振芯科技300101现金流量表 |
3973 ℃ |
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当前股价：17.72，市值：101
亿，动态市盈率PE：307.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.03%。 其中，历史营业增长率：16.13%，净利增长率：5.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 80645.49 | 84306.16 | 66745.67 | 74332.74 | 62168.44 | 41464.07 | 43352.37 | 31446.19 | 21111.99 | 48280.5 |
| 收到的税费返还(万) | 19.84 | 889.36 | 2.81 | 164.05 | - | 114.75 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3902.88 | 2930.73 | 7511.8 | 3152.17 | 9797.91 | 5064.48 | 7730.98 | 6456.65 | 2130.75 | 1995.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84568.2 | 88126.24 | 74260.28 | 77648.96 | 71966.35 | 46643.3 | 51083.35 | 37902.84 | 23242.74 | 50275.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29311.09 | 38358.7 | 29937.85 | 34362.1 | 32434.78 | 28811.74 | 20951.85 | 21091.99 | 18230.98 | 27841.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26017.41 | 24409.93 | 21950.84 | 18001.97 | 13840.2 | 12870.94 | 10839.72 | 9766.42 | 10512.22 | 9145.64 |
| 支付的各项税费(万) | 5752.81 | 13465.76 | 8803.03 | 5946.7 | 5670.45 | 1644.65 | 2876.09 | 2142.96 | 3874.21 | 3202.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9665.34 | 7470.05 | 9003.3 | 10745.56 | 7568.42 | 7599.75 | 7719.85 | 5261.85 | 6360.97 | 5229.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70746.64 | 83704.43 | 69695.02 | 69056.33 | 59513.86 | 50927.08 | 42387.51 | 38263.22 | 38978.38 | 45418.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13821.56 | 4421.82 | 4565.26 | 8592.63 | 12452.49 | -4283.77 | 8695.84 | -360.39 | -15735.63 | 4857.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 46900 | 19654.05 | 21400 | 20000 | 2000 | 12000 | 43000 | 11500 | 63000 | 64700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 156.85 | 149.84 | 206.36 | 115.06 | 16.55 | 96.16 | 313.81 | 96.02 | 256.03 | 494.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1986.21 | 2.6 | 31.87 | 14.91 | 5.42 | 2 | 6.48 | 1.21 | 50.96 | 0.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 173.85 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49043.06 | 19806.49 | 21638.23 | 20129.96 | 2021.96 | 12272.02 | 43320.29 | 11597.24 | 63306.99 | 65195.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20379.1 | 11255.16 | 14562.33 | 11315.75 | 11509.4 | 9224.3 | 6845.22 | 3167.99 | 10878.34 | 2676.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 43100 | 15750 | 25200 | 23000 | - | 14000 | 43000 | 10576.85 | 64000 | 70400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 200 | 568.33 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 81.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 63479.1 | 27005.16 | 39843.42 | 34515.75 | 12077.72 | 23224.3 | 49845.22 | 13744.85 | 74878.34 | 73076.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14436.03 | -7198.67 | -18205.19 | -14385.79 | -10055.76 | -10952.28 | -6524.93 | -2147.61 | -11571.35 | -7881.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6621.97 | 8826.63 | 1998.94 | 4700.11 | 245 | 245 | 15528.05 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 245 | 245 | 12645 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42529.02 | 28500 | 28300 | 23500 | 18500 | 13500 | 10000 | 10650 | 5000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 154.08 | - | 10 | 1888 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49305.07 | 37326.63 | 30308.94 | 30088.11 | 18745 | 13745 | 25528.05 | 10650 | 5000 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36500 | 26000 | 23800 | 18500 | 15500 | 11500 | 7150 | 5000 | 5000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 912.55 | 1067.1 | 3695.99 | 896.28 | 737.43 | 1848.03 | 871.63 | 410.6 | 3034.06 | 1540.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 112.67 | 262.89 | - | - | 107.23 | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 150.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5344.56 | 779.36 | 6504.95 | 610.39 | 865.31 | 897.8 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42757.12 | 27846.46 | 34000.95 | 20006.67 | 17102.73 | 14245.83 | 8021.63 | 5410.6 | 8034.06 | 1540.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6547.95 | 9480.17 | -3692.01 | 10081.44 | 1642.27 | -500.83 | 17506.42 | 5239.4 | -3034.06 | 3459.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5933.48 | 6703.31 | -17331.93 | 4288.28 | 4038.99 | -15736.88 | 19677.33 | 2731.41 | -30341.04 | 435.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27894.44 | 21191.12 | 38523.06 | 34234.78 | 30195.79 | 45932.67 | 26255.34 | 23523.93 | 53864.97 | 53429.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33827.92 | 27894.44 | 21191.12 | 38523.06 | 34234.78 | 30195.79 | 45932.67 | 26255.34 | 23523.93 | 53864.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3951.78 | 5613.12 | 30840.83 | 13749.7 | 8380.99 | 515.16 | 2008.53 | 4195.57 | 5640.85 | 10109.13 |
| 资产减值准备(万) | 5315.39 | 5106.71 | 5953.94 | 7418.85 | 1547.51 | 3740.73 | 103.21 | 1896.51 | 1527.89 | 1217.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4705.49 | 4507.62 | 3259.17 | 2455.63 | 1873.82 | 1393.75 | 819.05 | 1076.05 | 1106.61 | 1124.82 |
| 无形资产摊销(万) | 5665 | 8740.34 | 8320.95 | 7338.47 | 5391.66 | 4536.84 | 3122.72 | 3696.3 | 3290.55 | 2827.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 200.33 | 168.41 | 122.89 | 37.4 | 76.51 | 87.39 | 119.94 | 81.6 | 72.14 | 9.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.92 | -0.35 | -25.13 | -1.48 | -2.89 | -12.89 | 1.63 | 4.69 | 1.63 | 1.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.79 | 1.79 | 7.53 | 0.68 | 0.32 | 3.37 | - | - | 1.89 | - |
| 财务费用(万) | 992.99 | 1034.78 | 976.36 | 842.18 | 729.07 | 624.06 | 699.66 | 297.4 | 111.02 | 5.71 |
| 投资损失(万) | -161.2 | -150.4 | -1324.12 | -102.88 | -1.97 | 2185.07 | 1216.26 | 449.92 | 277.17 | -320.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1232 | -930.53 | -1320.39 | -303.57 | -476.67 | -488.82 | 64.22 | -457.41 | -235.92 | -465.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -46.31 | -45.29 | 242.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8516.85 | -479.01 | 555.11 | -10014.11 | -19038.61 | -7870.41 | -1383.61 | 2417.05 | 5575 | -6911.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12690.31 | -13317.46 | -52092.85 | -13903.04 | -3812.23 | -18943.55 | -3816.65 | -17534.55 | -10465.61 | -7551.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9238.85 | -9571.53 | 4795.8 | 819.89 | 17405.91 | 9836.25 | 5704.6 | 2425.92 | -23191.92 | 4507.15 |
| 其他(万) | 5615.12 | 3029.25 | 3682.3 | -254.31 | 379.07 | 109.27 | 36.3 | 1090.55 | 553.07 | 304.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13821.56 | 4421.82 | 4565.26 | 8592.63 | 12452.49 | -4283.77 | 8695.84 | -360.39 | -15735.63 | 4857.52 |
| 现金的期末余额(万) | 33827.92 | 27894.44 | 21191.12 | 38523.06 | 34234.78 | 30195.79 | 45932.67 | 26255.34 | 23523.93 | 53864.97 |
| 现金的期初余额(万) | 27894.44 | 21191.12 | 38523.06 | 34234.78 | 30195.79 | 45932.67 | 26255.34 | 23523.93 | 53864.97 | 53429.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5933.48 | 6703.31 | -17331.93 | 4288.28 | 4038.99 | -15736.88 | 19677.33 | 2731.41 | -30341.04 | 435.92 |