.62 | 1474.56 | 5506.39 | 2977.5 | 1508.37 | 1046.95 |
| 无形资产摊销(万) | 1300.54 | 1216.99 | 77.4 | 69.31 | 74.08 | 72.25 | 1327.96 | 1589.69 | 449.58 | 683.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 120.55 | 74.56 | 25.65 | 9.43 | 12.81 | 19 | 31.79 | 142.01 | 2.74 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.49 | -14.64 | 6.56 | -6.8 | -0.37 | -40.61 | -288.34 | 4.16 | 11.8 | 9.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.97 | 8.74 | 8.32 | 9.29 | 205.13 | 90.75 | 31.69 | 36.99 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -11270.55 | - | - |
| 财务费用(万) | 608.02 | 462.29 | 1159.4 | 1918.05 | 2584.43 | 3765.26 | 6227.43 | 5189.33 | 3176.93 | 2221.07 |
| 投资损失(万) | -70.82 | 91.33 | -251.97 | 98.41 | 3924.72 | -132.83 | -2651.32 | -55.05 | -649.54 | -42.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1403.08 | -173.23 | -57.65 | -179.37 | -73.14 | 2067.05 | -57.75 | -470.66 | -177.58 | -669.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.08 | - | - | - | - | -14.22 | -7.24 | -12.4 | -33.77 | -43.35 |
| 存货的减少(万) | -569.56 | -1619.52 | 1066.99 | 450.31 | 3251.79 | -3228.46 | -1502.68 | -7562.68 | -3414.03 | -2375.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3462.85 | -1143.73 | 12353.56 | 3912.54 | 2691.19 | 21301.81 | 12993.18 | 6692.3 | -19326.58 | -29987.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2356.18 | 500.89 | -4884.55 | -2035.93 | -3243.36 | -4349.66 | -3513.31 | -2804.67 | 8720.78 | 17949.1 |
| 其他(万) | -1051.89 | 1129.74 | 972 | - | -13.05 | 185.78 | 13 | -278.52 | -340.19 | -94.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5359.16 | -1818.73 | 8276.1 | 4646.46 | -412.43 | 13873.31 | 17918.43 | 6822.12 | 278.36 | 3487.83 |
| 现金的期末余额(万) | 13011.83 | 16668.97 | 24479.03 | 4896.38 | 11287.54 | 15567.72 | 11517.69 | 25855.62 | 24572.87 | 21923.11 |
| 现金的期初余额(万) | 16668.97 | 24479.03 | 4896.38 | 11287.54 | 15567.72 | 11517.69 | 25855.62 | 24572.87 | 21923.11 | 13582.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3657.15 | -7810.06 | 19582.65 | -6391.16 | -4280.17 | 4050.03 | -14337.93 | 1282.75 | 2649.76 | 8340.9 |