华仁药业300110现金流量表 |
3958 ℃ |
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当前股价：3.21，市值：38
亿，动态市盈率PE：-2.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.66%。 其中，历史营业增长率：13.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 154250.16 | 183129.48 | 162583.79 | 174600.22 | 146616.81 | 139384.36 | 141758.79 | 138349.06 | 116161.94 | 114365.89 |
| 收到的税费返还(万) | 12.5 | 218.2 | 551.11 | 0.67 | - | 329.26 | - | 83.71 | 6.94 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 937.02 | 6753.63 | 5984.57 | 4635.55 | 9900.36 | 4173.07 | 2988.08 | 1188.42 | 1746.42 | 1714.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 155199.68 | 190101.31 | 169119.46 | 179236.44 | 156517.17 | 143886.69 | 144746.87 | 139621.19 | 117915.3 | 116079.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 65065.58 | 81729.32 | 68061.5 | 97175.48 | 103303.22 | 50072.11 | 52140.24 | 54526.59 | 39963.26 | 48213.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32567.89 | 32114.57 | 30012.47 | 35221.63 | 31006.53 | 23719.85 | 21132.98 | 19964.84 | 18814.94 | 19707.93 |
| 支付的各项税费(万) | 13901.98 | 18548.96 | 15197.97 | 18303.18 | 16212.43 | 15735.58 | 17844.82 | 15453.67 | 14407.68 | 14760.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11428.24 | 27148.71 | 34049.11 | 86388.19 | 7069.13 | 23426 | 28197.22 | 28568.05 | 26564.41 | 31521.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122963.69 | 159541.56 | 147321.05 | 237088.48 | 157591.31 | 112953.54 | 119315.27 | 118513.15 | 99750.29 | 114203.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32235.99 | 30559.75 | 21798.41 | -57852.04 | -1074.14 | 30933.15 | 25431.6 | 21108.04 | 18165.01 | 1876.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5.71 | - | - | - | 1685 | 2165 | 1141.8 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 35.68 | 30.16 | 8.71 | 100.57 | 11.68 | 1.33 | 15.31 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.97 | 1002.84 | 2643.11 | 6.89 | - | 11.43 | 716.31 | 801.22 | 0.03 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 474.79 | 4021.11 | 687.3 | 61.03 | 73.67 | 130.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44.36 | 1033 | 2651.82 | 107.46 | 2171.47 | 6198.86 | 2560.72 | 862.26 | 73.7 | 130.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2469.39 | 4586.04 | 4232.96 | 2785.72 | 5796.42 | 3201.9 | 4547.41 | 8735.75 | 16895.17 | 15673.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1400 | 2450 | 31 | 1710.8 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1367.36 | 6160.61 | 12800 | 43180.08 | 18634.7 | - | - | - | - | 90.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 137.04 | - | 3500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3836.75 | 10746.65 | 17032.96 | 45965.81 | 25968.16 | 5651.9 | 8078.41 | 10446.55 | 16895.17 | 15763.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3792.39 | -9713.65 | -14381.15 | -45858.35 | -23796.69 | 546.97 | -5517.69 | -9584.29 | -16821.48 | -15633.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9.8 | 69139.78 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9.8 | 545 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 84333.32 | 149750.47 | 200966.54 | 199475.85 | 36000 | 21960 | 73310 | 88390 | 84700 | 102590 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7666.67 | 10999.33 | - | - | - | 101.31 | 13369.38 | 24500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84333.32 | 157417.13 | 211965.88 | 199475.85 | 36000 | 21969.8 | 142551.09 | 101759.38 | 109200 | 102590 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 112912.26 | 160576.79 | 217878.79 | 69400 | 20270 | 73490 | 84353 | 82270 | 111402 | 84010 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8326.39 | 8852.52 | 9311.4 | 7394.75 | 4495.11 | 6121.48 | 5555.59 | 4992.91 | 5044.75 | 8698.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 436.84 | 237.88 | 372.92 | 257.14 | 2249.12 | 271.56 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 44.88 | 60.25 | 42.66 | 18666 | - | - | 25604.43 | 14201.13 | 5538.14 | 2125.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 121283.53 | 169489.56 | 227232.85 | 95460.75 | 24765.11 | 79611.48 | 115513.02 | 101464.04 | 121984.89 | 94834.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36950.21 | -12072.43 | -15266.97 | 104015.1 | 11234.89 | -57641.68 | 27038.07 | 295.34 | -12784.89 | 7755.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.06 | -0.14 | -0.09 | -1.67 | 2.95 | 30.69 | -28.74 | -25.94 | -30.42 | -10.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8506.56 | 8773.52 | -7849.8 | 303.05 | -13632.99 | -26130.87 | 46923.25 | 11793.15 | -11471.78 | -6011.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23186.53 | 14413.01 | 22262.81 | 21959.76 | 35592.75 | 61723.62 | 14800.38 | 3007.22 | 14479 | 20490.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14679.98 | 23186.53 | 14413.01 | 22262.81 | 21959.76 | 35592.75 | 61723.62 | 14800.38 | 3007.22 | 14479 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -136283.22 | 19342.47 | 18133.76 | 13405.22 | 9688.95 | 4516.06 | 3746.12 | 3904.33 | 2240.68 | 2217.66 |
| 资产减值准备(万) | 144913.55 | 2189.36 | 5638.05 | 8714.6 | 5511.62 | 6945.44 | 3040.96 | 3065.35 | 991.35 | 1959.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9545.26 | 10438.35 | 12623.58 | 12487.2 | 10625.66 | 10611.59 | 11053.05 | 11592.86 | 11582.76 | 10790.55 |
| 无形资产摊销(万) | 2244.77 | 2151.71 | 2235.06 | 952.13 | 719.25 | 1027.14 | 582 | 659.99 | 750.08 | 680.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 857.46 | 854.75 | 1102.26 | 1645.26 | 1693.61 | 2795.75 | 2801.8 | 3368.74 | 2731.21 | 2268.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.65 | -435.26 | -1386.4 | -10.81 | - | 49.98 | -372.72 | 141.63 | 0.14 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 13.68 | 78.5 | -2.12 | 27.91 | 4.11 | 302.91 | 75.64 | 26.09 | -2.72 | 6.18 |
| 财务费用(万) | 5431.7 | 6151.48 | 6416.14 | 6267.36 | 555.68 | 1679.42 | 3034.58 | 3282.48 | 5769.24 | 5755.71 |
| 投资损失(万) | -35.68 | -84.38 | 138.62 | 86.74 | -71.31 | -1.26 | -15.31 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1515.27 | 1484.03 | -1016.6 | -1209.4 | -361.38 | -643.51 | -307.87 | -29.6 | -407.4 | -132.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -337.48 | -421.18 | -528.06 | 275.37 | 349.41 | -16.93 | -12.42 | -46.35 | -75.86 | -76.79 |
| 存货的减少(万) | 911.12 | -5803.01 | 862.48 | -218.21 | -3374.61 | -576.24 | 145.19 | -1915.37 | 2358.29 | -3262.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17258.53 | 901.86 | 13583.13 | -130679.54 | -34546.71 | 932.94 | 9795.8 | -9055.32 | 2364.15 | -7475.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10812.58 | -6384.1 | -36101.47 | 30349.25 | 8131.57 | 3309.88 | -8135.22 | 6113.2 | -10136.91 | -9979.79 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -875.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32235.99 | 30559.75 | 21798.41 | -57852.04 | -1074.14 | 30933.15 | 25431.6 | 21108.04 | 18165.01 | 1876.7 |
| 现金的期末余额(万) | 14679.98 | 23186.53 | 14413.01 | 22262.81 | 21959.76 | 35592.75 | 61723.62 | 14800.38 | 3007.22 | 14479 |
| 现金的期初余额(万) | 23186.53 | 14413.01 | 22262.81 | 21959.76 | 35592.75 | 61723.62 | 14800.38 | 3007.22 | 14479 | 20490.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8506.56 | 8773.52 | -7849.8 | 303.05 | -13632.99 | -26130.87 | 46923.25 | 11793.15 | -11471.78 | -6011.03 |