超图软件300036现金流量表 |
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当前股价：14.46，市值：71
亿，动态市盈率PE：-32.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.07%。 其中，历史营业增长率：21.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:131.03%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 135993.56 | 170080.27 | 158046.35 | 185256 | 169877.93 | 170926.44 | 145308.28 | 132705 | 85358.36 | 50357.33 |
| 收到的税费返还(万) | 8.39 | - | 91.64 | 32.26 | 2007.91 | 2983.81 | 1317.82 | 2436.96 | 1308.83 | 1704.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9478.68 | 15749.58 | 22517.76 | 23972.02 | 21122.12 | 16830.26 | 16291.1 | 10501.33 | 7940.25 | 2248.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 145480.63 | 185829.85 | 180655.74 | 209260.28 | 193007.96 | 190740.51 | 162917.2 | 145643.29 | 94607.44 | 54310.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35617.84 | 36308.11 | 42684.17 | 43704.66 | 41137.6 | 45277.07 | 31202.32 | 30204.59 | 19081.92 | 13890.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 94499.82 | 98161.75 | 98336.49 | 85738.1 | 75315.8 | 73541.55 | 62433.77 | 45818.04 | 26177.39 | 13667.67 |
| 支付的各项税费(万) | 9805.14 | 7984.33 | 8360.1 | 11025.86 | 11771.77 | 10365.38 | 10230.59 | 8510.89 | 5385.97 | 3853.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32461.16 | 37811.23 | 42847.94 | 50743.24 | 41822.97 | 39552.81 | 42427.75 | 36173.69 | 21645.15 | 9994.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 172383.95 | 180265.42 | 192228.69 | 191211.86 | 170048.13 | 168736.8 | 146294.44 | 120707.2 | 72290.43 | 41406.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -26903.33 | 5564.43 | -11572.95 | 18048.42 | 22959.82 | 22003.71 | 16622.76 | 24936.08 | 22317.01 | 12904.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 680400 | 758800 | 694250.02 | 343500 | 152000 | 148500 | 39200 | 31500 | 39500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2075.29 | 2290.36 | 1981.53 | 991.61 | 697.51 | 919.06 | 1113.33 | 838.62 | 257.75 | 7.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.14 | 41.43 | 53.14 | 1158.11 | 40.56 | 53.69 | 173.99 | 56.95 | 47.27 | 14.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1698.31 | 12818.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 682519.43 | 761131.79 | 696284.69 | 345649.73 | 152738.77 | 149472.75 | 40487.32 | 32395.57 | 41503.33 | 12840.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1141.42 | 1586.1 | 6676.02 | 6835.62 | 7461.27 | 4494.08 | 4638.37 | 1238.21 | 5613.11 | 3138.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 655000 | 754700.55 | 721014.38 | 400700 | 135000 | 148500 | 22000 | 39200 | 69727.25 | 1500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 128 | 86.2 | 10148.7 | 7250.46 | 6187.5 | 9418.93 | 14121.71 | 2311.7 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 105.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 656141.42 | 756286.65 | 727818.4 | 407621.82 | 152609.97 | 160244.53 | 32825.87 | 49857.14 | 89567.07 | 7056.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 26378.01 | 4845.13 | -31533.71 | -61972.1 | 128.79 | -10771.78 | 7661.45 | -17461.57 | -48063.74 | 5784.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5014.61 | 1275 | 76175.03 | 4550.24 | - | - | 36 | 46583.99 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1275 | 500 | - | - | - | 36 | 634 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 211.39 | 81.48 | 138.58 | 74.84 | 52.32 | 201.32 | 975.01 | - | 95.91 | 40.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 52 | 250 | 14156.55 | 208 | - | - | - | - | 18779.72 | 880.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 263.39 | 5346.09 | 15570.13 | 76457.87 | 4602.56 | 201.32 | 975.01 | 36 | 65459.62 | 920.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 145.37 | 57.09 | 70.08 | 151.02 | 56.97 | 190.1 | 885.92 | 1546.19 | 951.91 | 25.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4955.42 | 22.65 | 3030.89 | 2264.29 | 2184.98 | 3399.04 | 3996.22 | 3000.8 | 1981.45 | 1165.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15510.92 | 3131.84 | 14900.33 | 809.27 | - | - | - | 337.56 | 19625.48 | 39.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20611.71 | 3211.58 | 18001.3 | 3224.58 | 2241.96 | 3589.14 | 4882.13 | 4884.56 | 22558.85 | 1229.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20348.33 | 2134.51 | -2431.17 | 73233.29 | 2360.6 | -3387.82 | -3907.13 | -4848.56 | 42900.77 | -309.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 85.53 | 41.51 | 236.83 | -62.61 | -139.22 | 43.96 | 78.24 | -55.91 | 73.96 | 46.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20788.11 | 12585.59 | -45301 | 29247.01 | 25310 | 7888.06 | 20455.32 | 2570.05 | 17228.01 | 18426.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 104966.08 | 92380.49 | 137681.49 | 108434.48 | 83124.48 | 75236.42 | 54781.11 | 52211.06 | 34983.04 | 16556.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84177.97 | 104966.08 | 92380.49 | 137681.49 | 108434.48 | 83124.48 | 75236.42 | 54781.11 | 52211.06 | 34983.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18023.23 | 14537.06 | -34381.74 | 28536.66 | 23421.33 | 21402.7 | 15620.25 | 18914.09 | 12576.85 | 5831.32 |
| 资产减值准备(万) | 7046.31 | 2071.53 | 27497.1 | 101.18 | 48.49 | - | 2323.18 | 255.54 | 1106.85 | 442.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2149.37 | 1647.06 | 2212.77 | 2035.86 | 2168.9 | 1960.52 | 1983.05 | 2081.53 | 1644.15 | 1398.12 |
| 无形资产摊销(万) | 7819.98 | 6129.14 | 5263.1 | 4258.46 | 4253.96 | 3640.34 | 2934.08 | 2217.01 | 1189.73 | 995.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 172.32 | 153.97 | 82 | 80.63 | 116.06 | 100.85 | 116.36 | 150.7 | 42.82 | 1.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 13.44 | 2.81 | 291.64 | -40.72 | -6.8 | 13.09 | -7.39 | 18.69 | 23.6 | 39.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.2 | 8.68 | -2.87 | 3.45 | 5.73 | 1.29 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 253.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 109.09 | 160.38 | 157.26 | 70.38 | 44.31 | 429.91 | 579.76 | 670.45 | 125.8 | -306.72 |
| 投资损失(万) | -2193.68 | -2486.28 | -2266.59 | -914.3 | -619.33 | -882.63 | -1056.32 | -908.74 | -216.37 | -12.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | 157.88 | -1143.2 | -2578.05 | -993.08 | 1663.73 | -825.75 | -321.94 | -123 | 111.51 | -247.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.16 | - | -174.53 | -75.37 | -112.85 | -73.04 | -62.98 | 94.1 | 206.66 | -6.02 |
| 存货的减少(万) | 5336.02 | 5338.77 | -1638.7 | -16112.66 | -3942.98 | -107.19 | 307.67 | -552.56 | -141.49 | -27.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16467.33 | -14591.19 | -6597.55 | -12322.17 | -24011.09 | -8415.46 | -7734.42 | -14433.36 | -11283.09 | -805.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13283.73 | -7628.07 | -1215.25 | 13133.76 | 20770.78 | 5907.09 | 5840.13 | 19962.42 | 16930 | 5602.89 |
| 其他(万) | -10332.48 | -10920.46 | -11228.78 | -8570.3 | -3699.11 | -4631.77 | -3898.66 | -3410.78 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -26903.33 | 5564.43 | -11572.95 | 18048.42 | 22959.82 | 22003.71 | 16622.76 | 24936.08 | 22317.01 | 12904.69 |
| 现金的期末余额(万) | 84177.97 | 104966.08 | 92380.49 | 137681.49 | 108434.48 | 83124.48 | 75236.42 | 54781.11 | 52211.06 | 34983.04 |
| 现金的期初余额(万) | 104966.08 | 92380.49 | 137681.49 | 108434.48 | 83124.48 | 75236.42 | 54781.11 | 52211.06 | 34983.04 | 16556.42 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20788.11 | 12585.59 | -45301 | 29247.01 | 25310 | 7888.06 | 20455.32 | 2570.05 | 17228.01 | 18426.63 |