东富龙300171现金流量表 |
4661 ℃ |
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当前股价：11.8，市值：90
亿，动态市盈率PE：60.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.61%。 其中，历史营业增长率：22.14%，净利增长率：8.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 500999.11 | 425348.33 | 514466.6 | 582855.72 | 290695.72 | 239579.04 | 197635.48 | 154997.08 | 114775.6 | 112904.39 |
| 收到的税费返还(万) | 5287.67 | 2633.98 | 8595.22 | 2359 | 105.89 | 624.92 | 392.63 | 228.38 | 238.23 | 963.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21447.82 | 18937.54 | 25260.83 | 11730.42 | 6917.65 | 4939.42 | 11579.26 | 6797.58 | 9164.94 | 8812.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 527734.6 | 446919.84 | 548322.65 | 596945.14 | 297719.27 | 245143.38 | 209607.37 | 162023.04 | 124178.77 | 122680.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 240314.75 | 265284.06 | 357221.08 | 329375.57 | 106863.21 | 116562.99 | 114898.49 | 94227.2 | 59274.77 | 54846.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 116696.25 | 111367.28 | 84938.05 | 57627.87 | 40200.22 | 39641.43 | 38279.83 | 30911.17 | 23017.24 | 21183.5 |
| 支付的各项税费(万) | 18505.14 | 38403.66 | 26230.45 | 25755.72 | 13296.11 | 13130.57 | 10146.19 | 7222.03 | 11252.29 | 12299.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 64157.59 | 64258.88 | 55217.67 | 47292.95 | 25778.29 | 31177.61 | 24079.28 | 27570.96 | 19893.12 | 20284.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 439673.73 | 479313.88 | 523607.25 | 460052.11 | 186137.82 | 200512.61 | 187403.79 | 159931.36 | 113437.43 | 108613.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 88060.87 | -32394.03 | 24715.4 | 136893.04 | 111581.45 | 44630.77 | 22203.57 | 2091.67 | 10741.33 | 14066.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 129167.68 | 178180.48 | 229112.41 | 343113.97 | 343075.47 | 319150.86 | 211942.91 | 120539.21 | 193562.63 | 99805.17 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 664.46 | 1155.77 | 323.91 | 100.4 | 194.9 | 124.4 | 8.8 | 348.9 | 358.9 | 8.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 69.43 | 94.57 | 54.71 | 34.35 | 530.23 | 130.55 | 65.37 | 48.29 | 12.6 | 89.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3.39 | - | - | - | -0.64 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 195.86 | 230.83 | - | - | - | 9100 | 9320 | - | 9087.55 | 49994.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 130097.42 | 179661.65 | 229491.03 | 343252.11 | 343800.6 | 328505.81 | 221337.08 | 120935.76 | 203021.68 | 149897.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49850.24 | 69459.01 | 72571.61 | 45412.37 | 2671.54 | 1403.18 | 3201.32 | 3650.4 | 917.85 | 7972.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 115939.05 | 299511.92 | 163061.22 | 337390 | 337349.39 | 343846.8 | 245984.91 | 110511.98 | 220930 | 171847 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2138.3 | - | 4201.58 | 5059.3 | - | - | - | 345.53 | 91.67 | 434.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 326.43 | - | - | - | - | 6620 | - | 14346 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 167927.59 | 368970.93 | 240160.85 | 387861.67 | 340020.94 | 345249.98 | 249186.24 | 121127.91 | 221939.52 | 194600.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37830.17 | -189309.28 | -10669.81 | -44609.56 | 3779.66 | -16744.17 | -27849.16 | -192.15 | -18917.83 | -44703.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4420.23 | 6639.36 | 249910.13 | - | - | - | 60 | - | - | 265 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | 243.74 | - | - | - | - | - | 465.2 | 500 | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4920.23 | 6883.1 | 249910.13 | - | - | - | 60 | 465.2 | 500 | 1765 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 243.07 | - | - | 150 | - | - | - | 965.2 | 1000 | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20690.22 | 25969.58 | 26183.43 | 15583.1 | 10567.35 | 2509.99 | 1867.87 | 16479.76 | 7960.19 | 17108.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2456.72 | 1037.34 | 1678.3 | 1758.87 | 925.53 | 684.59 | 370.4 | 560.42 | 296.17 | 1374.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13815.17 | 3269.59 | 14284.67 | 5152.98 | - | - | - | 3245.7 | 113.51 | 34.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34748.46 | 29239.17 | 40468.1 | 20886.08 | 10567.35 | 2509.99 | 1867.87 | 20690.66 | 9073.7 | 18642.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29828.23 | -22356.07 | 209442.02 | -20886.08 | -10567.35 | -2509.99 | -1807.87 | -20225.46 | -8573.7 | -16877.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -843.08 | 606.8 | 2056.92 | -2805.19 | -1238.75 | 157.78 | 1516.68 | -1322.35 | 1169.05 | 366.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19559.39 | -243452.59 | 225544.54 | 68592.21 | 103555.01 | 25534.39 | -5936.78 | -19648.28 | -15581.15 | -47147.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 227227.83 | 470680.42 | 245135.89 | 176543.68 | 72988.67 | 47454.28 | 53391.06 | 73039.33 | 88620.48 | 135767.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 246787.22 | 227227.83 | 470680.42 | 245135.89 | 176543.68 | 72988.67 | 47454.28 | 53391.06 | 73039.33 | 88620.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20827.36 | 64646.68 | 90303.9 | 88616.89 | 48138.76 | 14979.88 | 8716.79 | 13599.43 | 24330.99 | 39523.37 |
| 资产减值准备(万) | 18667.19 | 10631.04 | 17819.18 | 4037.05 | 7462.66 | 8017.13 | 5201.4 | 2498.81 | 2337.97 | 2569.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9731 | 7504.34 | 5130.41 | 3626.16 | 3736.65 | 3781.89 | 3713.8 | 3560.77 | 3500.55 | 2510.3 |
| 无形资产摊销(万) | 1562.38 | 987.95 | 843.36 | 659.18 | 699.11 | 876.9 | 1128.19 | 1159.18 | 1294.11 | 1082.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1005.72 | 971.6 | 889.38 | 252.06 | 185.41 | 129.62 | 82.46 | 24.94 | 1.65 | 88.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.48 | -4.02 | -22.45 | -19.9 | 14.48 | 78.26 | -0.37 | -38.27 | -1.19 | 74.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 65.37 | 70.3 | 74.13 | 17.13 | 64.66 | 16.23 | 127.55 | 0.48 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1408.88 | -2135.83 | -2292.55 | -5430.97 | -4697.92 | -4731.79 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 650.28 | -1396.26 | -1863.23 | 353.11 | 1164.54 | 48.89 | -1503.62 | 1340.58 | -1117.22 | -310.24 |
| 投资损失(万) | -1333.25 | -277.97 | -870.47 | 219.79 | 32.53 | 407.16 | -3091.28 | -1466.48 | -3233.33 | -1066.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1200.19 | -276.02 | -4087.83 | -4066.49 | -805.66 | -829.11 | -556.56 | -203.87 | -120.1 | -404.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 262.86 | -2433.01 | 653.58 | 445.36 | 46.99 | 204.3 | 25.84 | 73.82 | 37.33 | 43.08 |
| 存货的减少(万) | 17565.8 | 19592.03 | -75027.07 | -154053.82 | -17991.13 | -12755.21 | -18222.3 | -19835.21 | -3549.74 | 13760.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15805.08 | -28661.04 | -70391.94 | -46761.96 | -32053.44 | -3828.14 | -8782.89 | -14051.88 | -11286.98 | -12107.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38391.98 | -103822.06 | 53959.5 | 228438.11 | 105100.06 | 38288.4 | 28845.38 | 18349.79 | -962.04 | -32922.06 |
| 其他(万) | -1252.99 | 1653.27 | 9013.58 | 10658.23 | 483.76 | -53.65 | 6519.18 | -2920.4 | -490.67 | 1225.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 88060.87 | -32394.03 | 24715.4 | 136893.04 | 111581.45 | 44630.77 | 22203.57 | 2091.67 | 10741.33 | 14066.46 |
| 现金的期末余额(万) | 246787.22 | 227227.83 | 470680.42 | 245135.89 | 176543.68 | 72988.67 | 47454.28 | 53391.06 | 73039.33 | 88620.48 |
| 现金的期初余额(万) | 227227.83 | 470680.42 | 245135.89 | 176543.68 | 72988.67 | 47454.28 | 53391.06 | 73039.33 | 88620.48 | 135767.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19559.39 | -243452.59 | 225544.54 | 68592.21 | 103555.01 | 25534.39 | -5936.78 | -19648.28 | -15581.15 | -47147.44 |