ST聆达300125现金流量表 |
4376 ℃ |
|
当前股价：6.65，市值：18
亿，动态市盈率PE：-1.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-367.09%。 其中，历史营业增长率：22.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 49879.42 | 80044.9 | 34033.88 | 15417.34 | 9657.85 | 8775.98 | 7546.58 | 11560.01 | 18251.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 126.04 | 7760.76 | 4339.35 | 149.52 | 54.33 | 449.19 | 184.29 | 210.07 | 1353 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2797.32 | 2465.83 | 5778.25 | 1132.71 | 6485.76 | 7798.84 | 1143.12 | 6235.21 | 4291.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 52802.78 | 90271.49 | 44151.48 | 16699.56 | 16197.94 | 17024.01 | 8873.99 | 18005.29 | 23895.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 23997.55 | 41207.46 | 40146.01 | 7143.96 | 1510.46 | 1264.96 | 2450.04 | 3479.74 | 14032.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14243.12 | 11934.22 | 11463.91 | 4606.16 | 2853 | 2317.8 | 2830.27 | 3081.44 | 4142.32 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2882.4 | 1714.94 | 1891.7 | 240.53 | 733.9 | 260.35 | 1483.38 | 892.43 | 1291.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3157.92 | 1858.33 | 3930.2 | 2008.35 | 8455.02 | 14714.3 | 1606.17 | 3174.63 | 3046.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 44280.99 | 56714.95 | 57431.82 | 13998.99 | 13552.36 | 18557.41 | 8369.86 | 10628.23 | 22512.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8521.78 | 33556.54 | -13280.34 | 2700.58 | 2645.58 | -1533.4 | 504.13 | 7377.05 | 1382.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1300 | 120530 | 172725 | 450 | - | 157.31 | 5230 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 19.01 | 738.78 | 1172.24 | 1507.26 | 874.12 | 2075.81 | 1072.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 15.53 | 75.28 | 53.81 | 4.07 | 7238.01 | 3682.43 | 5.9 | 0.14 | 14.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 290 | 1060 | 8696.19 | 900 | 705 | 2119.4 | - | - | 26498.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 200 | 375 | 350 | 325 | 300 | 166733.22 | 115955.5 | 124225 | 43668.16 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 505.53 | 1510.28 | 10419 | 122497.85 | 182140.25 | 174492.31 | 116835.52 | 126458.26 | 76483.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 19246.97 | 11452.25 | 15872.93 | 5331.65 | 1544.91 | 575.56 | 2264.26 | 6423.97 | 1668.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1000 | 91500 | 167700 | 1450 | 6750 | - | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2954.81 | 8729.97 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 167488.14 | 111094.35 | 129501.06 | 76568.16 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 19246.97 | 11452.25 | 16872.93 | 99786.45 | 177974.88 | 169513.71 | 120108.62 | 135925.03 | 80236.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18741.44 | -9941.97 | -6453.92 | 22711.39 | 4165.37 | 4978.6 | -3273.1 | -9466.77 | -3753.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1738.8 | - | 2764.99 | - | - | - | 1000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 17659.11 | 10864 | 30800 | 700 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8766.77 | 2398.41 | - | - | - | - | - | - | 767 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 28164.69 | 13262.41 | 33564.99 | 700 | - | - | 1000 | - | 767 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 12106.47 | 25476.59 | 23783.42 | 3960 | 3300 | 2750 | 2500 | 2250 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4176.65 | 4120.12 | 3075.17 | 2768.66 | 2125.99 | 2274.24 | 2543.69 | 3117.09 | 3867.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.22 | 95.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2418.84 | 8381.36 | 7887.98 | - | 210.09 | 4963.66 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 18701.96 | 37978.08 | 34746.57 | 6728.66 | 5636.08 | 9987.91 | 5043.69 | 5367.09 | 5867.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 9462.73 | -24715.67 | -1181.58 | -6028.66 | -5636.08 | -9987.91 | -4043.69 | -5367.09 | -5100.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1.19 | 60.28 | -20.28 | 7.93 | - | 39.49 | -56.64 | 93.58 | 395.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -758.12 | -1040.82 | -20936.12 | 19391.24 | 1174.87 | -6503.21 | -6869.3 | -7363.23 | -7076.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 4869.14 | 5909.96 | 26846.09 | 7454.84 | 6279.97 | 12783.18 | 19652.48 | 27015.71 | 34092.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 4111.02 | 4869.14 | 5909.96 | 26846.09 | 7454.84 | 6279.97 | 12783.18 | 19652.48 | 27015.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -26199.25 | -1692.8 | -7592.05 | -5819.91 | 1710.06 | 3619.46 | -26458.25 | -6052.17 | 979.09 |
| 资产减值准备(万) | - | 20884.65 | 4021.49 | 1542.52 | 7050.92 | -669.11 | -912.63 | 24316.99 | 6660.42 | 5186.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11821.43 | 10540.02 | 10031.22 | 3054.34 | 1941.64 | 1857.54 | 2809.29 | 2757.77 | 2809.41 |
| 无形资产摊销(万) | - | 275.2 | 573.36 | 857.04 | 1041.31 | 1255.45 | 2627.04 | 2509.59 | 2294.93 | 2158.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 700.29 | 814.3 | 387.43 | 86.4 | 49.89 | 46.67 | 40.63 | 13.74 | 51.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9.37 | 38.28 | -1.59 | -3.65 | -54.32 | -1742.7 | 33.45 | -82.19 | -63.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 150.04 | 16.28 | 56.73 | 8.57 | 1.58 | 440.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 7.22 | 11.37 | -83.52 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4005.22 | 4436.29 | 4539.66 | 2453.75 | 2121.04 | 2274.24 | 2463.61 | 2628.12 | 2887.39 |
| 投资损失(万) | - | 24.13 | 45.91 | -612.23 | -598.35 | -1327.9 | -1862.87 | -825.37 | -2034.7 | -3238.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1337.17 | 40.85 | -1442.39 | -101.08 | 27.4 | 68.04 | 38.98 | 1591.67 | -417.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 198 | -17.76 | -210.4 | -88.03 | 332 | -27.07 | -13.38 | -13.38 | -93.58 |
| 存货的减少(万) | - | -17.2 | -2875.16 | -3687.9 | -3891.76 | 1412.2 | 7824.04 | 5765.2 | 5218.34 | 12162.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4734.68 | 23679.52 | -29321.76 | -13186.78 | -4394.61 | -4193.06 | 1720.11 | 4461.22 | 1650.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -78.62 | -6259.12 | 11985.82 | 12683.47 | 323.77 | -11552.65 | -11896.74 | -10066.72 | -22690.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8521.78 | 33556.54 | -13280.34 | 2700.58 | 2645.58 | -1533.4 | 504.13 | 7377.05 | 1382.35 |
| 现金的期末余额(万) | - | 4111.02 | 4869.14 | 5909.96 | 26846.09 | 7454.84 | 6279.97 | 12783.18 | 19652.48 | 27015.71 |
| 现金的期初余额(万) | - | 4869.14 | 5909.96 | 26846.09 | 7454.84 | 6279.97 | 12783.18 | 19652.48 | 27015.71 | 34092.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -758.12 | -1040.82 | -20936.12 | 19391.24 | 1174.87 | -6503.21 | -6869.3 | -7363.23 | -7076.46 |