台基股份300046现金流量表 |
3894 ℃ |
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当前股价：31.46，市值：74
亿，动态市盈率PE：120.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.49%。 其中，历史营业增长率：6.36%，净利增长率：1.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21313.66 | 22325.36 | 20517.45 | 20397.07 | 24499.99 | 31976.94 | 26898.71 | 21898.36 | 21884.41 | 11624.56 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 40.46 | - | 14.55 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3117.05 | 787.4 | 1275.44 | 1210.67 | 500.7 | 196.84 | 657.56 | 3702.4 | 1525.6 | 646.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 24430.71 | 23112.77 | 21833.35 | 21607.74 | 25015.24 | 32173.78 | 27556.27 | 25600.76 | 23410.01 | 12271.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7485.11 | 6933.32 | 10472.76 | 8851.49 | 10095.79 | 20040.31 | 17768.4 | 9141.84 | 8272.6 | 2689.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5218.1 | 5134.57 | 5235.74 | 4772.27 | 3831.98 | 4645.78 | 4546.32 | 3991.1 | 3635.32 | 3284.97 |
| 支付的各项税费(万) | 1642.78 | 2557.47 | 1764.5 | 2376.52 | 2386.85 | 3140.9 | 3678.75 | 2609.78 | 3239.51 | 1942.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1692.76 | 1346.53 | 2945.02 | 3104.57 | 2081.08 | 2749.67 | 2117.15 | 2357.95 | 2137.61 | 1510.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 16038.75 | 15971.88 | 20418.02 | 19104.86 | 18395.71 | 30576.66 | 28110.61 | 18100.67 | 17285.04 | 9427.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8391.96 | 7140.88 | 1415.33 | 2502.89 | 6619.53 | 1597.12 | -554.34 | 7500.09 | 6124.97 | 2843.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 52726 | 57966.69 | 48234.89 | 61411.29 | 84889.82 | 99063.43 | 57121.64 | 10610.14 | 43221.22 | 3565.34 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1.59 | 1.59 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.8 | 2.12 | 15.3 | 1.26 | 3.6 | - | 9.39 | 40.06 | - | 0.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2558.44 | 1129.27 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52726.8 | 57968.81 | 48250.19 | 63970.99 | 86022.7 | 99063.43 | 57132.62 | 10651.79 | 43221.22 | 3565.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1567.07 | 3735.22 | 1000.45 | 1233.57 | 368.1 | 496.6 | 437.93 | 235.51 | 321.68 | 1849.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 51592.82 | 51000 | 48000 | 97000 | 84950 | 97822.96 | 50016 | 17700 | 38500 | 8000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1102.51 | 697.49 | 5586 | 17639.26 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53159.89 | 54735.22 | 49000.45 | 98233.57 | 85318.1 | 99422.07 | 51151.41 | 23521.51 | 56460.94 | 9849.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -433.09 | 3233.59 | -750.27 | -34262.58 | 704.6 | -358.64 | 5981.21 | -12869.73 | -13239.72 | -6283.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 211 | 920.32 | 35045.93 | 292.25 | 340 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 400 | 4200 | - | 345 | - | 617.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 211 | 920.32 | 35045.93 | 692.25 | 4540 | - | 345 | - | 617.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 6393.6 | 2841.6 | 710.4 | 3552 | 5683.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 947.59 | 31.6 | 24.79 | 496 | 3158.1 | - | - | - | - | 345 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 947.59 | 31.6 | 24.79 | 496 | 3158.1 | 6393.6 | 2841.6 | 710.4 | 3552 | 6028.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -947.59 | 179.4 | 895.53 | 34549.93 | -2465.84 | -1853.6 | -2841.6 | -365.4 | -3552 | -5410.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7011.28 | 10553.87 | 1560.59 | 2790.23 | 4858.29 | -615.12 | 2585.26 | -5735.04 | -10666.74 | -8851.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47221.58 | 36667.71 | 35107.12 | 32316.88 | 27458.6 | 28073.72 | 25488.46 | 31223.5 | 41890.24 | 50741.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54232.86 | 47221.58 | 36667.71 | 35107.12 | 32316.88 | 27458.6 | 28073.72 | 25488.46 | 31223.5 | 41890.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2172.41 | 3048.67 | 1876.16 | 4276.56 | 3010.55 | -22145.66 | 8577.12 | 5338.78 | 3854.35 | 2873.6 |
| 资产减值准备(万) | 547.85 | 552.38 | 560.44 | -301.96 | 2444.56 | 28914.73 | 3002.29 | 4071.87 | -71.59 | 155.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1057.56 | 943.25 | 1048.91 | 1422.21 | 1693.51 | 1758.29 | 1771.6 | 1849.56 | 1795.7 | 1789.01 |
| 无形资产摊销(万) | 201.04 | 163.85 | 108.42 | 45.54 | 36.78 | 40.12 | 42.84 | 57.34 | 66.4 | 67.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14.41 | 13.95 | 9.59 | 7.9 | 6.51 | 22.04 | 21.16 | 17.4 | 1.43 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.49 | 5.55 | 20.25 | 3.29 | 15.23 | - | -3.45 | -29.5 | 0.78 | 0.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 199.15 | 197.04 | - | - | 0.19 | 3.43 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 882.65 | -560.96 | 733.75 | -11.15 | -19.8 | -1.38 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3.9 | 0.38 | 1.06 | - | 246.79 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 1633.76 | -966.94 | -230.33 | -481.96 | -623.9 | -949.87 | -1153.22 | -229.6 | -221.22 | -65.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -104.36 | 81.43 | -512.08 | -257.8 | -628.32 | -132.76 | 23.89 | 1.06 | -55.24 | 40.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | -140.78 | 89.08 | 80.93 | 48.86 | - | - | - | -35.09 | 35.09 | - |
| 存货的减少(万) | -1615.3 | 2034.98 | -1867.69 | -984.23 | 2065.56 | -8665.21 | 652.02 | -2678.03 | -1046.56 | 1358.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 927.63 | -1094.47 | -1668.6 | 1104.23 | 1738.06 | 7129.27 | -10992.81 | -4113.3 | 614.98 | -1895.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 854.33 | 1794.18 | 952.72 | -3912.2 | -3807.14 | -5046.82 | -2453.55 | 3257.09 | 1212.14 | -1114.14 |
| 其他(万) | 1313 | 815.06 | -1395.71 | -18.23 | -0.06 | -37.87 | -42.21 | -7.5 | -61.28 | -366.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8391.96 | 7140.88 | 1415.33 | 2502.89 | 6619.53 | 1597.12 | -554.34 | 7500.09 | 6124.97 | 2843.35 |
| 现金的期末余额(万) | 54232.86 | 47221.58 | 36667.71 | 35107.12 | 32316.88 | 27458.6 | 28073.72 | 25488.46 | 31223.5 | 41890.24 |
| 现金的期初余额(万) | 47221.58 | 36667.71 | 35107.12 | 32316.88 | 27458.6 | 28073.72 | 25488.46 | 31223.5 | 41890.24 | 50741.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7011.28 | 10553.87 | 1560.59 | 2790.23 | 4858.29 | -615.12 | 2585.26 | -5735.04 | -10666.74 | -8851.21 |