天龙集团300063核心经营数据 |
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当前股价：8.51，市值：65
亿，动态市盈率PE：97.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.29%。 其中，历史营业增长率：24.17%，净利增长率：6.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 75852.72 | 75852.72 | 75331.4 | 74987.2 | 75020.2 | 74900.2 | 72642.7 | 72642.7 | 29057.08 | 29057.08 |
| 净资产(万) | 172413.89 | 164980.4 | 162878.52 | 147690 | 130634.21 | 114043.69 | 105278.73 | 196584.43 | 230383.3 | 213528.51 |
| 总资产(万) | 327263.27 | 291043.04 | 334635.88 | 342482.41 | 317988.06 | 275328.94 | 251449.9 | 355475.6 | 368690.89 | 335142.96 |
| 营业收入(万) | 728441.11 | 870339.67 | 963336.39 | 1064150.43 | 1067494.76 | 867365.58 | 796770.98 | 687601.46 | 528965.61 | 171406.94 |
| 营业收入增长率(%) | -16.3 | -9.65 | -9.47 | -0.31 | 23.07 | 8.86 | 15.88 | 29.99 | 208.6 | 89.34 |
| 营业成本(万) | 684332.79 | 818355.54 | 907310.92 | 993020 | 1008086.55 | 811440.09 | 735350.35 | 623820.45 | 467623.29 | 141437.93 |
| 营业成本增长率(%) | -16.38 | -9.8 | -8.63 | -1.49 | 24.23 | 10.35 | 17.88 | 33.4 | 230.62 | 86.25 |
| 毛利率(%) | 6.06 | 5.97 | 5.82 | 6.68 | 5.57 | 6.45 | 7.71 | 9.28 | 11.6 | 17.48 |
| 三项费用(万) | 29430.88 | 35741.28 | 41166.77 | 53680.45 | 42156.11 | 41918.33 | 44139.89 | 41474.16 | 36415.69 | 21057.52 |
| 费用增长率(%) | -17.66 | -13.18 | -23.31 | 27.34 | 0.57 | -5.03 | 6.43 | 13.89 | 72.93 | 62.96 |
| 费用率(%) | 66.72 | 68.75 | 73.48 | 75.47 | 70.96 | 74.95 | 71.86 | 65.03 | 59.36 | 70.26 |
| 净利润(万) | 7932.21 | 1716.62 | 11078 | 13747.33 | 12466.83 | 7753.96 | -90529.37 | -32520.22 | 14263.06 | 4293.73 |
| 净利润增长率(%) | 362.08 | -84.5 | -19.42 | 10.27 | 60.78 | -108.57 | 178.38 | -328 | 232.18 | 1106 |
| 经营现金流(万) | 2119.39 | 33777.42 | -4006.87 | 286.5 | 8296.96 | -2629.23 | -7749.49 | 11727.57 | 11790.32 | 1098.94 |
| 现金流增长率(%) | -93.73 | -942.99 | -1498.56 | -96.55 | -415.57 | -66.07 | -166.08 | -0.53 | 972.88 | -113.78 |
| 净利润现金比(-) | 0.27 | 19.68 | -0.36 | 0.02 | 0.67 | -0.34 | 0.09 | -0.36 | 0.83 | 0.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.7 | 1.05 | 7.13 | 9.88 | 10.19 | 7.07 | -59.98 | -15.23 | 6.43 | 3 |
| 生产资本回报率(%) | 56.84 | 15.6 | 69.91 | 70.7 | 64.84 | 39.37 | -304.35 | -70.27 | 44.47 | 16.59 |
| 资本支出(万) | 6224.8 | 6305.44 | 6430.97 | 3082.88 | 2530.31 | 829.63 | 934.23 | 1142.37 | 2657.56 | 3319.84 |
| 折旧和摊销(万) | 2770 | 2917 | 3522 | 3724 | 3475 | 3381 | 3688 | 4091 | 4243 | 3541 |
| 归属股东权益(万) | 162738.2 | 155951 | 154194.88 | 139533.72 | 123177.76 | 107325.37 | 98495.76 | 189012.2 | 220991.4 | 205392.2 |
| 股东权益增长率(%) | 4.35 | 1.14 | 10.51 | 13.28 | 14.77 | 8.96 | -47.89 | -14.47 | 7.59 | 216.57 |
| 自由现金流(万) | 3062 | -2027 | 7387 | 13104 | 13196 | 10170 | -87821 | -27634 | 15820 | 4877 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 224.38 | -296.26 |
| 每股股东权益(元) | 2.15 | 2.06 | 2.05 | 1.86 | 1.64 | 1.43 | 1.36 | 2.6 | 7.61 | 7.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.1 | -1.25 | -0.42 | 0.49 | 0.16 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CBACA | CCCBA | CCBBA | CCBBA | CCCBA | CCBCB | CBCCB | CBBBA | CCBCA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --- | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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