中电环保300172核心经营数据 |
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当前股价：4.44，市值：30
亿，动态市盈率PE：40.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.89%。 其中，历史营业增长率：8.4%，净利增长率：5.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 67671 | 67671 | 67671 | 67671 | 52071.06 | 52195 | 52220 | 50700 | 50700 | 33800 |
| 净资产(万) | 193216.24 | 187731.17 | 183092.68 | 179630.96 | 170071.59 | 153088.04 | 137260.4 | 124299.82 | 114235.89 | 104022.56 |
| 总资产(万) | 271587.1 | 289202.41 | 287733.09 | 277951.62 | 267352.07 | 250849.58 | 230776.91 | 201842.22 | 172176.25 | 151063.94 |
| 营业收入(万) | 83730.11 | 100598.73 | 102338.04 | 87438.45 | 91983.31 | 90688.1 | 79839.88 | 68044.8 | 64825.77 | 60761.42 |
| 营业收入增长率(%) | -16.77 | -1.7 | 17.04 | -4.94 | 1.43 | 13.59 | 17.33 | 4.97 | 6.69 | 0.08 |
| 营业成本(万) | 61166.79 | 75996.01 | 77453.52 | 62905.5 | 61369.36 | 63749.15 | 53124.23 | 47069.1 | 43130.44 | 41347.01 |
| 营业成本增长率(%) | -19.51 | -1.88 | 23.13 | 2.5 | -3.73 | 20 | 12.86 | 9.13 | 4.31 | -4.95 |
| 毛利率(%) | 26.95 | 24.46 | 24.32 | 28.06 | 33.28 | 29.71 | 33.46 | 30.83 | 33.47 | 31.95 |
| 三项费用(万) | 8527.61 | 9806.03 | 10043.23 | 10691.56 | 10159.84 | 11088.28 | 9835.68 | 9715.76 | 9102.5 | 7950.79 |
| 费用增长率(%) | -13.04 | -2.36 | -6.06 | 5.23 | -8.37 | 12.74 | 1.23 | 6.74 | 14.49 | 1.37 |
| 费用率(%) | 37.79 | 39.86 | 40.36 | 43.58 | 33.19 | 41.16 | 36.82 | 46.32 | 41.96 | 40.95 |
| 净利润(万) | 7640.2 | 8022.04 | 6950.27 | 10742.89 | 17781.71 | 14514.91 | 12604.02 | 12350.93 | 11729.33 | 10390.08 |
| 净利润增长率(%) | -4.76 | 15.42 | -35.3 | -39.58 | 22.51 | 15.16 | 2.05 | 5.3 | 12.89 | 19.34 |
| 经营现金流(万) | 24267.47 | 8621.51 | 10749.54 | 11655.55 | 9066.49 | 7189.69 | 5199.8 | 14731.46 | 693.06 | 5777.89 |
| 现金流增长率(%) | 181.48 | -19.8 | -7.77 | 28.56 | 26.1 | 38.27 | -64.7 | 2025.57 | -88 | -23.2 |
| 净利润现金比(-) | 3.18 | 1.07 | 1.55 | 1.08 | 0.51 | 0.5 | 0.41 | 1.19 | 0.06 | 0.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.01 | 4.33 | 3.83 | 6.14 | 11 | 10 | 9.64 | 10.36 | 10.75 | 10.43 |
| 生产资本回报率(%) | 12.45 | 11.4 | 8.95 | 12.38 | 21.12 | 17.95 | 17.57 | 28.02 | 38.41 | 46.62 |
| 资本支出(万) | 363.02 | 585.45 | 2205.61 | 8874.66 | 2778.21 | 6197.73 | 6609.14 | 26759.71 | 9821.84 | 2005.98 |
| 折旧和摊销(万) | 10501 | 11321 | 12319 | 9157 | 8840 | 4814 | 2474 | 1519 | 1209 | 1164 |
| 归属股东权益(万) | 188318.12 | 183012.34 | 177814.32 | 173573.31 | 164101.17 | 147041.02 | 131532.28 | 120102.35 | 110821.19 | 101606.89 |
| 股东权益增长率(%) | 2.9 | 2.92 | 2.44 | 5.77 | 11.6 | 11.79 | 9.52 | 8.37 | 9.07 | 9.01 |
| 自由现金流(万) | 17554 | 19317 | 17738 | 10938 | 23763 | 12908 | 8090 | -13425 | 2291 | 9247 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -75.22 | 113.31 |
| 每股股东权益(元) | 2.78 | 2.7 | 2.63 | 2.56 | 3.15 | 2.82 | 2.52 | 2.37 | 2.19 | 3.01 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.3 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBACA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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