乾照光电300102现金流量表 |
3699 ℃ |
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当前股价：11.08，市值：102
亿，动态市盈率PE：78.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.13%。 其中，历史营业增长率：24.62%，净利增长率：2.26%； 未来三年预估净利增长率：40.94% （25E:58.64%, 26E:41.05%, 27E:25.12%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 218538.28 | 157257.23 | 139034.91 | 101663.8 | 94617.31 | 104889.71 | 125138.02 | 87108.59 | 48520.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 572.69 | 20945.58 | 1597.5 | 15398.91 | 109.75 | 170.59 | 904.15 | 627.5 | 30.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12899.61 | 8552.87 | 12446.15 | 14692.63 | 44229.16 | 24872.68 | 6731.86 | 4324.11 | 6293.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 232010.58 | 186755.68 | 153078.56 | 131755.35 | 138956.23 | 129932.98 | 132774.04 | 92060.19 | 54843.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 141147.57 | 85974.07 | 44018.79 | 71751.8 | 61572.19 | 66832.87 | 44286.74 | 70145.23 | 41755.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 36406.72 | 37420.53 | 35559.74 | 32804.98 | 33918.14 | 28226.75 | 20744.69 | 17868.61 | 13527.85 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10874.34 | 9213.6 | 9843.84 | 6336.68 | 4245.06 | 2981.94 | 7948.86 | 4590.23 | 6785.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16519.06 | 6765.76 | 8454.89 | 8480.82 | 12342.94 | 8530.78 | 15021.22 | 6626.37 | 8092.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 204947.69 | 139373.96 | 97877.26 | 119374.26 | 112078.34 | 106572.34 | 88001.5 | 99230.44 | 70161.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 27062.89 | 47381.72 | 55201.29 | 12381.09 | 26877.89 | 23360.64 | 44772.54 | -7170.25 | -15317.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 119000 | 113000 | - | 11808.45 | - | 300 | 26.67 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1165.62 | 1383.99 | 26.07 | 195.29 | 0.34 | 150 | 341.63 | 834.62 | 232.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 34 | 32.06 | 3.87 | 55.81 | 6.68 | 949.88 | 785.27 | 450 | 155.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5000 | - | - | - | - | 32511.54 | 62597.59 | 13072.24 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 120199.62 | 119416.05 | 29.95 | 12059.55 | 2007.03 | 1399.88 | 33665.11 | 63882.21 | 13459.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 24804.26 | 22264 | 17686.88 | 23713.68 | 68925.53 | 192521.48 | 51390.23 | 23775.96 | 51749.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 111000 | 177000 | 1500 | - | 5500 | 3360 | 9000 | 1100 | 11900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | -1.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5000 | - | - | - | - | 16000 | 19000 | 38000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 135804.26 | 204262.48 | 19186.88 | 23713.68 | 74425.53 | 195881.48 | 76390.23 | 43875.96 | 101649.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15604.64 | -84846.44 | -19156.93 | -11654.13 | -72418.5 | -194481.6 | -42725.13 | 20006.25 | -88190.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2946.75 | 151252.89 | - | - | - | 1053.6 | 5356.2 | - | 77115 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 89223.22 | 82632.44 | 67774.66 | 78840 | 156148.46 | 97071.53 | 168326.88 | - | 16050 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3750 | - | 5873.7 | 1050 | 500 | 2500 | - | - | 23002.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 95919.97 | 233885.32 | 73648.36 | 79890 | 156648.46 | 100625.13 | 173683.08 | - | 116167.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 135991.29 | 132792 | 96758 | 80971.86 | 59744.65 | 65340.72 | - | 3950 | 12600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6243.32 | 9742.79 | 10117.03 | 9837.12 | 7390.55 | 6756.66 | 969.52 | 9.31 | 1448.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5135.2 | 9698.02 | 9635.53 | 9630.93 | 16401.48 | 6176.7 | 10032.83 | 11117.03 | 4492.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 147369.82 | 152232.81 | 116510.56 | 100439.92 | 83536.67 | 78274.08 | 11002.35 | 15076.34 | 18540.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -51449.84 | 81652.52 | -42862.2 | -20549.92 | 73111.79 | 22351.05 | 162680.73 | -15076.34 | 97627.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 23.63 | 39.42 | -25.82 | -0.45 | 2.2 | -1.83 | 35.63 | 50.6 | 16.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -39967.95 | 44227.22 | -6843.66 | -19823.41 | 27573.38 | -148771.73 | 164763.77 | -2189.74 | -5863.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 82896.96 | 38669.74 | 45513.4 | 65336.81 | 37763.44 | 186535.17 | 21771.4 | 23961.14 | 29824.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 42929 | 82896.96 | 38669.74 | 45513.4 | 65336.81 | 37763.44 | 186535.17 | 21771.4 | 23961.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3154.65 | -5126.2 | 18592.59 | -24768.21 | -28000.72 | 17998.7 | 21056.03 | 4838.24 | -9021.13 |
| 资产减值准备(万) | - | 7771.58 | 8014.37 | -1561.59 | 12083.85 | 15153.56 | 2193.92 | 3900.84 | 8038.74 | 9031.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 38043.19 | 36093.23 | 36754.63 | 36666.19 | 26113.53 | 19110.35 | 16572.97 | 16235.13 | 11014.51 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3468.41 | 2812.01 | 2191.44 | 1479.17 | 822.79 | 401.48 | 236.24 | 206.75 | 171.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 23.3 | - | 79.04 | 94.85 | 235.67 | 139.71 | 5.51 | 9.84 | 4.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9.31 | 3.58 | -0.61 | -1.11 | 25.49 | -1186.32 | -136.61 | -198.32 | -11.26 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 49.44 | 88.52 | 23.27 | 45.05 | 145.82 | 246.83 | 147.68 | 233.11 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -218.07 | -689.18 | -666.06 | 30.45 | -131.36 | -3.94 | 3.94 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4884.14 | 8647.78 | 11251.71 | 10117.06 | 6910.75 | 4122.68 | 1463.5 | -46.09 | 281.64 |
| 投资损失(万) | - | 96.5 | -1176.44 | -134.02 | 890.44 | -2219.62 | -868.95 | -607.21 | -181.64 | -120.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -525.36 | -3020.74 | -989.85 | -4951.59 | -5876.43 | -638.1 | -504.59 | -1251.48 | -3446.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2740.72 | 139.65 | 57.32 | -274.35 | 939.07 | 2868.91 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2338.08 | -15174.95 | -11834.62 | -1676.87 | -15934.04 | -18205.12 | -2839.99 | 271.01 | -11466.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4451.89 | 3336 | -10814.35 | -1490.24 | -1042.87 | 32867.35 | -1739.73 | -31914.91 | -30913.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -20463.75 | 13043.61 | 11941.79 | -15863.62 | 24319.54 | -35686.86 | 7213.96 | -3410.62 | 19158.01 |
| 其他(万) | - | 199.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 27062.89 | 47381.72 | 55201.29 | 12381.09 | 26877.89 | 23360.64 | 44772.54 | -7170.25 | -15317.25 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33294.58 |
| 现金的期末余额(万) | - | 42929 | 82896.96 | 38669.74 | 45513.4 | 65336.81 | 37763.44 | 186535.17 | 18771.4 | 20961.14 |
| 现金的期初余额(万) | - | 82896.96 | 38669.74 | 45513.4 | 65336.81 | 37763.44 | 186535.17 | 18771.4 | 20961.14 | 14824.79 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 15000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -39967.95 | 44227.22 | -6843.66 | -19823.41 | 27573.38 | -148771.73 | 164763.77 | -2189.74 | -5863.65 |